万家互联互通核心资产量化C(万家互联互通核心资产量化策略混合C)基金净值查询(010691)

今天最新净值 1.0437 -0.0043 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1340 0.0196 1.7551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0437
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5456亿
最近资产：0.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

近半年万家互联互通核心资产量化C|万家互联互通核心资产量化策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家互联互通核心资产量化C(010691)基金累计收益率-7.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0617	1.0617	1.0437	1.0437	0.0180	1.72%
2026-09-15	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0437	1.0437	1.0480	1.0480	-0.0043	-0.41%
2026-09-14	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0480	1.0480	1.0531	1.0531	-0.0051	-0.48%
2026-09-11	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0531	1.0531	1.0752	1.0752	-0.0221	-2.10%
2026-09-10	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0752	1.0752	1.0865	1.0865	-0.0113	-1.04%
2026-09-09	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0865	1.0865	1.0762	1.0762	0.0103	0.96%
2026-09-08	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0762	1.0762	1.0742	1.0742	0.0020	0.19%
2026-09-07	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0742	1.0742	1.0679	1.0679	0.0063	0.59%
2026-09-04	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0679	1.0679	1.0783	1.0783	-0.0104	-0.96%
2026-09-03	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0783	1.0783	1.0768	1.0768	0.0015	0.14%

2026-09-02	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0768	1.0768	1.0943	1.0943	-0.0175	-1.60%
2026-09-01	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0943	1.0943	1.1024	1.1024	-0.0081	-0.73%
2026-08-31	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1024	1.1024	1.0929	1.0929	0.0095	0.87%
2026-08-28	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0929	1.0929	1.0901	1.0901	0.0028	0.26%
2026-08-27	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0901	1.0901	1.0627	1.0627	0.0274	2.58%
2026-08-26	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0627	1.0627	1.0564	1.0564	0.0063	0.60%
2026-08-25	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0564	1.0564	1.0662	1.0662	-0.0098	-0.92%
2026-08-24	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0662	1.0662	1.0915	1.0915	-0.0253	-2.32%
2026-08-21	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0915	1.0915	1.0783	1.0783	0.0132	1.22%
2026-08-20	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0783	1.0783	1.0755	1.0755	0.0028	0.26%
2026-08-19	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0755	1.0755	1.1181	1.1181	-0.0426	-3.81%
2026-08-18	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1181	1.1181	1.1218	1.1218	-0.0037	-0.33%
2026-08-17	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1218	1.1218	1.0952	1.0952	0.0266	2.43%
2026-08-14	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0952	1.0952	1.0897	1.0897	0.0055	0.50%
2026-08-13	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0897	1.0897	1.0994	1.0994	-0.0097	-0.88%

2026-08-12	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0994	1.0994	1.0912	1.0912	0.0082	0.75%
2026-08-11	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0912	1.0912	1.1058	1.1058	-0.0146	-1.32%
2026-08-10	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1058	1.1058	1.1031	1.1031	0.0027	0.24%
2026-08-07	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1031	1.1031	1.0824	1.0824	0.0207	1.91%
2026-08-06	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0824	1.0824	1.0766	1.0766	0.0058	0.54%
2026-08-05	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0766	1.0766	1.0465	1.0465	0.0301	2.88%
2026-08-04	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0465	1.0465	1.0251	1.0251	0.0214	2.09%
2026-08-03	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0251	1.0251	1.0377	1.0377	-0.0126	-1.21%
2026-07-31	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0377	1.0377	1.0268	1.0268	0.0109	1.06%
2026-07-30	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0268	1.0268	1.0335	1.0335	-0.0067	-0.65%
2026-07-29	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0335	1.0335	1.0163	1.0163	0.0172	1.69%
2026-07-28	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0163	1.0163	1.0363	1.0363	-0.0200	-1.93%
2026-07-27	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0363	1.0363	1.0169	1.0169	0.0194	1.91%
2026-07-24	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0169	1.0169	1.0552	1.0552	-0.0383	-3.77%
2026-07-23	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0552	1.0552	1.0424	1.0424	0.0128	1.23%
2026-07-22	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0424	1.0424	1.0372	1.0372	0.0052	0.50%
2026-07-21	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0372	1.0372	1.0095	1.0095	0.0277	2.74%
2026-07-20	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0095	1.0095	0.9982	0.9982	0.0113	1.13%
2026-07-17	010691	万家互联互通核心资产量化C	0.9982	0.9982	1.0404	1.0404	-0.0422	-4.06%
2026-07-16	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0404	1.0404	1.0629	1.0629	-0.0225	-2.12%
2026-07-15	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2026-07-14	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0626	1.0626	1.0295	1.0295	0.0331	3.22%
2026-07-13	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0295	1.0295	1.0683	1.0683	-0.0388	-3.63%
2026-07-10	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0683	1.0683	1.0813	1.0813	-0.0130	-1.20%
2026-07-09	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0813	1.0813	1.0788	1.0788	0.0025	0.23%
2026-07-08	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0788	1.0788	1.1048	1.1048	-0.0260	-2.35%
2026-07-07	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1048	1.1048	1.1351	1.1351	-0.0303	-2.74%
2026-07-06	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1351	1.1351	1.1313	1.1313	0.0038	0.34%
2026-07-03	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1313	1.1313	1.1226	1.1226	0.0087	0.77%
2026-07-02	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1226	1.1226	1.1381	1.1381	-0.0155	-1.36%
2026-07-01	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1381	1.1381	1.1302	1.1302	0.0079	0.70%
2026-06-30	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1302	1.1302	1.1274	1.1274	0.0028	0.25%
2026-06-29	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1274	1.1274	1.1038	1.1038	0.0236	2.14%
2026-06-26	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1038	1.1038	1.1463	1.1463	-0.0425	-3.71%
2026-06-25	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1463	1.1463	1.1471	1.1471	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1471	1.1471	1.1308	1.1308	0.0163	1.44%
2026-06-23	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1308	1.1308	1.1722	1.1722	-0.0414	-3.53%
2026-06-22	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1722	1.1722	1.1315	1.1315	0.0407	3.60%
2026-06-18	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1315	1.1315	1.1369	1.1369	-0.0054	-0.47%
2026-06-17	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1369	1.1369	1.1287	1.1287	0.0082	0.73%
2026-06-16	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1287	1.1287	1.1325	1.1325	-0.0038	-0.34%
2026-06-15	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1325	1.1325	1.1013	1.1013	0.0312	2.83%
2026-06-12	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1013	1.1013	1.0743	1.0743	0.0270	2.51%
2026-06-11	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0743	1.0743	1.0799	1.0799	-0.0056	-0.52%
2026-06-10	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0799	1.0799	1.0908	1.0908	-0.0109	-1.00%
2026-06-09	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0908	1.0908	1.0703	1.0703	0.0205	1.92%
2026-06-08	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0703	1.0703	1.1102	1.1102	-0.0399	-3.59%
2026-06-05	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1102	1.1102	1.1287	1.1287	-0.0185	-1.64%
2026-06-04	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1287	1.1287	1.1416	1.1416	-0.0129	-1.13%
2026-06-03	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1416	1.1416	1.1428	1.1428	-0.0012	-0.11%
2026-06-02	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1428	1.1428	1.1401	1.1401	0.0027	0.24%
2026-06-01	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1401	1.1401	1.1405	1.1405	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1405	1.1405	1.1573	1.1573	-0.0168	-1.45%
2026-05-28	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1573	1.1573	1.1702	1.1702	-0.0129	-1.10%
2026-05-27	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1702	1.1702	1.1940	1.1940	-0.0238	-1.99%
2026-05-26	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1940	1.1940	1.1736	1.1736	0.0204	1.74%
2026-05-25	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1736	1.1736	1.1718	1.1718	0.0018	0.15%
2026-05-22	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1718	1.1718	1.1514	1.1514	0.0204	1.77%
2026-05-21	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1514	1.1514	1.1711	1.1711	-0.0197	-1.68%
2026-05-20	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1711	1.1711	1.1645	1.1645	0.0066	0.57%
2026-05-19	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1645	1.1645	1.1604	1.1604	0.0041	0.35%
2026-05-18	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1604	1.1604	1.1730	1.1730	-0.0126	-1.07%
2026-05-15	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1730	1.1730	1.2036	1.2036	-0.0306	-2.61%
2026-05-14	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.2036	1.2036	1.2283	1.2283	-0.0247	-2.01%
2026-05-13	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.2283	1.2283	1.2161	1.2161	0.0122	1.00%
2026-05-12	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.2161	1.2161	1.2189	1.2189	-0.0028	-0.23%
2026-05-11	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.2189	1.2189	1.2146	1.2146	0.0043	0.35%
2026-05-08	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.2146	1.2146	1.2207	1.2207	-0.0061	-0.50%
2026-04-30	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1917	1.1917	1.2000	1.2000	-0.0083	-0.69%
2026-04-29	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.2000	1.2000	1.1701	1.1701	0.0299	2.56%
2026-04-28	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1701	1.1701	1.1820	1.1820	-0.0119	-1.01%
2026-04-27	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1820	1.1820	1.1807	1.1807	0.0013	0.11%
2026-04-24	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1807	1.1807	1.1821	1.1821	-0.0014	-0.12%
2026-04-23	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1821	1.1821	1.1929	1.1929	-0.0108	-0.91%
2026-04-22	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1929	1.1929	1.1859	1.1859	0.0070	0.59%
2026-04-21	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1859	1.1859	1.1791	1.1791	0.0068	0.58%
2026-04-20	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1791	1.1791	1.1828	1.1828	-0.0037	-0.31%
2026-04-17	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1828	1.1828	1.1826	1.1826	0.0002	0.02%
2026-04-16	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1826	1.1826	1.1600	1.1600	0.0226	1.95%
2026-04-15	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1600	1.1600	1.1734	1.1734	-0.0134	-1.14%
2026-04-14	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1734	1.1734	1.1533	1.1533	0.0201	1.74%
2026-04-13	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1533	1.1533	1.1541	1.1541	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1541	1.1541	1.1425	1.1425	0.0116	1.02%
2026-04-09	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1425	1.1425	1.1428	1.1428	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1428	1.1428	1.0980	1.0980	0.0448	4.08%
2026-04-07	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0980	1.0980	1.0864	1.0864	0.0116	1.07%
2026-04-03	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0864	1.0864	1.0950	1.0950	-0.0086	-0.79%
2026-04-02	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0950	1.0950	1.1041	1.1041	-0.0091	-0.82%
2026-04-01	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1041	1.1041	1.0787	1.0787	0.0254	2.35%
2026-03-31	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0787	1.0787	1.0996	1.0996	-0.0209	-1.90%
2026-03-30	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2026-03-27	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0996	1.0996	1.0864	1.0864	0.0132	1.22%
2026-03-26	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0864	1.0864	1.1009	1.1009	-0.0145	-1.32%
2026-03-25	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1009	1.1009	1.0842	1.0842	0.0167	1.54%
2026-03-24	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0842	1.0842	1.0608	1.0608	0.0234	2.21%
2026-03-23	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0608	1.0608	1.0945	1.0945	-0.0337	-3.08%
2026-03-20	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0945	1.0945	1.0937	1.0937	0.0008	0.07%
2026-03-19	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0937	1.0937	1.1219	1.1219	-0.0282	-2.51%
2026-03-18	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1219	1.1219	1.1144	1.1144	0.0075	0.67%
2026-03-17	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1144	1.1144	1.1319	1.1319	-0.0175	-1.55%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%
万家健康产业混合C	0.5179	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%