安信浩盈6个月持有混合A(安信浩盈6个月持有混合)基金净值查询(010408)

今天最新净值 1.1613 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2000 -0.0017 -0.1412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6922亿
最近资产：0.78亿
基金公司：安信基金
基金经理：潘巍张竞张睿

近一季安信浩盈6个月持有混合A|安信浩盈6个月持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信浩盈6个月持有混合A(010408)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1605	1.1605	1.1613	1.1613	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%
2026-09-11	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1611	1.1611	1.1639	1.1639	-0.0028	-0.24%
2026-09-10	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1639	1.1639	1.1650	1.1650	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1650	1.1650	1.1634	1.1634	0.0016	0.14%
2026-09-08	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1634	1.1634	1.1600	1.1600	0.0034	0.29%
2026-09-07	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1600	1.1600	1.1629	1.1629	-0.0029	-0.25%
2026-09-04	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1629	1.1629	1.1609	1.1609	0.0020	0.17%
2026-09-03	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1609	1.1609	1.1610	1.1610	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1610	1.1610	1.1636	1.1636	-0.0026	-0.22%

2026-09-01	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1637	1.1637	1.1637	1.1637	0.0000	0.00%
2026-08-28	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1637	1.1637	1.1601	1.1601	0.0036	0.31%
2026-08-27	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1601	1.1601	1.1591	1.1591	0.0010	0.09%
2026-08-26	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1591	1.1591	1.1603	1.1603	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1603	1.1603	1.1615	1.1615	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1615	1.1615	1.1619	1.1619	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1619	1.1619	1.1595	1.1595	0.0024	0.21%
2026-08-20	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1595	1.1595	1.1581	1.1581	0.0014	0.12%
2026-08-19	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1581	1.1581	1.1614	1.1614	-0.0033	-0.28%
2026-08-18	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1614	1.1614	1.1581	1.1581	0.0033	0.28%
2026-08-17	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1581	1.1581	1.1560	1.1560	0.0021	0.18%
2026-08-14	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1560	1.1560	1.1561	1.1561	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1561	1.1561	1.1580	1.1580	-0.0019	-0.16%
2026-08-12	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1580	1.1580	1.1584	1.1584	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1584	1.1584	1.1597	1.1597	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1597	1.1597	1.1577	1.1577	0.0020	0.17%
2026-08-07	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1577	1.1577	1.1540	1.1540	0.0037	0.32%
2026-08-06	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1540	1.1540	1.1548	1.1548	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1548	1.1548	1.1542	1.1542	0.0006	0.05%
2026-08-04	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1542	1.1542	1.1543	1.1543	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1543	1.1543	1.1561	1.1561	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1561	1.1561	1.1570	1.1570	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1570	1.1570	1.1554	1.1554	0.0016	0.14%
2026-07-29	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1554	1.1554	1.1513	1.1513	0.0041	0.36%
2026-07-28	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1513	1.1513	1.1526	1.1526	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1526	1.1526	1.1559	1.1559	-0.0033	-0.29%
2026-07-24	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1559	1.1559	1.1585	1.1585	-0.0026	-0.22%
2026-07-23	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1585	1.1585	1.1582	1.1582	0.0003	0.03%
2026-07-22	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1582	1.1582	1.1550	1.1550	0.0032	0.28%
2026-07-21	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1550	1.1550	1.1539	1.1539	0.0011	0.10%
2026-07-20	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1539	1.1539	1.1491	1.1491	0.0048	0.42%
2026-07-17	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1491	1.1491	1.1523	1.1523	-0.0032	-0.28%
2026-07-16	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1523	1.1523	1.1530	1.1530	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1530	1.1530	1.1543	1.1543	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1543	1.1543	1.1488	1.1488	0.0055	0.48%
2026-07-13	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1488	1.1488	1.1513	1.1513	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1513	1.1513	1.1561	1.1561	-0.0048	-0.42%
2026-07-09	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1561	1.1561	1.1541	1.1541	0.0020	0.17%
2026-07-08	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1541	1.1541	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%
2026-07-07	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1540	1.1540	1.1524	1.1524	0.0016	0.14%
2026-07-06	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1524	1.1524	1.1530	1.1530	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1530	1.1530	1.1537	1.1537	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1537	1.1537	1.1534	1.1534	0.0003	0.03%
2026-07-01	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1534	1.1534	1.1543	1.1543	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1543	1.1543	1.1601	1.1601	-0.0058	-0.50%
2026-06-29	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1601	1.1601	1.1586	1.1586	0.0015	0.13%
2026-06-26	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1586	1.1586	1.1648	1.1648	-0.0062	-0.53%
2026-06-25	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1648	1.1648	1.1682	1.1682	-0.0034	-0.29%
2026-06-24	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1682	1.1682	1.1678	1.1678	0.0004	0.03%
2026-06-23	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1730	1.1730	-0.0052	-0.44%
2026-06-22	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1730	1.1730	1.1740	1.1740	-0.0010	-0.09%
2026-06-18	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1740	1.1740	1.1776	1.1776	-0.0036	-0.31%
2026-06-17	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1776	1.1776	1.1794	1.1794	-0.0018	-0.15%
2026-06-16	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1794	1.1794	1.1824	1.1824	-0.0030	-0.25%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%