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富国天兴回报混合A基金净值查询(010515)

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今天最新净值 1.2189 -0.0033 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2013 0.0003 0.0217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2189
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.0698亿
  • 最近资产：20.67亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：黄兴 周宁
近一年富国天兴回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国天兴回报混合A(010515)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010515 富国天兴回报混合A 1.2161 1.2161 1.2189 1.2189 -0.0028 -0.23%
2026-09-15 010515 富国天兴回报混合A 1.2189 1.2189 1.2222 1.2222 -0.0033 -0.27%
2026-09-14 010515 富国天兴回报混合A 1.2222 1.2222 1.2198 1.2198 0.0024 0.20%
2026-09-11 010515 富国天兴回报混合A 1.2198 1.2198 1.2250 1.2250 -0.0052 -0.42%
2026-09-10 010515 富国天兴回报混合A 1.2250 1.2250 1.2298 1.2298 -0.0048 -0.39%
2026-09-09 010515 富国天兴回报混合A 1.2298 1.2298 1.2292 1.2292 0.0006 0.05%
2026-09-08 010515 富国天兴回报混合A 1.2292 1.2292 1.2279 1.2279 0.0013 0.11%
2026-09-07 010515 富国天兴回报混合A 1.2279 1.2279 1.2303 1.2303 -0.0024 -0.20%
2026-09-04 010515 富国天兴回报混合A 1.2303 1.2303 1.2297 1.2297 0.0006 0.05%
2026-09-03 010515 富国天兴回报混合A 1.2297 1.2297 1.2285 1.2285 0.0012 0.10%
2026-09-02 010515 富国天兴回报混合A 1.2285 1.2285 1.2346 1.2346 -0.0061 -0.49%
2026-09-01 010515 富国天兴回报混合A 1.2346 1.2346 1.2331 1.2331 0.0015 0.12%
2026-08-31 010515 富国天兴回报混合A 1.2331 1.2331 1.2349 1.2349 -0.0018 -0.15%
2026-08-28 010515 富国天兴回报混合A 1.2349 1.2349 1.2354 1.2354 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 010515 富国天兴回报混合A 1.2354 1.2354 1.2345 1.2345 0.0009 0.07%
2026-08-26 010515 富国天兴回报混合A 1.2345 1.2345 1.2296 1.2296 0.0049 0.40%
2026-08-25 010515 富国天兴回报混合A 1.2296 1.2296 1.2263 1.2263 0.0033 0.27%
2026-08-24 010515 富国天兴回报混合A 1.2263 1.2263 1.2267 1.2267 -0.0004 -0.03%
2026-08-21 010515 富国天兴回报混合A 1.2267 1.2267 1.2248 1.2248 0.0019 0.16%
2026-08-20 010515 富国天兴回报混合A 1.2248 1.2248 1.2221 1.2221 0.0027 0.22%
2026-08-19 010515 富国天兴回报混合A 1.2221 1.2221 1.2240 1.2240 -0.0019 -0.16%
2026-08-18 010515 富国天兴回报混合A 1.2240 1.2240 1.2207 1.2207 0.0033 0.27%
2026-08-17 010515 富国天兴回报混合A 1.2207 1.2207 1.2151 1.2151 0.0056 0.46%
2026-08-14 010515 富国天兴回报混合A 1.2151 1.2151 1.2171 1.2171 -0.0020 -0.16%
2026-08-13 010515 富国天兴回报混合A 1.2171 1.2171 1.2211 1.2211 -0.0040 -0.33%
2026-08-12 010515 富国天兴回报混合A 1.2211 1.2211 1.2239 1.2239 -0.0028 -0.23%
2026-08-11 010515 富国天兴回报混合A 1.2239 1.2239 1.2289 1.2289 -0.0050 -0.41%
2026-08-10 010515 富国天兴回报混合A 1.2289 1.2289 1.2217 1.2217 0.0072 0.59%
2026-08-07 010515 富国天兴回报混合A 1.2217 1.2217 1.2191 1.2191 0.0026 0.21%
2026-08-06 010515 富国天兴回报混合A 1.2191 1.2191 1.2226 1.2226 -0.0035 -0.29%
2026-08-05 010515 富国天兴回报混合A 1.2226 1.2226 1.2201 1.2201 0.0025 0.20%
2026-08-04 010515 富国天兴回报混合A 1.2201 1.2201 1.2212 1.2212 -0.0011 -0.09%
2026-08-03 010515 富国天兴回报混合A 1.2212 1.2212 1.2211 1.2211 0.0001 0.01%
2026-07-31 010515 富国天兴回报混合A 1.2211 1.2211 1.2239 1.2239 -0.0028 -0.23%
2026-07-30 010515 富国天兴回报混合A 1.2239 1.2239 1.2210 1.2210 0.0029 0.24%
2026-07-29 010515 富国天兴回报混合A 1.2210 1.2210 1.2126 1.2126 0.0084 0.69%
2026-07-28 010515 富国天兴回报混合A 1.2126 1.2126 1.2139 1.2139 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 010515 富国天兴回报混合A 1.2139 1.2139 1.2055 1.2055 0.0084 0.70%
2026-07-24 010515 富国天兴回报混合A 1.2055 1.2055 1.2108 1.2108 -0.0053 -0.44%
2026-07-23 010515 富国天兴回报混合A 1.2108 1.2108 1.2054 1.2054 0.0054 0.45%
2026-07-22 010515 富国天兴回报混合A 1.2054 1.2054 1.2068 1.2068 -0.0014 -0.12%
2026-07-21 010515 富国天兴回报混合A 1.2068 1.2068 1.2050 1.2050 0.0018 0.15%
2026-07-20 010515 富国天兴回报混合A 1.2050 1.2050 1.1903 1.1903 0.0147 1.23%
2026-07-17 010515 富国天兴回报混合A 1.1903 1.1903 1.1987 1.1987 -0.0084 -0.70%
2026-07-16 010515 富国天兴回报混合A 1.1987 1.1987 1.1998 1.1998 -0.0011 -0.09%
2026-07-15 010515 富国天兴回报混合A 1.1998 1.1998 1.1911 1.1911 0.0087 0.73%
2026-07-14 010515 富国天兴回报混合A 1.1911 1.1911 1.1833 1.1833 0.0078 0.66%
2026-07-13 010515 富国天兴回报混合A 1.1833 1.1833 1.1836 1.1836 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 010515 富国天兴回报混合A 1.1836 1.1836 1.1853 1.1853 -0.0017 -0.14%
2026-07-09 010515 富国天兴回报混合A 1.1853 1.1853 1.1871 1.1871 -0.0018 -0.15%
2026-07-08 010515 富国天兴回报混合A 1.1871 1.1871 1.1868 1.1868 0.0003 0.03%
2026-07-07 010515 富国天兴回报混合A 1.1868 1.1868 1.1931 1.1931 -0.0063 -0.53%
2026-07-06 010515 富国天兴回报混合A 1.1931 1.1931 1.1860 1.1860 0.0071 0.60%
2026-07-03 010515 富国天兴回报混合A 1.1860 1.1860 1.1781 1.1781 0.0079 0.67%
2026-07-02 010515 富国天兴回报混合A 1.1781 1.1781 1.1737 1.1737 0.0044 0.37%
2026-07-01 010515 富国天兴回报混合A 1.1737 1.1737 1.1697 1.1697 0.0040 0.34%
2026-06-30 010515 富国天兴回报混合A 1.1697 1.1697 1.1735 1.1735 -0.0038 -0.32%
2026-06-29 010515 富国天兴回报混合A 1.1735 1.1735 1.1652 1.1652 0.0083 0.71%
2026-06-26 010515 富国天兴回报混合A 1.1652 1.1652 1.1702 1.1702 -0.0050 -0.43%
2026-06-25 010515 富国天兴回报混合A 1.1702 1.1702 1.1694 1.1694 0.0008 0.07%
2026-06-24 010515 富国天兴回报混合A 1.1694 1.1694 1.1659 1.1659 0.0035 0.30%
2026-06-23 010515 富国天兴回报混合A 1.1659 1.1659 1.1714 1.1714 -0.0055 -0.47%
2026-06-22 010515 富国天兴回报混合A 1.1714 1.1714 1.1691 1.1691 0.0023 0.20%
2026-06-18 010515 富国天兴回报混合A 1.1691 1.1691 1.1760 1.1760 -0.0069 -0.59%
2026-06-17 010515 富国天兴回报混合A 1.1760 1.1760 1.1776 1.1776 -0.0016 -0.14%
2026-06-16 010515 富国天兴回报混合A 1.1776 1.1776 1.1833 1.1833 -0.0057 -0.48%
2026-06-15 010515 富国天兴回报混合A 1.1833 1.1833 1.1809 1.1809 0.0024 0.20%
2026-06-12 010515 富国天兴回报混合A 1.1809 1.1809 1.1773 1.1773 0.0036 0.31%
2026-06-11 010515 富国天兴回报混合A 1.1773 1.1773 1.1799 1.1799 -0.0026 -0.22%
2026-06-10 010515 富国天兴回报混合A 1.1799 1.1799 1.1808 1.1808 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 010515 富国天兴回报混合A 1.1808 1.1808 1.1788 1.1788 0.0020 0.17%
2026-06-08 010515 富国天兴回报混合A 1.1788 1.1788 1.1817 1.1817 -0.0029 -0.25%
2026-06-05 010515 富国天兴回报混合A 1.1817 1.1817 1.1840 1.1840 -0.0023 -0.19%
2026-06-04 010515 富国天兴回报混合A 1.1840 1.1840 1.1879 1.1879 -0.0039 -0.33%
2026-06-03 010515 富国天兴回报混合A 1.1879 1.1879 1.1949 1.1949 -0.0070 -0.59%
2026-06-02 010515 富国天兴回报混合A 1.1949 1.1949 1.1872 1.1872 0.0077 0.65%
2026-06-01 010515 富国天兴回报混合A 1.1872 1.1872 1.1822 1.1822 0.0050 0.42%
2026-05-29 010515 富国天兴回报混合A 1.1822 1.1822 1.1771 1.1771 0.0051 0.43%
2026-05-28 010515 富国天兴回报混合A 1.1771 1.1771 1.1840 1.1840 -0.0069 -0.58%
2026-05-27 010515 富国天兴回报混合A 1.1840 1.1840 1.1869 1.1869 -0.0029 -0.24%
2026-05-26 010515 富国天兴回报混合A 1.1869 1.1869 1.1842 1.1842 0.0027 0.23%
2026-05-25 010515 富国天兴回报混合A 1.1842 1.1842 1.1854 1.1854 -0.0012 -0.10%
2026-05-22 010515 富国天兴回报混合A 1.1854 1.1854 1.1852 1.1852 0.0002 0.02%
2026-05-21 010515 富国天兴回报混合A 1.1852 1.1852 1.1889 1.1889 -0.0037 -0.31%
2026-05-20 010515 富国天兴回报混合A 1.1889 1.1889 1.1880 1.1880 0.0009 0.08%
2026-05-19 010515 富国天兴回报混合A 1.1880 1.1880 1.1847 1.1847 0.0033 0.28%
2026-05-18 010515 富国天兴回报混合A 1.1847 1.1847 1.1913 1.1913 -0.0066 -0.55%
2026-05-15 010515 富国天兴回报混合A 1.1913 1.1913 1.1955 1.1955 -0.0042 -0.35%
2026-05-14 010515 富国天兴回报混合A 1.1955 1.1955 1.2031 1.2031 -0.0076 -0.63%
2026-05-13 010515 富国天兴回报混合A 1.2031 1.2031 1.2015 1.2015 0.0016 0.13%
2026-05-12 010515 富国天兴回报混合A 1.2015 1.2015 1.2049 1.2049 -0.0034 -0.28%
2026-05-11 010515 富国天兴回报混合A 1.2049 1.2049 1.2043 1.2043 0.0006 0.05%
2026-05-08 010515 富国天兴回报混合A 1.2043 1.2043 1.2074 1.2074 -0.0031 -0.26%
2026-04-30 010515 富国天兴回报混合A 1.2059 1.2059 1.2126 1.2126 -0.0067 -0.55%
2026-04-29 010515 富国天兴回报混合A 1.2126 1.2126 1.2068 1.2068 0.0058 0.48%
2026-04-28 010515 富国天兴回报混合A 1.2068 1.2068 1.2049 1.2049 0.0019 0.16%
2026-04-27 010515 富国天兴回报混合A 1.2049 1.2049 1.2068 1.2068 -0.0019 -0.16%
2026-04-24 010515 富国天兴回报混合A 1.2068 1.2068 1.2074 1.2074 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 010515 富国天兴回报混合A 1.2074 1.2074 1.2099 1.2099 -0.0025 -0.21%
2026-04-22 010515 富国天兴回报混合A 1.2099 1.2099 1.2114 1.2114 -0.0015 -0.12%
2026-04-21 010515 富国天兴回报混合A 1.2114 1.2114 1.2091 1.2091 0.0023 0.19%
2026-04-20 010515 富国天兴回报混合A 1.2091 1.2091 1.2058 1.2058 0.0033 0.27%
2026-04-17 010515 富国天兴回报混合A 1.2058 1.2058 1.2100 1.2100 -0.0042 -0.35%
2026-04-16 010515 富国天兴回报混合A 1.2100 1.2100 1.2055 1.2055 0.0045 0.37%
2026-04-15 010515 富国天兴回报混合A 1.2055 1.2055 1.2036 1.2036 0.0019 0.16%
2026-04-14 010515 富国天兴回报混合A 1.2036 1.2036 1.1992 1.1992 0.0044 0.37%
2026-04-13 010515 富国天兴回报混合A 1.1992 1.1992 1.2018 1.2018 -0.0026 -0.22%
2026-04-10 010515 富国天兴回报混合A 1.2018 1.2018 1.1978 1.1978 0.0040 0.33%
2026-04-09 010515 富国天兴回报混合A 1.1978 1.1978 1.2013 1.2013 -0.0035 -0.29%
2026-04-08 010515 富国天兴回报混合A 1.2013 1.2013 1.1861 1.1861 0.0152 1.28%
2026-04-07 010515 富国天兴回报混合A 1.1861 1.1861 1.1857 1.1857 0.0004 0.03%
2026-04-03 010515 富国天兴回报混合A 1.1857 1.1857 1.1876 1.1876 -0.0019 -0.16%
2026-04-02 010515 富国天兴回报混合A 1.1876 1.1876 1.1926 1.1926 -0.0050 -0.42%
2026-04-01 010515 富国天兴回报混合A 1.1926 1.1926 1.1810 1.1810 0.0116 0.98%
2026-03-31 010515 富国天兴回报混合A 1.1810 1.1810 1.1828 1.1828 -0.0018 -0.15%
2026-03-30 010515 富国天兴回报混合A 1.1828 1.1828 1.1844 1.1844 -0.0016 -0.14%
2026-03-27 010515 富国天兴回报混合A 1.1844 1.1844 1.1801 1.1801 0.0043 0.36%
2026-03-26 010515 富国天兴回报混合A 1.1801 1.1801 1.1877 1.1877 -0.0076 -0.64%
2026-03-25 010515 富国天兴回报混合A 1.1877 1.1877 1.1805 1.1805 0.0072 0.61%
2026-03-24 010515 富国天兴回报混合A 1.1805 1.1805 1.1689 1.1689 0.0116 0.99%
2026-03-23 010515 富国天兴回报混合A 1.1689 1.1689 1.1846 1.1846 -0.0157 -1.33%
2026-03-20 010515 富国天兴回报混合A 1.1846 1.1846 1.1874 1.1874 -0.0028 -0.24%
2026-03-19 010515 富国天兴回报混合A 1.1874 1.1874 1.2014 1.2014 -0.0140 -1.17%
2026-03-18 010515 富国天兴回报混合A 1.2014 1.2014 1.2010 1.2010 0.0004 0.03%
2026-03-17 010515 富国天兴回报混合A 1.2010 1.2010 1.2022 1.2022 -0.0012 -0.10%
2026-03-16 010515 富国天兴回报混合A 1.2022 1.2022 1.2054 1.2054 -0.0032 -0.27%
2026-03-13 010515 富国天兴回报混合A 1.2054 1.2054 1.2117 1.2117 -0.0063 -0.52%
2026-03-12 010515 富国天兴回报混合A 1.2117 1.2117 1.2172 1.2172 -0.0055 -0.45%
2026-03-11 010515 富国天兴回报混合A 1.2172 1.2172 1.2179 1.2179 -0.0007 -0.06%
2026-03-10 010515 富国天兴回报混合A 1.2179 1.2179 1.2109 1.2109 0.0070 0.58%
2026-03-09 010515 富国天兴回报混合A 1.2109 1.2109 1.2159 1.2159 -0.0050 -0.41%
2026-03-06 010515 富国天兴回报混合A 1.2159 1.2159 1.2127 1.2127 0.0032 0.26%
2026-03-05 010515 富国天兴回报混合A 1.2127 1.2127 1.2141 1.2141 -0.0014 -0.12%
2026-03-04 010515 富国天兴回报混合A 1.2141 1.2141 1.2204 1.2204 -0.0063 -0.52%
2026-03-03 010515 富国天兴回报混合A 1.2204 1.2204 1.2331 1.2331 -0.0127 -1.03%
2026-03-02 010515 富国天兴回报混合A 1.2331 1.2331 1.2334 1.2334 -0.0003 -0.02%
2026-02-27 010515 富国天兴回报混合A 1.2334 1.2334 1.2322 1.2322 0.0012 0.10%
2026-02-26 010515 富国天兴回报混合A 1.2322 1.2322 1.2385 1.2385 -0.0063 -0.51%
2026-02-25 010515 富国天兴回报混合A 1.2385 1.2385 1.2372 1.2372 0.0013 0.11%
2026-02-24 010515 富国天兴回报混合A 1.2372 1.2372 1.2310 1.2310 0.0062 0.50%
2026-02-13 010515 富国天兴回报混合A 1.2310 1.2310 1.2388 1.2388 -0.0078 -0.63%
2026-02-12 010515 富国天兴回报混合A 1.2388 1.2388 1.2393 1.2393 -0.0005 -0.04%
2026-02-11 010515 富国天兴回报混合A 1.2393 1.2393 1.2367 1.2367 0.0026 0.21%
2026-02-10 010515 富国天兴回报混合A 1.2367 1.2367 1.2355 1.2355 0.0012 0.10%
2026-02-09 010515 富国天兴回报混合A 1.2355 1.2355 1.2267 1.2267 0.0088 0.72%
2026-02-06 010515 富国天兴回报混合A 1.2267 1.2267 1.2304 1.2304 -0.0037 -0.30%
2026-02-05 010515 富国天兴回报混合A 1.2304 1.2304 1.2333 1.2333 -0.0029 -0.24%
2026-02-04 010515 富国天兴回报混合A 1.2333 1.2333 1.2320 1.2320 0.0013 0.11%
2026-02-03 010515 富国天兴回报混合A 1.2320 1.2320 1.2274 1.2274 0.0046 0.37%
2026-02-02 010515 富国天兴回报混合A 1.2274 1.2274 1.2448 1.2448 -0.0174 -1.40%
2026-01-30 010515 富国天兴回报混合A 1.2448 1.2448 1.2621 1.2621 -0.0173 -1.37%
2026-01-29 010515 富国天兴回报混合A 1.2621 1.2621 1.2578 1.2578 0.0043 0.34%
2026-01-28 010515 富国天兴回报混合A 1.2578 1.2578 1.2478 1.2478 0.0100 0.80%
2026-01-27 010515 富国天兴回报混合A 1.2478 1.2478 1.2480 1.2480 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 010515 富国天兴回报混合A 1.2480 1.2480 1.2465 1.2465 0.0015 0.12%
2026-01-23 010515 富国天兴回报混合A 1.2465 1.2465 1.2429 1.2429 0.0036 0.29%
2026-01-22 010515 富国天兴回报混合A 1.2429 1.2429 1.2432 1.2432 -0.0003 -0.02%
2026-01-21 010515 富国天兴回报混合A 1.2432 1.2432 1.2371 1.2371 0.0061 0.49%
2026-01-20 010515 富国天兴回报混合A 1.2371 1.2371 1.2364 1.2364 0.0007 0.06%
2026-01-19 010515 富国天兴回报混合A 1.2364 1.2364 1.2377 1.2377 -0.0013 -0.11%
2026-01-16 010515 富国天兴回报混合A 1.2377 1.2377 1.2389 1.2389 -0.0012 -0.10%
2026-01-15 010515 富国天兴回报混合A 1.2389 1.2389 1.2407 1.2407 -0.0018 -0.15%
2026-01-14 010515 富国天兴回报混合A 1.2407 1.2407 1.2396 1.2396 0.0011 0.09%
2026-01-13 010515 富国天兴回报混合A 1.2396 1.2396 1.2401 1.2401 -0.0005 -0.04%
2026-01-12 010515 富国天兴回报混合A 1.2401 1.2401 1.2331 1.2331 0.0070 0.57%
2026-01-09 010515 富国天兴回报混合A 1.2331 1.2331 1.2273 1.2273 0.0058 0.47%
2026-01-08 010515 富国天兴回报混合A 1.2273 1.2273 1.2313 1.2313 -0.0040 -0.32%
2026-01-07 010515 富国天兴回报混合A 1.2313 1.2313 1.2332 1.2332 -0.0019 -0.15%
2026-01-06 010515 富国天兴回报混合A 1.2332 1.2332 1.2243 1.2243 0.0089 0.73%
2026-01-05 010515 富国天兴回报混合A 1.2243 1.2243 1.2074 1.2074 0.0169 1.40%
2025-12-31 010515 富国天兴回报混合A 1.2074 1.2074 1.2098 1.2098 -0.0024 -0.20%
2025-12-30 010515 富国天兴回报混合A 1.2098 1.2098 1.2073 1.2073 0.0025 0.21%
2025-12-29 010515 富国天兴回报混合A 1.2073 1.2073 1.2125 1.2125 -0.0052 -0.43%
2025-12-26 010515 富国天兴回报混合A 1.2125 1.2125 1.2112 1.2112 0.0013 0.11%
2025-12-25 010515 富国天兴回报混合A 1.2112 1.2112 1.2102 1.2102 0.0010 0.08%
2025-12-24 010515 富国天兴回报混合A 1.2102 1.2102 1.2094 1.2094 0.0008 0.07%
2025-12-23 010515 富国天兴回报混合A 1.2094 1.2094 1.2087 1.2087 0.0007 0.06%
2025-12-22 010515 富国天兴回报混合A 1.2087 1.2087 1.2038 1.2038 0.0049 0.41%
2025-12-19 010515 富国天兴回报混合A 1.2038 1.2038 1.2020 1.2020 0.0018 0.15%
2025-12-18 010515 富国天兴回报混合A 1.2020 1.2020 1.2036 1.2036 -0.0016 -0.13%
2025-12-17 010515 富国天兴回报混合A 1.2036 1.2036 1.1928 1.1928 0.0108 0.91%
2025-12-16 010515 富国天兴回报混合A 1.1928 1.1928 1.2001 1.2001 -0.0073 -0.61%
2025-12-15 010515 富国天兴回报混合A 1.2001 1.2001 1.2054 1.2054 -0.0053 -0.44%
2025-12-12 010515 富国天兴回报混合A 1.2054 1.2054 1.1997 1.1997 0.0057 0.48%
2025-12-11 010515 富国天兴回报混合A 1.1997 1.1997 1.2025 1.2025 -0.0028 -0.23%
2025-12-10 010515 富国天兴回报混合A 1.2025 1.2025 1.2000 1.2000 0.0025 0.21%
2025-12-09 010515 富国天兴回报混合A 1.2000 1.2000 1.2065 1.2065 -0.0065 -0.54%
2025-12-08 010515 富国天兴回报混合A 1.2065 1.2065 1.2047 1.2047 0.0018 0.15%
2025-12-05 010515 富国天兴回报混合A 1.2047 1.2047 1.1978 1.1978 0.0069 0.58%
2025-12-04 010515 富国天兴回报混合A 1.1978 1.1978 1.1967 1.1967 0.0011 0.09%
2025-12-03 010515 富国天兴回报混合A 1.1967 1.1967 1.2007 1.2007 -0.0040 -0.33%
2025-12-02 010515 富国天兴回报混合A 1.2007 1.2007 1.2042 1.2042 -0.0035 -0.29%
2025-12-01 010515 富国天兴回报混合A 1.2042 1.2042 1.1990 1.1990 0.0052 0.43%
2025-11-28 010515 富国天兴回报混合A 1.1990 1.1990 1.1977 1.1977 0.0013 0.11%
2025-11-27 010515 富国天兴回报混合A 1.1977 1.1977 1.2002 1.2002 -0.0025 -0.21%
2025-11-26 010515 富国天兴回报混合A 1.2002 1.2002 1.2007 1.2007 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 010515 富国天兴回报混合A 1.2007 1.2007 1.1972 1.1972 0.0035 0.29%
2025-11-24 010515 富国天兴回报混合A 1.1972 1.1972 1.1935 1.1935 0.0037 0.31%
2025-11-21 010515 富国天兴回报混合A 1.1935 1.1935 1.2073 1.2073 -0.0138 -1.14%
2025-11-20 010515 富国天兴回报混合A 1.2073 1.2073 1.2083 1.2083 -0.0010 -0.08%
2025-11-19 010515 富国天兴回报混合A 1.2083 1.2083 1.2073 1.2073 0.0010 0.08%
2025-11-18 010515 富国天兴回报混合A 1.2073 1.2073 1.2111 1.2111 -0.0038 -0.31%
2025-11-17 010515 富国天兴回报混合A 1.2111 1.2111 1.2152 1.2152 -0.0041 -0.34%
2025-11-14 010515 富国天兴回报混合A 1.2152 1.2152 1.2233 1.2233 -0.0081 -0.66%
2025-11-13 010515 富国天兴回报混合A 1.2233 1.2233 1.2152 1.2152 0.0081 0.67%
2025-11-12 010515 富国天兴回报混合A 1.2152 1.2152 1.2142 1.2142 0.0010 0.08%
2025-11-11 010515 富国天兴回报混合A 1.2142 1.2142 1.2172 1.2172 -0.0030 -0.25%
2025-11-10 010515 富国天兴回报混合A 1.2172 1.2172 1.2137 1.2137 0.0035 0.29%
2025-11-07 010515 富国天兴回报混合A 1.2137 1.2137 1.2188 1.2188 -0.0051 -0.42%
2025-11-06 010515 富国天兴回报混合A 1.2188 1.2188 1.2091 1.2091 0.0097 0.80%
2025-11-05 010515 富国天兴回报混合A 1.2091 1.2091 1.2060 1.2060 0.0031 0.26%
2025-11-04 010515 富国天兴回报混合A 1.2060 1.2060 1.2129 1.2129 -0.0069 -0.57%
2025-11-03 010515 富国天兴回报混合A 1.2129 1.2129 1.2134 1.2134 -0.0005 -0.04%
2025-10-31 010515 富国天兴回报混合A 1.2134 1.2134 1.2175 1.2175 -0.0041 -0.34%
2025-10-30 010515 富国天兴回报混合A 1.2175 1.2175 1.2219 1.2219 -0.0044 -0.36%
2025-10-29 010515 富国天兴回报混合A 1.2219 1.2219 1.2173 1.2173 0.0046 0.38%
2025-10-28 010515 富国天兴回报混合A 1.2173 1.2173 1.2229 1.2229 -0.0056 -0.46%
2025-10-27 010515 富国天兴回报混合A 1.2229 1.2229 1.2165 1.2165 0.0064 0.53%
2025-10-24 010515 富国天兴回报混合A 1.2165 1.2165 1.2087 1.2087 0.0078 0.65%
2025-10-23 010515 富国天兴回报混合A 1.2087 1.2087 1.2071 1.2071 0.0016 0.13%
2025-10-22 010515 富国天兴回报混合A 1.2071 1.2071 1.2114 1.2114 -0.0043 -0.35%
2025-10-21 010515 富国天兴回报混合A 1.2114 1.2114 1.2048 1.2048 0.0066 0.55%
2025-10-20 010515 富国天兴回报混合A 1.2048 1.2048 1.2015 1.2015 0.0033 0.27%
2025-10-17 010515 富国天兴回报混合A 1.2015 1.2015 1.2124 1.2124 -0.0109 -0.90%
2025-10-16 010515 富国天兴回报混合A 1.2124 1.2124 1.2121 1.2121 0.0003 0.02%
2025-10-15 010515 富国天兴回报混合A 1.2121 1.2121 1.2033 1.2033 0.0088 0.73%
2025-10-14 010515 富国天兴回报混合A 1.2033 1.2033 1.2158 1.2158 -0.0125 -1.03%
2025-10-13 010515 富国天兴回报混合A 1.2158 1.2158 1.2185 1.2185 -0.0027 -0.22%
2025-10-10 010515 富国天兴回报混合A 1.2185 1.2185 1.2295 1.2295 -0.0110 -0.89%
2025-10-09 010515 富国天兴回报混合A 1.2295 1.2295 1.2229 1.2229 0.0066 0.54%
2025-09-30 010515 富国天兴回报混合A 1.2229 1.2229 1.2176 1.2176 0.0053 0.44%
2025-09-29 010515 富国天兴回报混合A 1.2176 1.2176 1.2067 1.2067 0.0109 0.90%
2025-09-26 010515 富国天兴回报混合A 1.2067 1.2067 1.2141 1.2141 -0.0074 -0.61%
2025-09-25 010515 富国天兴回报混合A 1.2141 1.2141 1.2119 1.2119 0.0022 0.18%
2025-09-24 010515 富国天兴回报混合A 1.2119 1.2119 1.2066 1.2066 0.0053 0.44%
2025-09-23 010515 富国天兴回报混合A 1.2066 1.2066 1.2107 1.2107 -0.0041 -0.34%
2025-09-22 010515 富国天兴回报混合A 1.2107 1.2107 1.2073 1.2073 0.0034 0.28%
2025-09-19 010515 富国天兴回报混合A 1.2073 1.2073 1.2081 1.2081 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 010515 富国天兴回报混合A 1.2081 1.2081 1.2132 1.2132 -0.0051 -0.42%
2025-09-17 010515 富国天兴回报混合A 1.2132 1.2132 1.2088 1.2088 0.0044 0.36%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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