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民生加银新兴产业混合A基金净值查询(010116)

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今天最新净值 1.0007 0.0220 2.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9146 0.0116 1.2890% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0007
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4844亿
  • 最近资产：4.27亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：孙伟
近半年民生加银新兴产业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,民生加银新兴产业混合A(010116)基金累计收益率8.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9987 0.9987 1.0007 1.0007 -0.0020 -0.20%
2026-09-16 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0007 1.0007 0.9787 0.9787 0.0220 2.25%
2026-09-15 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9787 0.9787 0.9818 0.9818 -0.0031 -0.32%
2026-09-14 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9818 0.9818 0.9944 0.9944 -0.0126 -1.28%
2026-09-11 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9944 0.9944 0.9903 0.9903 0.0041 0.41%
2026-09-10 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9903 0.9903 0.9981 0.9981 -0.0078 -0.78%
2026-09-09 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9981 0.9981 0.9948 0.9948 0.0033 0.33%
2026-09-08 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9948 0.9948 1.0004 1.0004 -0.0056 -0.56%
2026-09-07 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0004 1.0004 0.9615 0.9615 0.0389 4.05%
2026-09-04 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9615 0.9615 0.9772 0.9772 -0.0157 -1.61%
2026-09-03 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9772 0.9772 0.9816 0.9816 -0.0044 -0.45%
2026-09-02 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9816 0.9816 0.9935 0.9935 -0.0119 -1.20%
2026-09-01 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9935 0.9935 1.0055 1.0055 -0.0120 -1.19%
2026-08-31 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0055 1.0055 0.9971 0.9971 0.0084 0.84%
2026-08-28 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9971 0.9971 1.0079 1.0079 -0.0108 -1.07%
2026-08-27 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0079 1.0079 0.9731 0.9731 0.0348 3.58%
2026-08-26 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9731 0.9731 0.9667 0.9667 0.0064 0.66%
2026-08-25 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9667 0.9667 0.9569 0.9569 0.0098 1.02%
2026-08-24 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9569 0.9569 0.9804 0.9804 -0.0235 -2.40%
2026-08-21 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9804 0.9804 0.9672 0.9672 0.0132 1.36%
2026-08-20 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9672 0.9672 0.9649 0.9649 0.0023 0.24%
2026-08-19 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9649 0.9649 1.0258 1.0258 -0.0609 -5.94%
2026-08-18 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0258 1.0258 1.0330 1.0330 -0.0072 -0.70%
2026-08-17 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0330 1.0330 1.0021 1.0021 0.0309 3.08%
2026-08-14 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0021 1.0021 0.9939 0.9939 0.0082 0.83%
2026-08-13 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9939 0.9939 0.9930 0.9930 0.0009 0.09%
2026-08-12 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9930 0.9930 0.9714 0.9714 0.0216 2.22%
2026-08-11 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9714 0.9714 0.9794 0.9794 -0.0080 -0.82%
2026-08-10 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9794 0.9794 0.9946 0.9946 -0.0152 -1.55%
2026-08-07 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9946 0.9946 0.9685 0.9685 0.0261 2.69%
2026-08-06 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9685 0.9685 0.9638 0.9638 0.0047 0.49%
2026-08-05 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9638 0.9638 0.9435 0.9435 0.0203 2.15%
2026-08-04 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9435 0.9435 0.8856 0.8856 0.0579 6.54%
2026-08-03 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8856 0.8856 0.8969 0.8969 -0.0113 -1.26%
2026-07-31 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8969 0.8969 0.8735 0.8735 0.0234 2.68%
2026-07-30 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8735 0.8735 0.9358 0.9358 -0.0623 -7.13%
2026-07-29 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9358 0.9358 0.9411 0.9411 -0.0053 -0.56%
2026-07-28 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9411 0.9411 1.0158 1.0158 -0.0747 -7.94%
2026-07-27 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0158 1.0158 0.9898 0.9898 0.0260 2.63%
2026-07-24 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9898 0.9898 1.0148 1.0148 -0.0250 -2.46%
2026-07-23 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0148 1.0148 1.0360 1.0360 -0.0212 -2.09%
2026-07-22 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0360 1.0360 1.0755 1.0755 -0.0395 -3.81%
2026-07-21 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0755 1.0755 1.0024 1.0024 0.0731 7.29%
2026-07-20 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0024 1.0024 1.0122 1.0122 -0.0098 -0.97%
2026-07-17 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0122 1.0122 1.0969 1.0969 -0.0847 -7.72%
2026-07-16 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0969 1.0969 1.1120 1.1120 -0.0151 -1.36%
2026-07-15 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1120 1.1120 1.1245 1.1245 -0.0125 -1.11%
2026-07-14 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1245 1.1245 1.0881 1.0881 0.0364 3.35%
2026-07-13 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0881 1.0881 1.1312 1.1312 -0.0431 -3.81%
2026-07-10 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1312 1.1312 1.1774 1.1774 -0.0462 -3.92%
2026-07-09 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1774 1.1774 1.1203 1.1203 0.0571 5.10%
2026-07-08 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1203 1.1203 1.1131 1.1131 0.0072 0.65%
2026-07-07 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1131 1.1131 1.1075 1.1075 0.0056 0.51%
2026-07-06 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1075 1.1075 1.1171 1.1171 -0.0096 -0.86%
2026-07-03 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1171 1.1171 1.1127 1.1127 0.0044 0.40%
2026-07-02 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1127 1.1127 1.1798 1.1798 -0.0671 -5.69%
2026-07-01 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1798 1.1798 1.2165 1.2165 -0.0367 -3.11%
2026-06-30 010116 民生加银新兴产业混合A 1.2165 1.2165 1.1826 1.1826 0.0339 2.87%
2026-06-29 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1826 1.1826 1.1940 1.1940 -0.0114 -0.96%
2026-06-26 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1940 1.1940 1.2479 1.2479 -0.0539 -4.51%
2026-06-25 010116 民生加银新兴产业混合A 1.2479 1.2479 1.2100 1.2100 0.0379 3.13%
2026-06-24 010116 民生加银新兴产业混合A 1.2100 1.2100 1.1891 1.1891 0.0209 1.76%
2026-06-23 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1891 1.1891 1.2228 1.2228 -0.0337 -2.76%
2026-06-22 010116 民生加银新兴产业混合A 1.2228 1.2228 1.1981 1.1981 0.0247 2.06%
2026-06-18 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1981 1.1981 1.1600 1.1600 0.0381 3.28%
2026-06-17 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1600 1.1600 1.1432 1.1432 0.0168 1.47%
2026-06-16 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1432 1.1432 1.1287 1.1287 0.0145 1.28%
2026-06-15 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1287 1.1287 1.0746 1.0746 0.0541 5.03%
2026-06-12 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0746 1.0746 1.0753 1.0753 -0.0007 -0.07%
2026-06-11 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0753 1.0753 1.0853 1.0853 -0.0100 -0.92%
2026-06-10 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0853 1.0853 1.1113 1.1113 -0.0260 -2.34%
2026-06-09 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1113 1.1113 1.0774 1.0774 0.0339 3.15%
2026-06-08 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0774 1.0774 1.1019 1.1019 -0.0245 -2.22%
2026-06-05 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1019 1.1019 1.1399 1.1399 -0.0380 -3.33%
2026-06-04 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1399 1.1399 1.1356 1.1356 0.0043 0.38%
2026-06-03 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1356 1.1356 1.1080 1.1080 0.0276 2.49%
2026-06-02 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1080 1.1080 1.0671 1.0671 0.0409 3.83%
2026-06-01 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0671 1.0671 1.0979 1.0979 -0.0308 -2.81%
2026-05-29 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0979 1.0979 1.1089 1.1089 -0.0110 -0.99%
2026-05-28 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1089 1.1089 1.0852 1.0852 0.0237 2.18%
2026-05-27 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0852 1.0852 1.0958 1.0958 -0.0106 -0.97%
2026-05-26 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0958 1.0958 1.1012 1.1012 -0.0054 -0.49%
2026-05-25 010116 民生加银新兴产业混合A 1.1012 1.1012 1.0673 1.0673 0.0339 3.18%
2026-05-22 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0673 1.0673 1.0418 1.0418 0.0255 2.45%
2026-05-21 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0418 1.0418 1.0753 1.0753 -0.0335 -3.12%
2026-05-20 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0753 1.0753 1.0704 1.0704 0.0049 0.46%
2026-05-19 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0704 1.0704 1.0614 1.0614 0.0090 0.85%
2026-05-18 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0614 1.0614 1.0536 1.0536 0.0078 0.74%
2026-05-15 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0536 1.0536 1.0846 1.0846 -0.0310 -2.94%
2026-05-14 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0846 1.0846 1.0998 1.0998 -0.0152 -1.38%
2026-05-13 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0998 1.0998 1.0879 1.0879 0.0119 1.09%
2026-05-12 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0879 1.0879 1.0812 1.0812 0.0067 0.62%
2026-05-11 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0812 1.0812 1.0614 1.0614 0.0198 1.87%
2026-05-08 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0614 1.0614 1.0572 1.0572 0.0042 0.40%
2026-04-30 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0122 1.0122 1.0200 1.0200 -0.0078 -0.76%
2026-04-29 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0200 1.0200 1.0177 1.0177 0.0023 0.23%
2026-04-28 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0177 1.0177 1.0275 1.0275 -0.0098 -0.95%
2026-04-27 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0275 1.0275 1.0242 1.0242 0.0033 0.32%
2026-04-24 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0242 1.0242 1.0350 1.0350 -0.0108 -1.04%
2026-04-23 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0350 1.0350 1.0407 1.0407 -0.0057 -0.55%
2026-04-22 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0407 1.0407 1.0154 1.0154 0.0253 2.49%
2026-04-21 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0154 1.0154 1.0196 1.0196 -0.0042 -0.41%
2026-04-20 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0196 1.0196 1.0138 1.0138 0.0058 0.57%
2026-04-17 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0138 1.0138 0.9967 0.9967 0.0171 1.72%
2026-04-16 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9967 0.9967 0.9752 0.9752 0.0215 2.20%
2026-04-15 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9752 0.9752 0.9813 0.9813 -0.0061 -0.62%
2026-04-14 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9813 0.9813 0.9638 0.9638 0.0175 1.82%
2026-04-13 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9638 0.9638 0.9713 0.9713 -0.0075 -0.77%
2026-04-10 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9713 0.9713 0.9534 0.9534 0.0179 1.88%
2026-04-09 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9534 0.9534 0.9521 0.9521 0.0013 0.14%
2026-04-08 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9521 0.9521 0.9074 0.9074 0.0447 4.93%
2026-04-07 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9074 0.9074 0.9082 0.9082 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9082 0.9082 0.9028 0.9028 0.0054 0.60%
2026-04-02 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9028 0.9028 0.9140 0.9140 -0.0112 -1.23%
2026-04-01 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9140 0.9140 0.8819 0.8819 0.0321 3.64%
2026-03-31 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8819 0.8819 0.8927 0.8927 -0.0108 -1.21%
2026-03-30 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8927 0.8927 0.8918 0.8918 0.0009 0.10%
2026-03-27 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8918 0.8918 0.8872 0.8872 0.0046 0.52%
2026-03-26 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8872 0.8872 0.9030 0.9030 -0.0158 -1.75%
2026-03-25 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9030 0.9030 0.8959 0.8959 0.0071 0.79%
2026-03-24 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8959 0.8959 0.8773 0.8773 0.0186 2.12%
2026-03-23 010116 民生加银新兴产业混合A 0.8773 0.8773 0.9028 0.9028 -0.0255 -2.82%
2026-03-20 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9028 0.9028 0.9004 0.9004 0.0024 0.27%
2026-03-19 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9004 0.9004 0.9197 0.9197 -0.0193 -2.10%
2026-03-18 010116 民生加银新兴产业混合A 0.9197 0.9197 0.9030 0.9030 0.0167 1.85%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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