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中加科鑫混合C基金净值查询(010544)

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今天最新净值 1.0090 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0194 0.0021 0.2111% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5340亿
  • 最近资产：1.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨宇俊 于跃 王梁 林沐尘
近一年中加科鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加科鑫混合C(010544)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010544 中加科鑫混合C 1.0125 1.0125 1.0090 1.0090 0.0035 0.35%
2026-09-15 010544 中加科鑫混合C 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 010544 中加科鑫混合C 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2026-09-11 010544 中加科鑫混合C 1.0088 1.0088 1.0112 1.0112 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 010544 中加科鑫混合C 1.0112 1.0112 1.0124 1.0124 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 010544 中加科鑫混合C 1.0124 1.0124 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 010544 中加科鑫混合C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2026-09-07 010544 中加科鑫混合C 1.0125 1.0125 1.0094 1.0094 0.0031 0.31%
2026-09-04 010544 中加科鑫混合C 1.0094 1.0094 1.0119 1.0119 -0.0025 -0.25%
2026-09-03 010544 中加科鑫混合C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2026-09-02 010544 中加科鑫混合C 1.0118 1.0118 1.0145 1.0145 -0.0027 -0.27%
2026-09-01 010544 中加科鑫混合C 1.0145 1.0145 1.0164 1.0164 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 010544 中加科鑫混合C 1.0164 1.0164 1.0147 1.0147 0.0017 0.17%
2026-08-28 010544 中加科鑫混合C 1.0147 1.0147 1.0156 1.0156 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 010544 中加科鑫混合C 1.0156 1.0156 1.0117 1.0117 0.0039 0.39%
2026-08-26 010544 中加科鑫混合C 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2026-08-25 010544 中加科鑫混合C 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2026-08-24 010544 中加科鑫混合C 1.0103 1.0103 1.0133 1.0133 -0.0030 -0.30%
2026-08-21 010544 中加科鑫混合C 1.0133 1.0133 1.0127 1.0127 0.0006 0.06%
2026-08-20 010544 中加科鑫混合C 1.0127 1.0127 1.0114 1.0114 0.0013 0.13%
2026-08-19 010544 中加科鑫混合C 1.0114 1.0114 1.0205 1.0205 -0.0091 -0.89%
2026-08-18 010544 中加科鑫混合C 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 010544 中加科鑫混合C 1.0206 1.0206 1.0157 1.0157 0.0049 0.48%
2026-08-14 010544 中加科鑫混合C 1.0157 1.0157 1.0146 1.0146 0.0011 0.11%
2026-08-13 010544 中加科鑫混合C 1.0146 1.0146 1.0164 1.0164 -0.0018 -0.18%
2026-08-12 010544 中加科鑫混合C 1.0164 1.0164 1.0144 1.0144 0.0020 0.20%
2026-08-11 010544 中加科鑫混合C 1.0144 1.0144 1.0161 1.0161 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 010544 中加科鑫混合C 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2026-08-07 010544 中加科鑫混合C 1.0154 1.0154 1.0119 1.0119 0.0035 0.35%
2026-08-06 010544 中加科鑫混合C 1.0119 1.0119 1.0107 1.0107 0.0012 0.12%
2026-08-05 010544 中加科鑫混合C 1.0107 1.0107 1.0059 1.0059 0.0048 0.48%
2026-08-04 010544 中加科鑫混合C 1.0059 1.0059 1.0007 1.0007 0.0052 0.52%
2026-08-03 010544 中加科鑫混合C 1.0007 1.0007 1.0018 1.0018 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 010544 中加科鑫混合C 1.0018 1.0018 0.9973 0.9973 0.0045 0.45%
2026-07-30 010544 中加科鑫混合C 0.9973 0.9973 1.0025 1.0025 -0.0052 -0.52%
2026-07-29 010544 中加科鑫混合C 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09%
2026-07-28 010544 中加科鑫混合C 1.0016 1.0016 1.0084 1.0084 -0.0068 -0.67%
2026-07-27 010544 中加科鑫混合C 1.0084 1.0084 1.0040 1.0040 0.0044 0.44%
2026-07-24 010544 中加科鑫混合C 1.0040 1.0040 1.0080 1.0080 -0.0040 -0.40%
2026-07-23 010544 中加科鑫混合C 1.0080 1.0080 1.0073 1.0073 0.0007 0.07%
2026-07-22 010544 中加科鑫混合C 1.0073 1.0073 1.0093 1.0093 -0.0020 -0.20%
2026-07-21 010544 中加科鑫混合C 1.0093 1.0093 1.0008 1.0008 0.0085 0.85%
2026-07-20 010544 中加科鑫混合C 1.0008 1.0008 1.0051 1.0051 -0.0043 -0.43%
2026-07-17 010544 中加科鑫混合C 1.0051 1.0051 1.0160 1.0160 -0.0109 -1.07%
2026-07-16 010544 中加科鑫混合C 1.0160 1.0160 1.0209 1.0209 -0.0049 -0.48%
2026-07-15 010544 中加科鑫混合C 1.0209 1.0209 1.0241 1.0241 -0.0032 -0.31%
2026-07-14 010544 中加科鑫混合C 1.0241 1.0241 1.0189 1.0189 0.0052 0.51%
2026-07-13 010544 中加科鑫混合C 1.0189 1.0189 1.0275 1.0275 -0.0086 -0.84%
2026-07-10 010544 中加科鑫混合C 1.0275 1.0275 1.0311 1.0311 -0.0036 -0.35%
2026-07-09 010544 中加科鑫混合C 1.0311 1.0311 1.0259 1.0259 0.0052 0.51%
2026-07-08 010544 中加科鑫混合C 1.0259 1.0259 1.0285 1.0285 -0.0026 -0.25%
2026-07-07 010544 中加科鑫混合C 1.0285 1.0285 1.0319 1.0319 -0.0034 -0.33%
2026-07-06 010544 中加科鑫混合C 1.0319 1.0319 1.0328 1.0328 -0.0009 -0.09%
2026-07-03 010544 中加科鑫混合C 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2026-07-02 010544 中加科鑫混合C 1.0311 1.0311 1.0362 1.0362 -0.0051 -0.49%
2026-07-01 010544 中加科鑫混合C 1.0362 1.0362 1.0366 1.0366 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 010544 中加科鑫混合C 1.0366 1.0366 1.0330 1.0330 0.0036 0.35%
2026-06-29 010544 中加科鑫混合C 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2026-06-26 010544 中加科鑫混合C 1.0325 1.0325 1.0374 1.0374 -0.0049 -0.47%
2026-06-25 010544 中加科鑫混合C 1.0374 1.0374 1.0354 1.0354 0.0020 0.19%
2026-06-24 010544 中加科鑫混合C 1.0354 1.0354 1.0330 1.0330 0.0024 0.23%
2026-06-23 010544 中加科鑫混合C 1.0330 1.0330 1.0363 1.0363 -0.0033 -0.32%
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2026-06-18 010544 中加科鑫混合C 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2026-06-17 010544 中加科鑫混合C 1.0314 1.0314 1.0291 1.0291 0.0023 0.22%
2026-06-16 010544 中加科鑫混合C 1.0291 1.0291 1.0264 1.0264 0.0027 0.26%
2026-06-15 010544 中加科鑫混合C 1.0264 1.0264 1.0202 1.0202 0.0062 0.61%
2026-06-12 010544 中加科鑫混合C 1.0202 1.0202 1.0188 1.0188 0.0014 0.14%
2026-06-11 010544 中加科鑫混合C 1.0188 1.0188 1.0198 1.0198 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 010544 中加科鑫混合C 1.0198 1.0198 1.0222 1.0222 -0.0024 -0.23%
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2026-06-08 010544 中加科鑫混合C 1.0181 1.0181 1.0244 1.0244 -0.0063 -0.61%
2026-06-05 010544 中加科鑫混合C 1.0244 1.0244 1.0272 1.0272 -0.0028 -0.27%
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2026-06-01 010544 中加科鑫混合C 1.0252 1.0252 1.0261 1.0261 -0.0009 -0.09%
2026-05-29 010544 中加科鑫混合C 1.0261 1.0261 1.0298 1.0298 -0.0037 -0.36%
2026-05-28 010544 中加科鑫混合C 1.0298 1.0298 1.0289 1.0289 0.0009 0.09%
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2026-05-26 010544 中加科鑫混合C 1.0320 1.0320 1.0327 1.0327 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 010544 中加科鑫混合C 1.0327 1.0327 1.0309 1.0309 0.0018 0.17%
2026-05-22 010544 中加科鑫混合C 1.0309 1.0309 1.0276 1.0276 0.0033 0.32%
2026-05-21 010544 中加科鑫混合C 1.0276 1.0276 1.0320 1.0320 -0.0044 -0.43%
2026-05-20 010544 中加科鑫混合C 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 010544 中加科鑫混合C 1.0325 1.0325 1.0305 1.0305 0.0020 0.19%
2026-05-18 010544 中加科鑫混合C 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2026-05-15 010544 中加科鑫混合C 1.0298 1.0298 1.0322 1.0322 -0.0024 -0.23%
2026-05-14 010544 中加科鑫混合C 1.0322 1.0322 1.0364 1.0364 -0.0042 -0.41%
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2026-05-12 010544 中加科鑫混合C 1.0331 1.0331 1.0356 1.0356 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 010544 中加科鑫混合C 1.0356 1.0356 1.0339 1.0339 0.0017 0.16%
2026-05-08 010544 中加科鑫混合C 1.0339 1.0339 1.0327 1.0327 0.0012 0.12%
2026-04-30 010544 中加科鑫混合C 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
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2026-04-28 010544 中加科鑫混合C 1.0257 1.0257 1.0273 1.0273 -0.0016 -0.16%
2026-04-27 010544 中加科鑫混合C 1.0273 1.0273 1.0258 1.0258 0.0015 0.15%
2026-04-24 010544 中加科鑫混合C 1.0258 1.0258 1.0267 1.0267 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 010544 中加科鑫混合C 1.0267 1.0267 1.0284 1.0284 -0.0017 -0.17%
2026-04-22 010544 中加科鑫混合C 1.0284 1.0284 1.0265 1.0265 0.0019 0.19%
2026-04-21 010544 中加科鑫混合C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 010544 中加科鑫混合C 1.0267 1.0267 1.0249 1.0249 0.0018 0.18%
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2026-04-15 010544 中加科鑫混合C 1.0209 1.0209 1.0215 1.0215 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 010544 中加科鑫混合C 1.0215 1.0215 1.0184 1.0184 0.0031 0.30%
2026-04-13 010544 中加科鑫混合C 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 010544 中加科鑫混合C 1.0189 1.0189 1.0176 1.0176 0.0013 0.13%
2026-04-09 010544 中加科鑫混合C 1.0176 1.0176 1.0195 1.0195 -0.0019 -0.19%
2026-04-08 010544 中加科鑫混合C 1.0195 1.0195 1.0100 1.0100 0.0095 0.94%
2026-04-07 010544 中加科鑫混合C 1.0100 1.0100 1.0081 1.0081 0.0019 0.19%
2026-04-03 010544 中加科鑫混合C 1.0081 1.0081 1.0102 1.0102 -0.0021 -0.21%
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2026-04-01 010544 中加科鑫混合C 1.0135 1.0135 1.0100 1.0100 0.0035 0.35%
2026-03-31 010544 中加科鑫混合C 1.0100 1.0100 1.0131 1.0131 -0.0031 -0.31%
2026-03-30 010544 中加科鑫混合C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
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2025-09-26 010544 中加科鑫混合C 0.9919 0.9919 0.9936 0.9936 -0.0017 -0.17%
2025-09-25 010544 中加科鑫混合C 0.9936 0.9936 0.9938 0.9938 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 010544 中加科鑫混合C 0.9938 0.9938 0.9912 0.9912 0.0026 0.26%
2025-09-23 010544 中加科鑫混合C 0.9912 0.9912 0.9936 0.9936 -0.0024 -0.24%
2025-09-22 010544 中加科鑫混合C 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07%
2025-09-19 010544 中加科鑫混合C 0.9929 0.9929 0.9938 0.9938 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 010544 中加科鑫混合C 0.9938 0.9938 0.9969 0.9969 -0.0031 -0.31%
2025-09-17 010544 中加科鑫混合C 0.9969 0.9969 0.9954 0.9954 0.0015 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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