景顺长城顺鑫回报混合C基金净值查询(010212)
今天最新净值
1.1830
0.0025 0.21%
2025-10-31
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2320
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0104亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈莹
近一年,景顺长城顺鑫回报混合C(010212)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-31 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1830 |
1.2320 |
1.1805 |
1.2295 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1805 |
1.2295 |
1.1781 |
1.2271 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-29 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1781 |
1.2271 |
1.1760 |
1.2250 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1760 |
1.2250 |
1.1741 |
1.2231 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1741 |
1.2231 |
1.1667 |
1.2157 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1667 |
1.2157 |
1.1647 |
1.2137 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1647 |
1.2137 |
1.1645 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1645 |
1.2135 |
1.1645 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1645 |
1.2135 |
1.1642 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1642 |
1.2132 |
1.1639 |
1.2129 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-10-17 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1639 |
1.2129 |
1.1640 |
1.2130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1640 |
1.2130 |
1.1640 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1640 |
1.2130 |
1.1630 |
1.2120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1630 |
1.2120 |
1.1636 |
1.2126 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1636 |
1.2126 |
1.1636 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1636 |
1.2126 |
1.1642 |
1.2132 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1642 |
1.2132 |
1.1633 |
1.2123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1633 |
1.2123 |
1.1627 |
1.2117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1627 |
1.2117 |
1.1621 |
1.2111 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1621 |
1.2111 |
1.1623 |
1.2113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1623 |
1.2113 |
1.1621 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1621 |
1.2111 |
1.1619 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1619 |
1.2109 |
1.1619 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1619 |
1.2109 |
1.1615 |
1.2105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1615 |
1.2105 |
1.1617 |
1.2107 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-09-18 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1617 |
1.2107 |
1.1616 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
010212 |
景顺长城顺鑫回报混合C |
1.1616 |
1.2106 |
1.1613 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
