华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1832
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5028亿
- 最近资产：14.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 鲍越愚
近半年,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1832 |
1.1122 |
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010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2026-09-15 |
010467 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
010467 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
010467 |
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| 2026-08-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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0.03% |
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1.1113 |
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|
|
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1.1107 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1806 |
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| 2026-07-31 |
010467 |
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0.04% |
| 2026-07-30 |
010467 |
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| 2026-07-29 |
010467 |
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| 2026-07-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1084 |
1.1794 |
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| 2026-07-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1795 |
1.1085 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1795 |
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1.1791 |
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0.04% |
| 2026-07-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1081 |
1.1791 |
1.1081 |
1.1791 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1081 |
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| 2026-07-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2026-07-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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-0.03% |
| 2026-07-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1778 |
1.1071 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2026-07-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1069 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1779 |
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1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1072 |
1.1782 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1780 |
1.1070 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1070 |
1.1780 |
1.1067 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1067 |
1.1777 |
1.1066 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1776 |
1.1060 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1061 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1060 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1066 |
1.1776 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1066 |
1.1776 |
1.1071 |
1.1781 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1071 |
1.1781 |
1.1063 |
1.1773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1063 |
1.1773 |
1.1060 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0007 |
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| 2026-06-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1763 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1056 |
1.1766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1056 |
1.1766 |
1.1056 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1056 |
1.1766 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1047 |
1.1757 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1047 |
1.1757 |
1.1040 |
1.1750 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1040 |
1.1750 |
1.1039 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1039 |
1.1749 |
1.1035 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1035 |
1.1745 |
1.1042 |
1.1752 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1042 |
1.1752 |
1.1048 |
1.1758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1048 |
1.1758 |
1.1053 |
1.1763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1057 |
1.1767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1057 |
1.1767 |
1.1061 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1057 |
1.1767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1057 |
1.1767 |
1.1061 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1061 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1055 |
1.1765 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1055 |
1.1765 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1050 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1050 |
1.1760 |
1.1042 |
1.1752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1042 |
1.1752 |
1.1036 |
1.1746 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1036 |
1.1746 |
1.1031 |
1.1741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1031 |
1.1741 |
1.1033 |
1.1743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1033 |
1.1743 |
1.1032 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1032 |
1.1742 |
1.1032 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1032 |
1.1742 |
1.1024 |
1.1734 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1024 |
1.1734 |
1.1018 |
1.1728 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1018 |
1.1728 |
1.1019 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1019 |
1.1729 |
1.1021 |
1.1731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1021 |
1.1731 |
1.1016 |
1.1726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1016 |
1.1726 |
1.1012 |
1.1722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1012 |
1.1722 |
1.1009 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1009 |
1.1719 |
1.1007 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1009 |
1.1719 |
1.1011 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1011 |
1.1721 |
1.1005 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1005 |
1.1715 |
1.1002 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1002 |
1.1712 |
1.1007 |
1.1717 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1007 |
1.1717 |
1.1011 |
1.1721 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1011 |
1.1721 |
1.1015 |
1.1725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1015 |
1.1725 |
1.1009 |
1.1719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1009 |
1.1719 |
1.1004 |
1.1714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1004 |
1.1714 |
1.1000 |
1.1710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1000 |
1.1710 |
1.0992 |
1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0992 |
1.1702 |
1.0992 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0992 |
1.1702 |
1.0990 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0990 |
1.1700 |
1.0989 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0989 |
1.1699 |
1.0985 |
1.1695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0985 |
1.1695 |
1.0983 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0983 |
1.1693 |
1.0984 |
1.1694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0984 |
1.1694 |
1.0982 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0982 |
1.1692 |
1.0975 |
1.1685 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0975 |
1.1685 |
1.0968 |
1.1678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0968 |
1.1678 |
1.0968 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0968 |
1.1678 |
1.0970 |
1.1680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0970 |
1.1680 |
1.0969 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0969 |
1.1679 |
1.0961 |
1.1671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0961 |
1.1671 |
1.0961 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0961 |
1.1671 |
1.0959 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0959 |
1.1669 |
1.0959 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0959 |
1.1669 |
1.0957 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0957 |
1.1667 |
1.0956 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0956 |
1.1666 |
1.0955 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0955 |
1.1665 |
1.0954 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0954 |
1.1664 |
1.0948 |
1.1658 |
0.0006 |
0.05% |
