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民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

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今天最新净值 0.6978 0.0102 1.48% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6978
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4729亿
  • 最近资产：4.01亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近半年民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率-7.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6978 0.6978 0.6876 0.6876 0.0102 1.48%
2026-09-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6876 0.6876 0.6882 0.6882 -0.0006 -0.09%
2026-09-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6882 0.6882 0.6934 0.6934 -0.0052 -0.75%
2026-09-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6934 0.6934 0.6943 0.6943 -0.0009 -0.13%
2026-09-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6943 0.6943 0.6974 0.6974 -0.0031 -0.44%
2026-09-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6974 0.6974 0.6940 0.6940 0.0034 0.49%
2026-09-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6940 0.6940 0.6962 0.6962 -0.0022 -0.32%
2026-09-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.6768 0.6768 0.0194 2.87%
2026-09-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6853 0.6853 -0.0085 -1.24%
2026-09-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6827 0.6827 0.0026 0.38%
2026-09-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6928 0.6928 -0.0101 -1.46%
2026-09-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.7033 0.7033 -0.0105 -1.49%
2026-08-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.6964 0.6964 0.0069 0.99%
2026-08-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.7031 0.7031 -0.0067 -0.95%
2026-08-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.6883 0.6883 0.0148 2.15%
2026-08-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6836 0.6836 0.0047 0.69%
2026-08-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6852 0.6852 -0.0016 -0.23%
2026-08-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6852 0.6852 0.7065 0.7065 -0.0213 -3.01%
2026-08-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7065 0.7065 0.6995 0.6995 0.0070 1.00%
2026-08-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6995 0.6995 0.6953 0.6953 0.0042 0.60%
2026-08-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7265 0.7265 -0.0312 -4.29%
2026-08-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7290 0.7290 -0.0025 -0.34%
2026-08-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7062 0.7062 0.0228 3.23%
2026-08-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.7002 0.7002 0.0060 0.86%
2026-08-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7002 0.7002 0.7044 0.7044 -0.0042 -0.60%
2026-08-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.6985 0.6985 0.0059 0.84%
2026-08-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6985 0.6985 0.7066 0.7066 -0.0081 -1.15%
2026-08-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7066 0.7066 0.7115 0.7115 -0.0049 -0.69%
2026-08-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7005 0.7005 0.0110 1.57%
2026-08-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7013 0.7013 -0.0008 -0.11%
2026-08-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6859 0.6859 0.0154 2.25%
2026-08-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6623 0.6623 0.0236 3.56%
2026-08-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6746 0.6746 -0.0123 -1.82%
2026-07-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6657 0.6657 0.0089 1.34%
2026-07-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6829 0.6829 -0.0172 -2.52%
2026-07-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6829 0.6829 0.6728 0.6728 0.0101 1.50%
2026-07-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6728 0.6728 0.6911 0.6911 -0.0183 -2.65%
2026-07-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6799 0.6799 0.0112 1.65%
2026-07-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6799 0.6799 0.6964 0.6964 -0.0165 -2.37%
2026-07-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6898 0.6898 0.0066 0.96%
2026-07-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6898 0.6898 0.6874 0.6874 0.0024 0.35%
2026-07-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6874 0.6874 0.6662 0.6662 0.0212 3.18%
2026-07-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6631 0.6631 0.0031 0.47%
2026-07-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6834 0.6834 -0.0203 -2.97%
2026-07-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6950 0.6950 -0.0116 -1.67%
2026-07-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.6968 0.6968 -0.0018 -0.26%
2026-07-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6968 0.6968 0.6857 0.6857 0.0111 1.62%
2026-07-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6857 0.6857 0.6988 0.6988 -0.0131 -1.87%
2026-07-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.7166 0.7166 -0.0178 -2.48%
2026-07-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7082 0.7082 0.0084 1.19%
2026-07-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7082 0.7082 0.7189 0.7189 -0.0107 -1.49%
2026-07-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7189 0.7189 0.7335 0.7335 -0.0146 -1.99%
2026-07-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7332 0.7332 0.0003 0.04%
2026-07-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7332 0.7332 0.7301 0.7301 0.0031 0.42%
2026-07-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7301 0.7301 0.7414 0.7414 -0.0113 -1.52%
2026-07-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7370 0.7370 0.0044 0.60%
2026-06-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7370 0.7370 0.7282 0.7282 0.0088 1.21%
2026-06-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7282 0.7282 0.7164 0.7164 0.0118 1.65%
2026-06-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7164 0.7164 0.7313 0.7313 -0.0149 -2.04%
2026-06-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7244 0.7244 0.0069 0.95%
2026-06-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7204 0.7204 0.0040 0.56%
2026-06-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7204 0.7204 0.7384 0.7384 -0.0180 -2.44%
2026-06-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7195 0.7195 0.0189 2.63%
2026-06-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7195 0.7195 0.7187 0.7187 0.0008 0.11%
2026-06-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7187 0.7187 0.7070 0.7070 0.0117 1.65%
2026-06-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7070 0.7070 0.7092 0.7092 -0.0022 -0.31%
2026-06-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6933 0.6933 0.0159 2.29%
2026-06-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6933 0.6933 0.6899 0.6899 0.0034 0.49%
2026-06-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6899 0.6899 0.6893 0.6893 0.0006 0.09%
2026-06-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6893 0.6893 0.7010 0.7010 -0.0117 -1.67%
2026-06-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6867 0.6867 0.0143 2.08%
2026-06-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.7026 0.7026 -0.0159 -2.26%
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2026-06-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7188 0.7188 0.0022 0.31%
2026-06-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7188 0.7188 0.7126 0.7126 0.0062 0.87%
2026-06-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7050 0.7050 0.0076 1.08%
2026-06-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.7013 0.7013 0.0037 0.53%
2026-05-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7052 0.7052 -0.0039 -0.55%
2026-05-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7052 0.7052 0.6990 0.6990 0.0062 0.89%
2026-05-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6990 0.6990 0.7059 0.7059 -0.0069 -0.98%
2026-05-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.7103 0.7103 -0.0044 -0.62%
2026-05-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7103 0.7103 0.7012 0.7012 0.0091 1.30%
2026-05-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6989 0.6989 0.0023 0.33%
2026-05-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.7101 0.7101 -0.0112 -1.58%
2026-05-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7101 0.7101 0.7123 0.7123 -0.0022 -0.31%
2026-05-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7131 0.7131 -0.0008 -0.11%
2026-05-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7200 0.7200 -0.0069 -0.96%
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2026-05-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7385 0.7385 -0.0120 -1.62%
2026-05-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7379 0.7379 0.0006 0.08%
2026-05-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7454 0.7454 -0.0075 -1.01%
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2026-04-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7337 0.7337 -0.0007 -0.10%
2026-04-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7401 0.7401 -0.0064 -0.87%
2026-04-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7401 0.7401 0.7444 0.7444 -0.0043 -0.58%
2026-04-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7444 0.7444 0.7469 0.7469 -0.0025 -0.33%
2026-04-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7469 0.7469 0.7482 0.7482 -0.0013 -0.17%
2026-04-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7482 0.7482 0.7484 0.7484 -0.0002 -0.03%
2026-04-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7476 0.7476 0.0008 0.11%
2026-04-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.7467 0.7467 0.0009 0.12%
2026-04-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7467 0.7467 0.7320 0.7320 0.0147 2.01%
2026-04-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7344 0.7344 -0.0024 -0.33%
2026-04-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7344 0.7344 0.7303 0.7303 0.0041 0.56%
2026-04-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7283 0.7283 0.0020 0.27%
2026-04-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7283 0.7283 0.7192 0.7192 0.0091 1.27%
2026-04-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7228 0.7228 -0.0036 -0.50%
2026-04-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7008 0.7008 0.0220 3.14%
2026-04-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.7004 0.7004 0.0004 0.06%
2026-04-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7004 0.7004 0.7030 0.7030 -0.0026 -0.37%
2026-04-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7081 0.7081 -0.0051 -0.72%
2026-04-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7081 0.7081 0.6942 0.6942 0.0139 2.00%
2026-03-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6942 0.6942 0.7012 0.7012 -0.0070 -1.00%
2026-03-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7008 0.7008 0.0004 0.06%
2026-03-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.6989 0.6989 0.0019 0.27%
2026-03-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.7178 0.7178 -0.0189 -2.70%
2026-03-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7184 0.7184 -0.0006 -0.08%
2026-03-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7184 0.7184 0.6991 0.6991 0.0193 2.76%
2026-03-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6991 0.6991 0.7227 0.7227 -0.0236 -3.27%
2026-03-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7296 0.7296 -0.0069 -0.95%
2026-03-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7519 0.7519 -0.0223 -2.97%
2026-03-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7450 0.7450 0.0069 0.93%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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