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华安锦溶0-5年金融债定开债 - 基金主页(代码:010467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1122 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1832
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5028亿
最近资产：14.71亿
基金公司：
基金经理：林唐宇鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-	0.08%	0.68%	2.46%	4.87%	9.31%	17.21%
同类排名	983/2488	2184/2520	2034/2515	775/2504	1136/2453	794/2168	690/1723	-

华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1122	0.00%
2026-09-16	1.1122	0.02%
2026-09-15	1.1120	0.02%
2026-09-14	1.1118	0.00%
2026-09-11	1.1118	-0.02%
2026-09-10	1.1120	-0.02%

华安锦溶0-5年金融债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0400元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0060元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0050元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0100元

华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金档案

基金代码	010467	基金简称	华安锦溶0-5年金融债定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	林唐宇鲍越愚	基金托管人		基金公司
最近资产	14.71亿	最近份额	13.5028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%