海富通欣睿混合A基金净值查询(010657)

今天最新净值 1.3768 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3700 -0.0006 -0.0464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3768
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3224亿
最近资产：2.93亿
基金公司：
基金经理：江勇

近一年海富通欣睿混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通欣睿混合A(010657)基金累计收益率4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3745	1.3745	1.3768	1.3768	-0.0023	-0.17%
2026-09-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3768	1.3768	1.3768	1.3768	0.0000	0.00%
2026-09-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3768	1.3768	1.3831	1.3831	-0.0063	-0.46%
2026-09-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3831	1.3831	1.3857	1.3857	-0.0026	-0.19%
2026-09-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3857	1.3857	1.3849	1.3849	0.0008	0.06%
2026-09-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3849	1.3849	1.3834	1.3834	0.0015	0.11%
2026-09-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3834	1.3834	1.3846	1.3846	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3846	1.3846	1.3837	1.3837	0.0009	0.07%
2026-09-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3837	1.3837	1.3810	1.3810	0.0027	0.20%
2026-09-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3810	1.3810	1.3860	1.3860	-0.0050	-0.36%

2026-09-01	010657	海富通欣睿混合A	1.3860	1.3860	1.3842	1.3842	0.0018	0.13%
2026-08-31	010657	海富通欣睿混合A	1.3842	1.3842	1.3845	1.3845	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	010657	海富通欣睿混合A	1.3845	1.3845	1.3836	1.3836	0.0009	0.07%
2026-08-27	010657	海富通欣睿混合A	1.3836	1.3836	1.3811	1.3811	0.0025	0.18%
2026-08-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3811	1.3811	1.3785	1.3785	0.0026	0.19%
2026-08-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3785	1.3785	1.3767	1.3767	0.0018	0.13%
2026-08-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3767	1.3767	1.3786	1.3786	-0.0019	-0.14%
2026-08-21	010657	海富通欣睿混合A	1.3786	1.3786	1.3798	1.3798	-0.0012	-0.09%
2026-08-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3798	1.3798	1.3772	1.3772	0.0026	0.19%
2026-08-19	010657	海富通欣睿混合A	1.3772	1.3772	1.3827	1.3827	-0.0055	-0.40%
2026-08-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3827	1.3827	1.3815	1.3815	0.0012	0.09%
2026-08-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3815	1.3815	1.3761	1.3761	0.0054	0.39%
2026-08-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3761	1.3761	1.3772	1.3772	-0.0011	-0.08%
2026-08-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3772	1.3772	1.3803	1.3803	-0.0031	-0.22%
2026-08-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3803	1.3803	1.3787	1.3787	0.0016	0.12%

2026-08-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3787	1.3787	1.3814	1.3814	-0.0027	-0.20%
2026-08-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3814	1.3814	1.3770	1.3770	0.0044	0.32%
2026-08-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3770	1.3770	1.3760	1.3760	0.0010	0.07%
2026-08-06	010657	海富通欣睿混合A	1.3760	1.3760	1.3774	1.3774	-0.0014	-0.10%
2026-08-05	010657	海富通欣睿混合A	1.3774	1.3774	1.3738	1.3738	0.0036	0.26%
2026-08-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3738	1.3738	1.3755	1.3755	-0.0017	-0.12%
2026-08-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3755	1.3755	1.3752	1.3752	0.0003	0.02%
2026-07-31	010657	海富通欣睿混合A	1.3752	1.3752	1.3734	1.3734	0.0018	0.13%
2026-07-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3734	1.3734	1.3731	1.3731	0.0003	0.02%
2026-07-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3731	1.3731	1.3657	1.3657	0.0074	0.54%
2026-07-28	010657	海富通欣睿混合A	1.3657	1.3657	1.3678	1.3678	-0.0021	-0.15%
2026-07-27	010657	海富通欣睿混合A	1.3678	1.3678	1.3558	1.3558	0.0120	0.89%
2026-07-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3558	1.3558	1.3644	1.3644	-0.0086	-0.63%
2026-07-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3644	1.3644	1.3603	1.3603	0.0041	0.30%
2026-07-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3603	1.3603	1.3599	1.3599	0.0004	0.03%
2026-07-21	010657	海富通欣睿混合A	1.3599	1.3599	1.3560	1.3560	0.0039	0.29%
2026-07-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3560	1.3560	1.3506	1.3506	0.0054	0.40%
2026-07-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3506	1.3506	1.3594	1.3594	-0.0088	-0.65%
2026-07-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3594	1.3594	1.3620	1.3620	-0.0026	-0.19%
2026-07-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3620	1.3620	1.3579	1.3579	0.0041	0.30%
2026-07-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3579	1.3579	1.3521	1.3521	0.0058	0.43%
2026-07-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3521	1.3521	1.3570	1.3570	-0.0049	-0.36%
2026-07-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3570	1.3570	1.3569	1.3569	0.0001	0.01%
2026-07-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3569	1.3569	1.3574	1.3574	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3574	1.3574	1.3619	1.3619	-0.0045	-0.33%
2026-07-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3619	1.3619	1.3675	1.3675	-0.0056	-0.41%
2026-07-06	010657	海富通欣睿混合A	1.3675	1.3675	1.3655	1.3655	0.0020	0.15%
2026-07-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3655	1.3655	1.3616	1.3616	0.0039	0.29%
2026-07-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3616	1.3616	1.3620	1.3620	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	010657	海富通欣睿混合A	1.3620	1.3620	1.3575	1.3575	0.0045	0.33%
2026-06-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3575	1.3575	1.3561	1.3561	0.0014	0.10%
2026-06-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3561	1.3561	1.3535	1.3535	0.0026	0.19%
2026-06-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3535	1.3535	1.3614	1.3614	-0.0079	-0.58%
2026-06-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3614	1.3614	1.3598	1.3598	0.0016	0.12%
2026-06-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3598	1.3598	1.3604	1.3604	-0.0006	-0.04%
2026-06-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3604	1.3604	1.3654	1.3654	-0.0050	-0.37%
2026-06-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3654	1.3654	1.3596	1.3596	0.0058	0.43%
2026-06-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3596	1.3596	1.3633	1.3633	-0.0037	-0.27%
2026-06-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3633	1.3633	1.3631	1.3631	0.0002	0.01%
2026-06-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3631	1.3631	1.3647	1.3647	-0.0016	-0.12%
2026-06-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3647	1.3647	1.3606	1.3606	0.0041	0.30%
2026-06-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3606	1.3606	1.3560	1.3560	0.0046	0.34%
2026-06-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3560	1.3560	1.3573	1.3573	-0.0013	-0.10%
2026-06-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3573	1.3573	1.3585	1.3585	-0.0012	-0.09%
2026-06-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3585	1.3585	1.3557	1.3557	0.0028	0.21%
2026-06-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3557	1.3557	1.3623	1.3623	-0.0066	-0.48%
2026-06-05	010657	海富通欣睿混合A	1.3623	1.3623	1.3641	1.3641	-0.0018	-0.13%
2026-06-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3641	1.3641	1.3664	1.3664	-0.0023	-0.17%
2026-06-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3664	1.3664	1.3680	1.3680	-0.0016	-0.12%
2026-06-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3680	1.3680	1.3678	1.3678	0.0002	0.01%
2026-06-01	010657	海富通欣睿混合A	1.3678	1.3678	1.3648	1.3648	0.0030	0.22%
2026-05-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3648	1.3648	1.3682	1.3682	-0.0034	-0.25%
2026-05-28	010657	海富通欣睿混合A	1.3682	1.3682	1.3686	1.3686	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	010657	海富通欣睿混合A	1.3686	1.3686	1.3710	1.3710	-0.0024	-0.18%
2026-05-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3710	1.3710	1.3706	1.3706	0.0004	0.03%
2026-05-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3706	1.3706	1.3690	1.3690	0.0016	0.12%
2026-05-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3690	1.3690	1.3656	1.3656	0.0034	0.25%
2026-05-21	010657	海富通欣睿混合A	1.3656	1.3656	1.3702	1.3702	-0.0046	-0.34%
2026-05-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3702	1.3702	1.3707	1.3707	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	010657	海富通欣睿混合A	1.3707	1.3707	1.3686	1.3686	0.0021	0.15%
2026-05-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3686	1.3686	1.3721	1.3721	-0.0035	-0.26%
2026-05-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3721	1.3721	1.3747	1.3747	-0.0026	-0.19%
2026-05-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3747	1.3747	1.3808	1.3808	-0.0061	-0.44%
2026-05-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3808	1.3808	1.3787	1.3787	0.0021	0.15%
2026-05-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3787	1.3787	1.3804	1.3804	-0.0017	-0.12%
2026-05-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3804	1.3804	1.3771	1.3771	0.0033	0.24%
2026-05-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3771	1.3771	1.3772	1.3772	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3742	1.3742	1.3755	1.3755	-0.0013	-0.09%
2026-04-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3755	1.3755	1.3702	1.3702	0.0053	0.39%
2026-04-28	010657	海富通欣睿混合A	1.3702	1.3702	1.3707	1.3707	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	010657	海富通欣睿混合A	1.3707	1.3707	1.3711	1.3711	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3711	1.3711	1.3718	1.3718	-0.0007	-0.05%
2026-04-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3718	1.3718	1.3735	1.3735	-0.0017	-0.12%
2026-04-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3735	1.3735	1.3715	1.3715	0.0020	0.15%
2026-04-21	010657	海富通欣睿混合A	1.3715	1.3715	1.3690	1.3690	0.0025	0.18%
2026-04-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3690	1.3690	1.3676	1.3676	0.0014	0.10%
2026-04-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3676	1.3676	1.3688	1.3688	-0.0012	-0.09%
2026-04-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3688	1.3688	1.3658	1.3658	0.0030	0.22%
2026-04-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3658	1.3658	1.3660	1.3660	-0.0002	-0.01%
2026-04-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3660	1.3660	1.3630	1.3630	0.0030	0.22%
2026-04-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3630	1.3630	1.3644	1.3644	-0.0014	-0.10%
2026-04-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3644	1.3644	1.3613	1.3613	0.0031	0.23%
2026-04-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3613	1.3613	1.3637	1.3637	-0.0024	-0.18%
2026-04-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3637	1.3637	1.3546	1.3546	0.0091	0.67%
2026-04-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3546	1.3546	1.3532	1.3532	0.0014	0.10%
2026-04-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3532	1.3532	1.3560	1.3560	-0.0028	-0.21%
2026-04-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3560	1.3560	1.3590	1.3590	-0.0030	-0.22%
2026-04-01	010657	海富通欣睿混合A	1.3590	1.3590	1.3551	1.3551	0.0039	0.29%
2026-03-31	010657	海富通欣睿混合A	1.3551	1.3551	1.3572	1.3572	-0.0021	-0.15%
2026-03-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3572	1.3572	1.3571	1.3571	0.0001	0.01%
2026-03-27	010657	海富通欣睿混合A	1.3571	1.3571	1.3553	1.3553	0.0018	0.13%
2026-03-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3553	1.3553	1.3583	1.3583	-0.0030	-0.22%
2026-03-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3583	1.3583	1.3541	1.3541	0.0042	0.31%
2026-03-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3541	1.3541	1.3493	1.3493	0.0048	0.36%
2026-03-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3493	1.3493	1.3615	1.3615	-0.0122	-0.90%
2026-03-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3615	1.3615	1.3638	1.3638	-0.0023	-0.17%
2026-03-19	010657	海富通欣睿混合A	1.3638	1.3638	1.3710	1.3710	-0.0072	-0.53%
2026-03-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3710	1.3710	1.3706	1.3706	0.0004	0.03%
2026-03-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3706	1.3706	1.3741	1.3741	-0.0035	-0.25%
2026-03-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3741	1.3741	1.3763	1.3763	-0.0022	-0.16%
2026-03-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3763	1.3763	1.3784	1.3784	-0.0021	-0.15%
2026-03-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3784	1.3784	1.3777	1.3777	0.0007	0.05%
2026-03-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3777	1.3777	1.3745	1.3745	0.0032	0.23%
2026-03-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3745	1.3745	1.3713	1.3713	0.0032	0.23%
2026-03-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3713	1.3713	1.3746	1.3746	-0.0033	-0.24%
2026-03-06	010657	海富通欣睿混合A	1.3746	1.3746	1.3704	1.3704	0.0042	0.31%
2026-03-05	010657	海富通欣睿混合A	1.3704	1.3704	1.3686	1.3686	0.0018	0.13%
2026-03-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3686	1.3686	1.3715	1.3715	-0.0029	-0.21%
2026-03-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3715	1.3715	1.3811	1.3811	-0.0096	-0.70%
2026-03-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3811	1.3811	1.3820	1.3820	-0.0009	-0.07%
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2026-02-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3798	1.3798	1.3793	1.3793	0.0005	0.04%
2026-02-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3793	1.3793	1.3761	1.3761	0.0032	0.23%
2026-02-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3761	1.3761	1.3722	1.3722	0.0039	0.28%
2026-02-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3722	1.3722	1.3773	1.3773	-0.0051	-0.37%
2026-02-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3773	1.3773	1.3756	1.3756	0.0017	0.12%
2026-02-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3756	1.3756	1.3737	1.3737	0.0019	0.14%
2026-02-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3737	1.3737	1.3727	1.3727	0.0010	0.07%
2026-02-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3727	1.3727	1.3677	1.3677	0.0050	0.37%
2026-02-06	010657	海富通欣睿混合A	1.3677	1.3677	1.3673	1.3673	0.0004	0.03%
2026-02-05	010657	海富通欣睿混合A	1.3673	1.3673	1.3689	1.3689	-0.0016	-0.12%
2026-02-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3689	1.3689	1.3643	1.3643	0.0046	0.34%
2026-02-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3643	1.3643	1.3582	1.3582	0.0061	0.45%
2026-02-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3582	1.3582	1.3706	1.3706	-0.0124	-0.90%
2026-01-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3706	1.3706	1.3755	1.3755	-0.0049	-0.36%
2026-01-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3755	1.3755	1.3734	1.3734	0.0021	0.15%
2026-01-28	010657	海富通欣睿混合A	1.3734	1.3734	1.3696	1.3696	0.0038	0.28%
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2026-01-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3710	1.3710	1.3662	1.3662	0.0048	0.35%
2026-01-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3662	1.3662	1.3650	1.3650	0.0012	0.09%
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2026-01-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3618	1.3618	1.3593	1.3593	0.0025	0.18%
2026-01-19	010657	海富通欣睿混合A	1.3593	1.3593	1.3551	1.3551	0.0042	0.31%
2026-01-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3551	1.3551	1.3569	1.3569	-0.0018	-0.13%
2026-01-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3569	1.3569	1.3555	1.3555	0.0014	0.10%
2026-01-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3555	1.3555	1.3551	1.3551	0.0004	0.03%
2026-01-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3551	1.3551	1.3571	1.3571	-0.0020	-0.15%
2026-01-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3571	1.3571	1.3535	1.3535	0.0036	0.27%
2026-01-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3535	1.3535	1.3497	1.3497	0.0038	0.28%
2026-01-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3497	1.3497	1.3512	1.3512	-0.0015	-0.11%
2026-01-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3512	1.3512	1.3509	1.3509	0.0003	0.02%
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2026-01-05	010657	海富通欣睿混合A	1.3450	1.3450	1.3374	1.3374	0.0076	0.57%
2025-12-31	010657	海富通欣睿混合A	1.3374	1.3374	1.3375	1.3375	-0.0001	-0.01%
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2025-12-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3360	1.3360	1.3384	1.3384	-0.0024	-0.18%
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2025-12-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3344	1.3344	1.3337	1.3337	0.0007	0.05%
2025-12-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3337	1.3337	1.3327	1.3327	0.0010	0.08%
2025-12-19	010657	海富通欣睿混合A	1.3327	1.3327	1.3296	1.3296	0.0031	0.23%
2025-12-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3296	1.3296	1.3294	1.3294	0.0002	0.02%
2025-12-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3294	1.3294	1.3222	1.3222	0.0072	0.54%
2025-12-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3222	1.3222	1.3260	1.3260	-0.0038	-0.29%
2025-12-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3260	1.3260	1.3265	1.3265	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3265	1.3265	1.3233	1.3233	0.0032	0.24%
2025-12-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3233	1.3233	1.3251	1.3251	-0.0018	-0.14%
2025-12-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3251	1.3251	1.3230	1.3230	0.0021	0.16%
2025-12-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3230	1.3230	1.3268	1.3268	-0.0038	-0.29%
2025-12-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3268	1.3268	1.3267	1.3267	0.0001	0.01%
2025-12-05	010657	海富通欣睿混合A	1.3267	1.3267	1.3224	1.3224	0.0043	0.33%
2025-12-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3224	1.3224	1.3233	1.3233	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3233	1.3233	1.3233	1.3233	0.0000	0.00%
2025-12-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3233	1.3233	1.3238	1.3238	-0.0005	-0.04%
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2025-11-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3199	1.3199	1.3204	1.3204	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3204	1.3204	1.3180	1.3180	0.0024	0.18%
2025-11-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3180	1.3180	1.3167	1.3167	0.0013	0.10%
2025-11-21	010657	海富通欣睿混合A	1.3167	1.3167	1.3244	1.3244	-0.0077	-0.58%
2025-11-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3244	1.3244	1.3252	1.3252	-0.0008	-0.06%
2025-11-19	010657	海富通欣睿混合A	1.3252	1.3252	1.3255	1.3255	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3255	1.3255	1.3286	1.3286	-0.0031	-0.23%
2025-11-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3286	1.3286	1.3312	1.3312	-0.0026	-0.20%
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2025-11-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3349	1.3349	1.3316	1.3316	0.0033	0.25%
2025-11-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3316	1.3316	1.3317	1.3317	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3317	1.3317	1.3326	1.3326	-0.0009	-0.07%
2025-11-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3326	1.3326	1.3305	1.3305	0.0021	0.16%
2025-11-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3305	1.3305	1.3308	1.3308	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	010657	海富通欣睿混合A	1.3308	1.3308	1.3259	1.3259	0.0049	0.37%
2025-11-05	010657	海富通欣睿混合A	1.3259	1.3259	1.3232	1.3232	0.0027	0.20%
2025-11-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3232	1.3232	1.3275	1.3275	-0.0043	-0.32%
2025-11-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3275	1.3275	1.3271	1.3271	0.0004	0.03%
2025-10-31	010657	海富通欣睿混合A	1.3271	1.3271	1.3276	1.3276	-0.0005	-0.04%
2025-10-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3276	1.3276	1.3300	1.3300	-0.0024	-0.18%
2025-10-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3300	1.3300	1.3255	1.3255	0.0045	0.34%
2025-10-28	010657	海富通欣睿混合A	1.3255	1.3255	1.3274	1.3274	-0.0019	-0.14%
2025-10-27	010657	海富通欣睿混合A	1.3274	1.3274	1.3246	1.3246	0.0028	0.21%
2025-10-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3246	1.3246	1.3231	1.3231	0.0015	0.11%
2025-10-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3231	1.3231	1.3216	1.3216	0.0015	0.11%
2025-10-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3216	1.3216	1.3227	1.3227	-0.0011	-0.08%
2025-10-21	010657	海富通欣睿混合A	1.3227	1.3227	1.3188	1.3188	0.0039	0.30%
2025-10-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3188	1.3188	1.3178	1.3178	0.0010	0.08%
2025-10-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3178	1.3178	1.3238	1.3238	-0.0060	-0.45%
2025-10-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3238	1.3238	1.3255	1.3255	-0.0017	-0.13%
2025-10-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3255	1.3255	1.3210	1.3210	0.0045	0.34%
2025-10-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3210	1.3210	1.3242	1.3242	-0.0032	-0.24%
2025-10-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3242	1.3242	1.3255	1.3255	-0.0013	-0.10%
2025-10-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3255	1.3255	1.3267	1.3267	-0.0012	-0.09%
2025-10-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3267	1.3267	1.3221	1.3221	0.0046	0.35%
2025-09-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3221	1.3221	1.3192	1.3192	0.0029	0.22%
2025-09-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3192	1.3192	1.3143	1.3143	0.0049	0.37%
2025-09-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3143	1.3143	1.3148	1.3148	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3148	1.3148	1.3160	1.3160	-0.0012	-0.09%
2025-09-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3160	1.3160	1.3109	1.3109	0.0051	0.39%
2025-09-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3109	1.3109	1.3115	1.3115	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3115	1.3115	1.3120	1.3120	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	010657	海富通欣睿混合A	1.3120	1.3120	1.3105	1.3105	0.0015	0.11%
2025-09-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3105	1.3105	1.3161	1.3161	-0.0056	-0.43%
2025-09-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3161	1.3161	1.3125	1.3125	0.0036	0.27%
2025-09-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3125	1.3125	1.3121	1.3121	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%