中加科鑫混合C基金净值查询(010544)

今天最新净值 1.0090 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0194 0.0021 0.2111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5340亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：
基金经理：杨宇俊于跃王梁林沐尘

近一月中加科鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加科鑫混合C(010544)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010544	中加科鑫混合C	1.0125	1.0125	1.0090	1.0090	0.0035	0.35%
2026-09-15	010544	中加科鑫混合C	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	010544	中加科鑫混合C	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2026-09-11	010544	中加科鑫混合C	1.0088	1.0088	1.0112	1.0112	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	010544	中加科鑫混合C	1.0112	1.0112	1.0124	1.0124	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	010544	中加科鑫混合C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	010544	中加科鑫混合C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-09-07	010544	中加科鑫混合C	1.0125	1.0125	1.0094	1.0094	0.0031	0.31%
2026-09-04	010544	中加科鑫混合C	1.0094	1.0094	1.0119	1.0119	-0.0025	-0.25%
2026-09-03	010544	中加科鑫混合C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%

2026-09-02	010544	中加科鑫混合C	1.0118	1.0118	1.0145	1.0145	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	010544	中加科鑫混合C	1.0145	1.0145	1.0164	1.0164	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	010544	中加科鑫混合C	1.0164	1.0164	1.0147	1.0147	0.0017	0.17%
2026-08-28	010544	中加科鑫混合C	1.0147	1.0147	1.0156	1.0156	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	010544	中加科鑫混合C	1.0156	1.0156	1.0117	1.0117	0.0039	0.39%
2026-08-26	010544	中加科鑫混合C	1.0117	1.0117	1.0109	1.0109	0.0008	0.08%
2026-08-25	010544	中加科鑫混合C	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2026-08-24	010544	中加科鑫混合C	1.0103	1.0103	1.0133	1.0133	-0.0030	-0.30%
2026-08-21	010544	中加科鑫混合C	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2026-08-20	010544	中加科鑫混合C	1.0127	1.0127	1.0114	1.0114	0.0013	0.13%
2026-08-19	010544	中加科鑫混合C	1.0114	1.0114	1.0205	1.0205	-0.0091	-0.89%
2026-08-18	010544	中加科鑫混合C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	010544	中加科鑫混合C	1.0206	1.0206	1.0157	1.0157	0.0049	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%