华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.1120
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1830
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5028亿
- 最近资产：14.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 鲍越愚
近一年,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1122 |
1.1832 |
1.1120 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1120 |
1.1830 |
1.1118 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1118 |
1.1828 |
1.1118 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1118 |
1.1828 |
1.1120 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1120 |
1.1830 |
1.1122 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1122 |
1.1832 |
1.1122 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1122 |
1.1832 |
1.1123 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1123 |
1.1833 |
1.1120 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1120 |
1.1830 |
1.1118 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1118 |
1.1828 |
1.1112 |
1.1822 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1112 |
1.1822 |
1.1115 |
1.1825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1115 |
1.1825 |
1.1109 |
1.1819 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1109 |
1.1819 |
1.1105 |
1.1815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1105 |
1.1815 |
1.1107 |
1.1817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1107 |
1.1817 |
1.1113 |
1.1823 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1113 |
1.1823 |
1.1117 |
1.1827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1117 |
1.1827 |
1.1118 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1118 |
1.1828 |
1.1111 |
1.1821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1111 |
1.1821 |
1.1113 |
1.1823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1113 |
1.1823 |
1.1114 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1114 |
1.1824 |
1.1118 |
1.1828 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1118 |
1.1828 |
1.1115 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1115 |
1.1825 |
1.1113 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1113 |
1.1823 |
1.1113 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1113 |
1.1823 |
1.1107 |
1.1817 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1107 |
1.1817 |
1.1107 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1107 |
1.1817 |
1.1111 |
1.1821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1111 |
1.1821 |
1.1104 |
1.1814 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1104 |
1.1814 |
1.1099 |
1.1809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1099 |
1.1809 |
1.1098 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1098 |
1.1808 |
1.1099 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1099 |
1.1809 |
1.1096 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1096 |
1.1806 |
1.1095 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1095 |
1.1805 |
1.1091 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1091 |
1.1801 |
1.1083 |
1.1793 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1083 |
1.1793 |
1.1084 |
1.1794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1084 |
1.1794 |
1.1085 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1085 |
1.1795 |
1.1085 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1085 |
1.1795 |
1.1081 |
1.1791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1081 |
1.1791 |
1.1081 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1081 |
1.1791 |
1.1071 |
1.1781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1071 |
1.1781 |
1.1069 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1069 |
1.1779 |
1.1072 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1072 |
1.1782 |
1.1068 |
1.1778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1068 |
1.1778 |
1.1071 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1071 |
1.1781 |
1.1070 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1070 |
1.1780 |
1.1069 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1069 |
1.1779 |
1.1072 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1072 |
1.1782 |
1.1070 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1070 |
1.1780 |
1.1070 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1070 |
1.1780 |
1.1067 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1067 |
1.1777 |
1.1066 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1066 |
1.1776 |
1.1060 |
1.1770 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1061 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1060 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1066 |
1.1776 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1066 |
1.1776 |
1.1071 |
1.1781 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1071 |
1.1781 |
1.1063 |
1.1773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1063 |
1.1773 |
1.1060 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1056 |
1.1766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1056 |
1.1766 |
1.1056 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1056 |
1.1766 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1047 |
1.1757 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1047 |
1.1757 |
1.1040 |
1.1750 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1040 |
1.1750 |
1.1039 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1039 |
1.1749 |
1.1035 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1035 |
1.1745 |
1.1042 |
1.1752 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1042 |
1.1752 |
1.1048 |
1.1758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1048 |
1.1758 |
1.1053 |
1.1763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1057 |
1.1767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1057 |
1.1767 |
1.1061 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1057 |
1.1767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1057 |
1.1767 |
1.1061 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1061 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1055 |
1.1765 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1055 |
1.1765 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1050 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1050 |
1.1760 |
1.1042 |
1.1752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1042 |
1.1752 |
1.1036 |
1.1746 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1036 |
1.1746 |
1.1031 |
1.1741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1031 |
1.1741 |
1.1033 |
1.1743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1033 |
1.1743 |
1.1032 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1032 |
1.1742 |
1.1032 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1032 |
1.1742 |
1.1024 |
1.1734 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1024 |
1.1734 |
1.1018 |
1.1728 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1018 |
1.1728 |
1.1019 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1019 |
1.1729 |
1.1021 |
1.1731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1021 |
1.1731 |
1.1016 |
1.1726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1016 |
1.1726 |
1.1012 |
1.1722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1012 |
1.1722 |
1.1009 |
1.1719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1009 |
1.1719 |
1.1007 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1009 |
1.1719 |
1.1011 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1011 |
1.1721 |
1.1005 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1005 |
1.1715 |
1.1002 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1002 |
1.1712 |
1.1007 |
1.1717 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1007 |
1.1717 |
1.1011 |
1.1721 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1011 |
1.1721 |
1.1015 |
1.1725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1015 |
1.1725 |
1.1009 |
1.1719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1009 |
1.1719 |
1.1004 |
1.1714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1004 |
1.1714 |
1.1000 |
1.1710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1000 |
1.1710 |
1.0992 |
1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0992 |
1.1702 |
1.0992 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0992 |
1.1702 |
1.0990 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0990 |
1.1700 |
1.0989 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0989 |
1.1699 |
1.0985 |
1.1695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0985 |
1.1695 |
1.0983 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0983 |
1.1693 |
1.0984 |
1.1694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0984 |
1.1694 |
1.0982 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0982 |
1.1692 |
1.0975 |
1.1685 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0975 |
1.1685 |
1.0968 |
1.1678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0968 |
1.1678 |
1.0968 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0968 |
1.1678 |
1.0970 |
1.1680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0970 |
1.1680 |
1.0969 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0969 |
1.1679 |
1.0961 |
1.1671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0961 |
1.1671 |
1.0961 |
1.1671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0961 |
1.1671 |
1.0959 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0959 |
1.1669 |
1.0959 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0959 |
1.1669 |
1.0957 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0957 |
1.1667 |
1.0956 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0956 |
1.1666 |
1.0955 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0955 |
1.1665 |
1.0954 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0954 |
1.1664 |
1.0948 |
1.1658 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0948 |
1.1658 |
1.0945 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0945 |
1.1655 |
1.0948 |
1.1658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0948 |
1.1658 |
1.0946 |
1.1656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0946 |
1.1656 |
1.0942 |
1.1652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0942 |
1.1652 |
1.0943 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0943 |
1.1653 |
1.0942 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0942 |
1.1652 |
1.0950 |
1.1660 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0950 |
1.1660 |
1.0949 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0949 |
1.1659 |
1.0948 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0948 |
1.1658 |
1.0944 |
1.1654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0944 |
1.1654 |
1.0942 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0942 |
1.1652 |
1.0934 |
1.1644 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0934 |
1.1644 |
1.0932 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0932 |
1.1642 |
1.0938 |
1.1648 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0938 |
1.1648 |
1.0942 |
1.1652 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0942 |
1.1652 |
1.0937 |
1.1647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0937 |
1.1647 |
1.0936 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0936 |
1.1646 |
1.0933 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0933 |
1.1643 |
1.0931 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0931 |
1.1641 |
1.0930 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0930 |
1.1640 |
1.0926 |
1.1636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0926 |
1.1636 |
1.0920 |
1.1630 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0920 |
1.1630 |
1.0916 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0916 |
1.1626 |
1.0915 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0915 |
1.1625 |
1.0915 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0915 |
1.1625 |
1.0914 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0914 |
1.1624 |
1.0914 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0914 |
1.1624 |
1.0915 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0915 |
1.1625 |
1.0913 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0913 |
1.1623 |
1.0916 |
1.1626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0916 |
1.1626 |
1.0913 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0913 |
1.1623 |
1.0910 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0910 |
1.1620 |
1.0910 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0910 |
1.1620 |
1.0907 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0907 |
1.1617 |
1.0901 |
1.1611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0901 |
1.1611 |
1.0898 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0898 |
1.1608 |
1.0895 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0895 |
1.1605 |
1.0893 |
1.1603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0893 |
1.1603 |
1.0891 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0891 |
1.1601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0887 |
1.1597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0887 |
1.1597 |
1.0885 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0885 |
1.1595 |
1.0880 |
1.1590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0880 |
1.1590 |
1.0884 |
1.1594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0884 |
1.1594 |
1.0890 |
1.1600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0890 |
1.1600 |
1.0889 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0889 |
1.1599 |
1.0886 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0886 |
1.1596 |
1.0887 |
1.1597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0887 |
1.1597 |
1.0896 |
1.1606 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0896 |
1.1606 |
1.0894 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0895 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0895 |
1.1605 |
1.0894 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0888 |
1.1598 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0888 |
1.1598 |
1.0891 |
1.1601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0885 |
1.1595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0885 |
1.1595 |
1.0884 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0884 |
1.1594 |
1.0876 |
1.1586 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0876 |
1.1586 |
1.0875 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0875 |
1.1585 |
1.0882 |
1.1592 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0882 |
1.1592 |
1.0888 |
1.1598 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0888 |
1.1598 |
1.0883 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0883 |
1.1593 |
1.0880 |
1.1590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0880 |
1.1590 |
1.0874 |
1.1584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0874 |
1.1584 |
1.0875 |
1.1585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0875 |
1.1585 |
1.0872 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0872 |
1.1582 |
1.0883 |
1.1593 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0883 |
1.1593 |
1.0889 |
1.1599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0889 |
1.1599 |
1.0894 |
1.1604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0893 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0893 |
1.1603 |
1.0888 |
1.1598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0888 |
1.1598 |
1.0891 |
1.1601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0899 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0899 |
1.1609 |
1.0904 |
1.1614 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
1.1614 |
1.0903 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0903 |
1.1613 |
1.0904 |
1.1614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
1.1614 |
1.0904 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0904 |
1.1614 |
1.0906 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0906 |
1.1616 |
1.0905 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0905 |
1.1615 |
1.0901 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0901 |
1.1611 |
1.0898 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0898 |
1.1608 |
1.0898 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0898 |
1.1608 |
1.0895 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0895 |
1.1605 |
1.0894 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0891 |
1.1601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0891 |
1.1601 |
1.0894 |
1.1604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0894 |
1.1604 |
1.0900 |
1.1610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0900 |
1.1610 |
1.0899 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0899 |
1.1609 |
1.0901 |
1.1611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0901 |
1.1611 |
1.0900 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0900 |
1.1610 |
1.0890 |
1.1600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0890 |
1.1600 |
1.0884 |
1.1594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0884 |
1.1594 |
1.0882 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0882 |
1.1592 |
1.0871 |
1.1581 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0871 |
1.1581 |
1.0868 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0868 |
1.1578 |
1.0871 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0871 |
1.1581 |
1.0872 |
1.1582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0872 |
1.1582 |
1.0870 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0870 |
1.1580 |
1.0866 |
1.1576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0866 |
1.1576 |
1.0869 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0869 |
1.1579 |
1.0863 |
1.1573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0863 |
1.1573 |
1.0858 |
1.1568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0858 |
1.1568 |
1.0859 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0859 |
1.1569 |
1.0859 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0859 |
1.1569 |
1.0854 |
1.1564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0854 |
1.1564 |
1.0854 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0854 |
1.1564 |
1.0847 |
1.1557 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0847 |
1.1557 |
1.0840 |
1.1550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0840 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0840 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0840 |
1.1550 |
1.0848 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0848 |
1.1558 |
1.0855 |
1.1565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0855 |
1.1565 |
1.0852 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0852 |
1.1562 |
1.0858 |
1.1568 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0858 |
1.1568 |
1.0862 |
1.1572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0862 |
1.1572 |
1.0855 |
1.1565 |
0.0007 |
0.06% |
