广发恒通六个月持有期混合C基金净值查询(010038)
今天最新净值
1.2202
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2457
-0.0002 -0.0122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2202
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7509亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪
近一年,广发恒通六个月持有期混合C(010038)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0052 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0117 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2026-07-16 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-06-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-29 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0138 |
1.13% |
| 2026-04-07 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-03-20 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
010038 |
广发恒通六个月持有期混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0008 |
0.07% |
