兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)

今天最新净值 1.2250 -0.0102 -0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：2020-12-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.8331亿
最近资产：8.02亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近半年兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2250	1.2250	0.0002	0.02%
2026-09-11	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2352	1.2352	-0.0102	-0.83%
2026-09-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2432	1.2432	-0.0080	-0.64%
2026-09-09	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2430	1.2430	0.0002	0.02%
2026-09-08	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2448	1.2448	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2401	1.2401	0.0047	0.38%
2026-09-04	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2420	1.2420	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2382	1.2382	0.0038	0.31%
2026-09-02	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2491	1.2491	-0.0109	-0.88%
2026-09-01	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2537	1.2537	-0.0046	-0.37%

2026-08-31	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2531	1.2531	0.0006	0.05%
2026-08-28	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2566	1.2566	-0.0035	-0.28%
2026-08-27	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2485	1.2485	0.0081	0.65%
2026-08-26	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2485	1.2485	1.2436	1.2436	0.0049	0.39%
2026-08-25	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2424	1.2424	0.0012	0.10%
2026-08-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2554	1.2554	-0.0130	-1.04%
2026-08-21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2540	1.2540	0.0014	0.11%
2026-08-20	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2479	1.2479	0.0061	0.49%
2026-08-19	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2752	1.2752	-0.0273	-2.19%
2026-08-18	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2758	1.2758	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2758	1.2758	1.2591	1.2591	0.0167	1.31%
2026-08-14	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2585	1.2585	0.0006	0.05%
2026-08-13	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2640	1.2640	-0.0055	-0.44%
2026-08-12	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2591	1.2591	0.0049	0.39%
2026-08-11	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2647	1.2647	-0.0056	-0.44%

2026-08-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2602	1.2602	0.0045	0.36%
2026-08-07	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2473	1.2473	0.0129	1.03%
2026-08-06	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2483	1.2483	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2328	1.2328	0.0155	1.24%
2026-08-04	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2184	1.2184	0.0144	1.17%
2026-08-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2260	1.2260	-0.0076	-0.62%
2026-07-31	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2163	1.2163	0.0097	0.80%
2026-07-30	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2309	1.2309	-0.0146	-1.20%
2026-07-29	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2223	1.2223	0.0086	0.70%
2026-07-28	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2438	1.2438	-0.0215	-1.76%
2026-07-27	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2266	1.2266	0.0172	1.38%
2026-07-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2425	1.2425	-0.0159	-1.30%
2026-07-23	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2402	1.2402	0.0023	0.19%
2026-07-22	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2465	1.2465	-0.0063	-0.51%
2026-07-21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2194	1.2194	0.0271	2.17%
2026-07-20	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2159	1.2159	0.0035	0.29%
2026-07-17	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2518	1.2518	-0.0359	-2.95%
2026-07-16	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2518	1.2518	1.2634	1.2634	-0.0116	-0.92%
2026-07-15	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2634	1.2634	0.0000	0.00%
2026-07-14	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2474	1.2474	0.0160	1.27%
2026-07-13	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2680	1.2680	-0.0206	-1.65%
2026-07-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2680	1.2680	1.2798	1.2798	-0.0118	-0.93%
2026-07-09	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2618	1.2618	0.0180	1.41%
2026-07-08	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2703	1.2703	-0.0085	-0.67%
2026-07-07	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2827	1.2827	-0.0124	-0.97%
2026-07-06	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2839	1.2839	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2766	1.2766	0.0073	0.57%
2026-07-02	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2996	1.2996	-0.0230	-1.80%
2026-07-01	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.3014	1.3014	-0.0018	-0.14%
2026-06-30	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3014	1.3014	1.2894	1.2894	0.0120	0.93%
2026-06-29	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2783	1.2783	0.0111	0.87%
2026-06-26	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.3011	1.3011	-0.0228	-1.78%
2026-06-25	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3011	1.3011	1.2913	1.2913	0.0098	0.76%
2026-06-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2913	1.2913	1.2783	1.2783	0.0130	1.01%
2026-06-23	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2989	1.2989	-0.0206	-1.61%
2026-06-22	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2989	1.2989	1.2860	1.2860	0.0129	1.00%
2026-06-18	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2812	1.2812	0.0048	0.37%
2026-06-17	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2733	1.2733	0.0079	0.62%
2026-06-16	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2727	1.2727	0.0006	0.05%
2026-06-15	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2727	1.2727	1.2472	1.2472	0.0255	2.00%
2026-06-12	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2372	1.2372	0.0100	0.81%
2026-06-11	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2412	1.2412	-0.0040	-0.32%
2026-06-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2520	1.2520	-0.0108	-0.87%
2026-06-09	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2343	1.2343	0.0177	1.41%
2026-06-08	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2580	1.2580	-0.0237	-1.92%
2026-06-05	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2580	1.2580	1.2730	1.2730	-0.0150	-1.19%
2026-06-04	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2730	1.2730	1.2773	1.2773	-0.0043	-0.34%
2026-06-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2748	1.2748	0.0025	0.20%
2026-06-02	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2649	1.2649	0.0099	0.78%
2026-06-01	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2752	1.2752	-0.0103	-0.81%
2026-05-29	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2862	1.2862	-0.0110	-0.86%
2026-05-28	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2827	1.2827	0.0035	0.27%
2026-05-27	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2907	1.2907	-0.0080	-0.62%
2026-05-26	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2907	1.2907	1.2906	1.2906	0.0001	0.01%
2026-05-25	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2803	1.2803	0.0103	0.80%
2026-05-22	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2803	1.2803	1.2645	1.2645	0.0158	1.23%
2026-05-21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2812	1.2812	-0.0167	-1.32%
2026-05-20	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2774	1.2774	0.0038	0.30%
2026-05-19	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2724	1.2724	0.0050	0.39%
2026-05-18	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2773	1.2773	-0.0049	-0.38%
2026-05-15	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2773	1.2773	1.2873	1.2873	-0.0100	-0.78%
2026-05-14	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2873	1.2873	1.3017	1.3017	-0.0144	-1.11%
2026-05-13	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2920	1.2920	0.0097	0.75%
2026-05-12	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2920	1.2920	1.2930	1.2930	-0.0010	-0.08%
2026-05-11	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2930	1.2930	1.2788	1.2788	0.0142	1.10%
2026-05-08	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2788	1.2788	1.2825	1.2825	-0.0037	-0.29%
2026-05-07	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2741	1.2741	0.0084	0.66%
2026-05-06	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2741	1.2741	1.2593	1.2593	0.0148	1.16%
2026-04-28	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2535	1.2535	-0.0054	-0.43%
2026-04-27	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2535	1.2535	1.2506	1.2506	0.0029	0.23%
2026-04-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2520	1.2520	-0.0014	-0.11%
2026-04-23	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2568	1.2568	-0.0048	-0.38%
2026-04-22	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2496	1.2496	0.0072	0.58%
2026-04-21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2478	1.2478	0.0018	0.14%
2026-04-20	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2447	1.2447	0.0031	0.25%
2026-04-17	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2451	1.2451	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2316	1.2316	0.0135	1.08%
2026-04-15	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2342	1.2342	-0.0026	-0.21%
2026-04-14	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2342	1.2342	1.2246	1.2246	0.0096	0.78%
2026-04-13	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2237	1.2237	0.0009	0.07%
2026-04-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2139	1.2139	0.0098	0.81%
2026-04-09	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2168	1.2168	-0.0029	-0.24%
2026-04-08	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2168	1.2168	1.1881	1.1881	0.0287	2.36%
2026-04-07	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1845	1.1845	0.0036	0.30%
2026-04-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1895	1.1895	-0.0050	-0.42%
2026-04-02	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1991	1.1991	-0.0096	-0.80%
2026-04-01	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1830	1.1830	0.0161	1.34%
2026-03-31	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1937	1.1937	-0.0107	-0.90%
2026-03-30	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1931	1.1931	0.0006	0.05%
2026-03-27	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1835	1.1835	0.0096	0.81%
2026-03-26	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1939	1.1939	-0.0104	-0.87%
2026-03-25	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1939	1.1939	1.1810	1.1810	0.0129	1.09%
2026-03-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1672	1.1672	0.0138	1.17%
2026-03-23	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1961	1.1961	-0.0289	-2.48%
2026-03-20	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2022	1.2022	-0.0061	-0.51%
2026-03-19	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2206	1.2206	-0.0184	-1.53%
2026-03-18	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2157	1.2157	0.0049	0.40%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%