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中银港股通优势成长股票基金净值查询(010204)

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今天最新净值 0.6027 0.0037 0.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7367 0.0033 0.4557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6027
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0205亿
  • 最近资产：3.18亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：夏宜冰
近半年中银港股通优势成长股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银港股通优势成长股票(010204)基金累计收益率-17.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.6027 0.6027 0.5990 0.5990 0.0037 0.62%
2026-09-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.5990 0.5990 0.6064 0.6064 -0.0074 -1.24%
2026-09-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.6064 0.6064 0.6057 0.6057 0.0007 0.12%
2026-09-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.6057 0.6057 0.6105 0.6105 -0.0048 -0.79%
2026-09-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.6105 0.6105 0.6154 0.6154 -0.0049 -0.80%
2026-09-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.6154 0.6154 0.6133 0.6133 0.0021 0.34%
2026-09-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.6133 0.6133 0.6125 0.6125 0.0008 0.13%
2026-09-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.6125 0.6125 0.6164 0.6164 -0.0039 -0.63%
2026-09-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.6164 0.6164 0.6165 0.6165 -0.0001 -0.02%
2026-09-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.6165 0.6165 0.6139 0.6139 0.0026 0.42%
2026-09-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.6139 0.6139 0.6166 0.6166 -0.0027 -0.44%
2026-09-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.6166 0.6166 0.6210 0.6210 -0.0044 -0.71%
2026-08-31 010204 中银港股通优势成长股票 0.6210 0.6210 0.6242 0.6242 -0.0032 -0.51%
2026-08-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.6242 0.6242 0.6242 0.6242 0.0000 0.00%
2026-08-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.6242 0.6242 0.6210 0.6210 0.0032 0.52%
2026-08-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.6210 0.6210 0.6189 0.6189 0.0021 0.34%
2026-08-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.6189 0.6189 0.6171 0.6171 0.0018 0.29%
2026-08-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.6171 0.6171 0.6269 0.6269 -0.0098 -1.56%
2026-08-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.6269 0.6269 0.6162 0.6162 0.0107 1.74%
2026-08-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.6162 0.6162 0.6088 0.6088 0.0074 1.22%
2026-08-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.6088 0.6088 0.6211 0.6211 -0.0123 -1.98%
2026-08-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.6211 0.6211 0.6248 0.6248 -0.0037 -0.59%
2026-08-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.6248 0.6248 0.6105 0.6105 0.0143 2.34%
2026-08-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.6105 0.6105 0.6098 0.6098 0.0007 0.11%
2026-08-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.6098 0.6098 0.6139 0.6139 -0.0041 -0.67%
2026-08-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.6139 0.6139 0.6103 0.6103 0.0036 0.59%
2026-08-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.6103 0.6103 0.6189 0.6189 -0.0086 -1.39%
2026-08-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.6189 0.6189 0.6160 0.6160 0.0029 0.47%
2026-08-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.6160 0.6160 0.6099 0.6099 0.0061 1.00%
2026-08-06 010204 中银港股通优势成长股票 0.6099 0.6099 0.6143 0.6143 -0.0044 -0.72%
2026-08-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.6143 0.6143 0.6128 0.6128 0.0015 0.24%
2026-08-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.6128 0.6128 0.6180 0.6180 -0.0052 -0.84%
2026-08-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.6180 0.6180 0.6209 0.6209 -0.0029 -0.47%
2026-07-31 010204 中银港股通优势成长股票 0.6209 0.6209 0.6248 0.6248 -0.0039 -0.62%
2026-07-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.6248 0.6248 0.6211 0.6211 0.0037 0.60%
2026-07-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.6211 0.6211 0.6143 0.6143 0.0068 1.11%
2026-07-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.6143 0.6143 0.6108 0.6108 0.0035 0.57%
2026-07-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.6108 0.6108 0.6071 0.6071 0.0037 0.61%
2026-07-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.6071 0.6071 0.6102 0.6102 -0.0031 -0.51%
2026-07-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.6102 0.6102 0.6047 0.6047 0.0055 0.91%
2026-07-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.6047 0.6047 0.6065 0.6065 -0.0018 -0.30%
2026-07-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.6065 0.6065 0.6095 0.6095 -0.0030 -0.49%
2026-07-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.6095 0.6095 0.5998 0.5998 0.0097 1.62%
2026-07-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.5998 0.5998 0.6103 0.6103 -0.0105 -1.72%
2026-07-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.6103 0.6103 0.6180 0.6180 -0.0077 -1.25%
2026-07-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.6180 0.6180 0.6175 0.6175 0.0005 0.08%
2026-07-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.6175 0.6175 0.6062 0.6062 0.0113 1.86%
2026-07-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.6062 0.6062 0.6200 0.6200 -0.0138 -2.23%
2026-07-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.6200 0.6200 0.6362 0.6362 -0.0162 -2.55%
2026-07-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.6362 0.6362 0.6242 0.6242 0.0120 1.92%
2026-07-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.6242 0.6242 0.6216 0.6216 0.0026 0.42%
2026-07-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.6216 0.6216 0.6316 0.6316 -0.0100 -1.58%
2026-07-06 010204 中银港股通优势成长股票 0.6316 0.6316 0.6413 0.6413 -0.0097 -1.51%
2026-07-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.6413 0.6413 0.6400 0.6400 0.0013 0.20%
2026-07-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.6400 0.6400 0.6639 0.6639 -0.0239 -3.60%
2026-07-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.6639 0.6639 0.6657 0.6657 -0.0018 -0.27%
2026-06-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.6657 0.6657 0.6686 0.6686 -0.0029 -0.43%
2026-06-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.6686 0.6686 0.6642 0.6642 0.0044 0.66%
2026-06-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.6642 0.6642 0.6778 0.6778 -0.0136 -2.01%
2026-06-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.6778 0.6778 0.6744 0.6744 0.0034 0.50%
2026-06-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.6744 0.6744 0.6724 0.6724 0.0020 0.30%
2026-06-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.6724 0.6724 0.6862 0.6862 -0.0138 -2.01%
2026-06-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.6862 0.6862 0.6770 0.6770 0.0092 1.36%
2026-06-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.6770 0.6770 0.6793 0.6793 -0.0023 -0.34%
2026-06-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.6793 0.6793 0.6814 0.6814 -0.0021 -0.31%
2026-06-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.6814 0.6814 0.6863 0.6863 -0.0049 -0.71%
2026-06-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.6863 0.6863 0.6834 0.6834 0.0029 0.42%
2026-06-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.6834 0.6834 0.6780 0.6780 0.0054 0.80%
2026-06-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.6780 0.6780 0.6794 0.6794 -0.0014 -0.21%
2026-06-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.6794 0.6794 0.6866 0.6866 -0.0072 -1.05%
2026-06-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.6866 0.6866 0.6829 0.6829 0.0037 0.54%
2026-06-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.6829 0.6829 0.6865 0.6865 -0.0036 -0.52%
2026-06-05 010204 中银港股通优势成长股票 0.6865 0.6865 0.6985 0.6985 -0.0120 -1.72%
2026-06-04 010204 中银港股通优势成长股票 0.6985 0.6985 0.7051 0.7051 -0.0066 -0.94%
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2026-06-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.7080 0.7080 0.6997 0.6997 0.0083 1.19%
2026-06-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.6997 0.6997 0.7047 0.7047 -0.0050 -0.71%
2026-05-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.7047 0.7047 0.7093 0.7093 -0.0046 -0.65%
2026-05-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.7093 0.7093 0.7134 0.7134 -0.0041 -0.57%
2026-05-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7134 0.7134 0.7193 0.7193 -0.0059 -0.82%
2026-05-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7193 0.7193 0.7204 0.7204 -0.0011 -0.15%
2026-05-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.7204 0.7204 0.7176 0.7176 0.0028 0.39%
2026-05-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.7176 0.7176 0.7092 0.7092 0.0084 1.18%
2026-05-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.7092 0.7092 0.7173 0.7173 -0.0081 -1.13%
2026-05-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7173 0.7173 0.7196 0.7196 -0.0023 -0.32%
2026-05-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.7196 0.7196 0.7166 0.7166 0.0030 0.42%
2026-05-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.7166 0.7166 0.7206 0.7206 -0.0040 -0.56%
2026-05-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.7206 0.7206 0.7294 0.7294 -0.0088 -1.21%
2026-05-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.7294 0.7294 0.7320 0.7320 -0.0026 -0.36%
2026-05-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7320 0.7320 0.7285 0.7285 0.0035 0.48%
2026-05-12 010204 中银港股通优势成长股票 0.7285 0.7285 0.7327 0.7327 -0.0042 -0.57%
2026-05-11 010204 中银港股通优势成长股票 0.7327 0.7327 0.7276 0.7276 0.0051 0.70%
2026-05-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.7276 0.7276 0.7331 0.7331 -0.0055 -0.75%
2026-04-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.7116 0.7116 0.7207 0.7207 -0.0091 -1.28%
2026-04-29 010204 中银港股通优势成长股票 0.7207 0.7207 0.7109 0.7109 0.0098 1.38%
2026-04-28 010204 中银港股通优势成长股票 0.7109 0.7109 0.7172 0.7172 -0.0063 -0.88%
2026-04-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7172 0.7172 0.7187 0.7187 -0.0015 -0.21%
2026-04-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7187 0.7187 0.7195 0.7195 -0.0008 -0.11%
2026-04-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.7195 0.7195 0.7268 0.7268 -0.0073 -1.00%
2026-04-22 010204 中银港股通优势成长股票 0.7268 0.7268 0.7309 0.7309 -0.0041 -0.56%
2026-04-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.7309 0.7309 0.7280 0.7280 0.0029 0.40%
2026-04-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7280 0.7280 0.7239 0.7239 0.0041 0.57%
2026-04-17 010204 中银港股通优势成长股票 0.7239 0.7239 0.7294 0.7294 -0.0055 -0.75%
2026-04-16 010204 中银港股通优势成长股票 0.7294 0.7294 0.7207 0.7207 0.0087 1.21%
2026-04-15 010204 中银港股通优势成长股票 0.7207 0.7207 0.7201 0.7201 0.0006 0.08%
2026-04-14 010204 中银港股通优势成长股票 0.7201 0.7201 0.7162 0.7162 0.0039 0.54%
2026-04-13 010204 中银港股通优势成长股票 0.7162 0.7162 0.7200 0.7200 -0.0038 -0.53%
2026-04-10 010204 中银港股通优势成长股票 0.7200 0.7200 0.7183 0.7183 0.0017 0.24%
2026-04-09 010204 中银港股通优势成长股票 0.7183 0.7183 0.7199 0.7199 -0.0016 -0.22%
2026-04-08 010204 中银港股通优势成长股票 0.7199 0.7199 0.7105 0.7105 0.0094 1.32%
2026-04-07 010204 中银港股通优势成长股票 0.7105 0.7105 0.7115 0.7115 -0.0010 -0.14%
2026-04-03 010204 中银港股通优势成长股票 0.7115 0.7115 0.7113 0.7113 0.0002 0.03%
2026-04-02 010204 中银港股通优势成长股票 0.7113 0.7113 0.7148 0.7148 -0.0035 -0.49%
2026-04-01 010204 中银港股通优势成长股票 0.7148 0.7148 0.7095 0.7095 0.0053 0.75%
2026-03-31 010204 中银港股通优势成长股票 0.7095 0.7095 0.7105 0.7105 -0.0010 -0.14%
2026-03-30 010204 中银港股通优势成长股票 0.7105 0.7105 0.7131 0.7131 -0.0026 -0.36%
2026-03-27 010204 中银港股通优势成长股票 0.7131 0.7131 0.7120 0.7120 0.0011 0.15%
2026-03-26 010204 中银港股通优势成长股票 0.7120 0.7120 0.7193 0.7193 -0.0073 -1.01%
2026-03-25 010204 中银港股通优势成长股票 0.7193 0.7193 0.7119 0.7119 0.0074 1.04%
2026-03-24 010204 中银港股通优势成长股票 0.7119 0.7119 0.7003 0.7003 0.0116 1.66%
2026-03-23 010204 中银港股通优势成长股票 0.7003 0.7003 0.7215 0.7215 -0.0212 -2.94%
2026-03-20 010204 中银港股通优势成长股票 0.7215 0.7215 0.7267 0.7267 -0.0052 -0.72%
2026-03-19 010204 中银港股通优势成长股票 0.7267 0.7267 0.7368 0.7368 -0.0101 -1.37%
2026-03-18 010204 中银港股通优势成长股票 0.7368 0.7368 0.7334 0.7334 0.0034 0.46%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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