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泰康浩泽混合C基金净值查询(010082)

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今天最新净值 1.0434 0.0004 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0599 -0.0011 -0.1059% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0434
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6044亿
  • 最近资产：1.67亿
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：蒋利娟 任慧娟 陈怡
近一季泰康浩泽混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康浩泽混合C(010082)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010082 泰康浩泽混合C 1.0417 1.0417 1.0434 1.0434 -0.0017 -0.16%
2026-09-14 010082 泰康浩泽混合C 1.0434 1.0434 1.0430 1.0430 0.0004 0.04%
2026-09-11 010082 泰康浩泽混合C 1.0430 1.0430 1.0460 1.0460 -0.0030 -0.29%
2026-09-10 010082 泰康浩泽混合C 1.0460 1.0460 1.0492 1.0492 -0.0032 -0.30%
2026-09-09 010082 泰康浩泽混合C 1.0492 1.0492 1.0477 1.0477 0.0015 0.14%
2026-09-08 010082 泰康浩泽混合C 1.0477 1.0477 1.0465 1.0465 0.0012 0.11%
2026-09-07 010082 泰康浩泽混合C 1.0465 1.0465 1.0492 1.0492 -0.0027 -0.26%
2026-09-04 010082 泰康浩泽混合C 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2026-09-03 010082 泰康浩泽混合C 1.0502 1.0502 1.0481 1.0481 0.0021 0.20%
2026-09-02 010082 泰康浩泽混合C 1.0481 1.0481 1.0506 1.0506 -0.0025 -0.24%
2026-09-01 010082 泰康浩泽混合C 1.0506 1.0506 1.0523 1.0523 -0.0017 -0.16%
2026-08-31 010082 泰康浩泽混合C 1.0523 1.0523 1.0534 1.0534 -0.0011 -0.10%
2026-08-28 010082 泰康浩泽混合C 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2026-08-27 010082 泰康浩泽混合C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2026-08-26 010082 泰康浩泽混合C 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2026-08-25 010082 泰康浩泽混合C 1.0514 1.0514 1.0498 1.0498 0.0016 0.15%
2026-08-24 010082 泰康浩泽混合C 1.0498 1.0498 1.0548 1.0548 -0.0050 -0.47%
2026-08-21 010082 泰康浩泽混合C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 010082 泰康浩泽混合C 1.0549 1.0549 1.0504 1.0504 0.0045 0.43%
2026-08-19 010082 泰康浩泽混合C 1.0504 1.0504 1.0538 1.0538 -0.0034 -0.32%
2026-08-18 010082 泰康浩泽混合C 1.0538 1.0538 1.0514 1.0514 0.0024 0.23%
2026-08-17 010082 泰康浩泽混合C 1.0514 1.0514 1.0458 1.0458 0.0056 0.54%
2026-08-14 010082 泰康浩泽混合C 1.0458 1.0458 1.0480 1.0480 -0.0022 -0.21%
2026-08-13 010082 泰康浩泽混合C 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 010082 泰康浩泽混合C 1.0482 1.0482 1.0491 1.0491 -0.0009 -0.09%
2026-08-11 010082 泰康浩泽混合C 1.0491 1.0491 1.0478 1.0478 0.0013 0.12%
2026-08-10 010082 泰康浩泽混合C 1.0478 1.0478 1.0439 1.0439 0.0039 0.37%
2026-08-07 010082 泰康浩泽混合C 1.0439 1.0439 1.0358 1.0358 0.0081 0.78%
2026-08-06 010082 泰康浩泽混合C 1.0358 1.0358 1.0375 1.0375 -0.0017 -0.16%
2026-08-05 010082 泰康浩泽混合C 1.0375 1.0375 1.0354 1.0354 0.0021 0.20%
2026-08-04 010082 泰康浩泽混合C 1.0354 1.0354 1.0312 1.0312 0.0042 0.41%
2026-08-03 010082 泰康浩泽混合C 1.0312 1.0312 1.0328 1.0328 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 010082 泰康浩泽混合C 1.0328 1.0328 1.0299 1.0299 0.0029 0.28%
2026-07-30 010082 泰康浩泽混合C 1.0299 1.0299 1.0320 1.0320 -0.0021 -0.20%
2026-07-29 010082 泰康浩泽混合C 1.0320 1.0320 1.0284 1.0284 0.0036 0.35%
2026-07-28 010082 泰康浩泽混合C 1.0284 1.0284 1.0303 1.0303 -0.0019 -0.18%
2026-07-27 010082 泰康浩泽混合C 1.0303 1.0303 1.0270 1.0270 0.0033 0.32%
2026-07-24 010082 泰康浩泽混合C 1.0270 1.0270 1.0312 1.0312 -0.0042 -0.41%
2026-07-23 010082 泰康浩泽混合C 1.0312 1.0312 1.0283 1.0283 0.0029 0.28%
2026-07-22 010082 泰康浩泽混合C 1.0283 1.0283 1.0317 1.0317 -0.0034 -0.33%
2026-07-21 010082 泰康浩泽混合C 1.0317 1.0317 1.0253 1.0253 0.0064 0.62%
2026-07-20 010082 泰康浩泽混合C 1.0253 1.0253 1.0232 1.0232 0.0021 0.21%
2026-07-17 010082 泰康浩泽混合C 1.0232 1.0232 1.0378 1.0378 -0.0146 -1.41%
2026-07-16 010082 泰康浩泽混合C 1.0378 1.0378 1.0418 1.0418 -0.0040 -0.38%
2026-07-15 010082 泰康浩泽混合C 1.0418 1.0418 1.0370 1.0370 0.0048 0.46%
2026-07-14 010082 泰康浩泽混合C 1.0370 1.0370 1.0288 1.0288 0.0082 0.80%
2026-07-13 010082 泰康浩泽混合C 1.0288 1.0288 1.0381 1.0381 -0.0093 -0.90%
2026-07-10 010082 泰康浩泽混合C 1.0381 1.0381 1.0385 1.0385 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 010082 泰康浩泽混合C 1.0385 1.0385 1.0352 1.0352 0.0033 0.32%
2026-07-08 010082 泰康浩泽混合C 1.0352 1.0352 1.0401 1.0401 -0.0049 -0.47%
2026-07-07 010082 泰康浩泽混合C 1.0401 1.0401 1.0436 1.0436 -0.0035 -0.34%
2026-07-06 010082 泰康浩泽混合C 1.0436 1.0436 1.0449 1.0449 -0.0013 -0.12%
2026-07-03 010082 泰康浩泽混合C 1.0449 1.0449 1.0390 1.0390 0.0059 0.57%
2026-07-02 010082 泰康浩泽混合C 1.0390 1.0390 1.0422 1.0422 -0.0032 -0.31%
2026-07-01 010082 泰康浩泽混合C 1.0422 1.0422 1.0439 1.0439 -0.0017 -0.16%
2026-06-30 010082 泰康浩泽混合C 1.0439 1.0439 1.0391 1.0391 0.0048 0.46%
2026-06-29 010082 泰康浩泽混合C 1.0391 1.0391 1.0333 1.0333 0.0058 0.56%
2026-06-26 010082 泰康浩泽混合C 1.0333 1.0333 1.0397 1.0397 -0.0064 -0.62%
2026-06-25 010082 泰康浩泽混合C 1.0397 1.0397 1.0363 1.0363 0.0034 0.33%
2026-06-24 010082 泰康浩泽混合C 1.0363 1.0363 1.0341 1.0341 0.0022 0.21%
2026-06-23 010082 泰康浩泽混合C 1.0341 1.0341 1.0407 1.0407 -0.0066 -0.63%
2026-06-22 010082 泰康浩泽混合C 1.0407 1.0407 1.0417 1.0417 -0.0010 -0.10%
2026-06-18 010082 泰康浩泽混合C 1.0417 1.0417 1.0432 1.0432 -0.0015 -0.14%
2026-06-17 010082 泰康浩泽混合C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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