海富通欣睿混合A基金净值查询(010657)
今天最新净值
1.3768
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3700
-0.0006 -0.0464%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3768
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3224亿
- 最近资产：2.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一月,海富通欣睿混合A(010657)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0050 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
010657 |
海富通欣睿混合A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0054 |
0.39% |
