华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.1120
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1830
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5028亿
- 最近资产：14.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 鲍越愚
近一季,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1832 |
1.1120 |
1.1830 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1120 |
1.1830 |
1.1118 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1828 |
1.1118 |
1.1828 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1118 |
1.1828 |
1.1120 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1120 |
1.1830 |
1.1122 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1122 |
1.1832 |
1.1122 |
1.1832 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1122 |
1.1832 |
1.1123 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1833 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1120 |
1.1830 |
1.1118 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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|
|
| 2026-09-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1112 |
1.1822 |
1.1115 |
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-0.03% |
| 2026-09-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2026-08-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1817 |
1.1113 |
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| 2026-08-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1823 |
1.1117 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1827 |
1.1118 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1118 |
1.1828 |
1.1111 |
1.1821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1111 |
1.1821 |
1.1113 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1113 |
1.1823 |
1.1114 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1114 |
1.1824 |
1.1118 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1118 |
1.1828 |
1.1115 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1115 |
1.1825 |
1.1113 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1823 |
1.1113 |
1.1823 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1113 |
1.1823 |
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|
|
| 2026-08-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1817 |
1.1107 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1107 |
1.1817 |
1.1111 |
1.1821 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2026-08-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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| 2026-08-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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0.0001 |
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| 2026-08-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1098 |
1.1808 |
1.1099 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1809 |
1.1096 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1096 |
1.1806 |
1.1095 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1095 |
1.1805 |
1.1091 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1091 |
1.1801 |
1.1083 |
1.1793 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1083 |
1.1793 |
1.1084 |
1.1794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1084 |
1.1794 |
1.1085 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1085 |
1.1795 |
1.1085 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1085 |
1.1795 |
1.1081 |
1.1791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1081 |
1.1791 |
1.1081 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1081 |
1.1791 |
1.1071 |
1.1781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1071 |
1.1781 |
1.1069 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1069 |
1.1779 |
1.1072 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1072 |
1.1782 |
1.1068 |
1.1778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1068 |
1.1778 |
1.1071 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1071 |
1.1781 |
1.1070 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1070 |
1.1780 |
1.1069 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1069 |
1.1779 |
1.1072 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1072 |
1.1782 |
1.1070 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1070 |
1.1780 |
1.1070 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1070 |
1.1780 |
1.1067 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1067 |
1.1777 |
1.1066 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1066 |
1.1776 |
1.1060 |
1.1770 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1061 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1061 |
1.1771 |
1.1060 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1066 |
1.1776 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1066 |
1.1776 |
1.1071 |
1.1781 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1071 |
1.1781 |
1.1063 |
1.1773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1063 |
1.1773 |
1.1060 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1060 |
1.1770 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1056 |
1.1766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1056 |
1.1766 |
1.1056 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1056 |
1.1766 |
1.1053 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.1053 |
1.1763 |
1.1047 |
1.1757 |
0.0006 |
0.05% |
