华安添益一年持有混合C基金净值查询(010814)
今天最新净值
1.0352
0.0000 0.00%
2026-07-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0176
-0.0001 -0.0110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7444亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 贺涛
近一季,华安添益一年持有混合C(010814)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-14 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-06-30 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
