泰康浩泽混合C基金净值查询(010082)
今天最新净值
1.0434
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0599
-0.0011 -0.1059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0434
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6044亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：蒋利娟 任慧娟 陈怡
近一月,泰康浩泽混合C(010082)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
010082 |
泰康浩泽混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0056 |
0.54% |
