金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
1.1934
0.0138 1.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9813
0.0114 1.1756%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3437
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7375亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李恒
近半年,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率22.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1868 |
1.3371 |
1.1934 |
1.3437 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1934 |
1.3437 |
1.1796 |
1.3299 |
0.0138 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1796 |
1.3299 |
1.1822 |
1.3325 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1822 |
1.3325 |
1.1906 |
1.3409 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1906 |
1.3409 |
1.2023 |
1.3526 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2023 |
1.3526 |
1.2088 |
1.3591 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2088 |
1.3591 |
1.2017 |
1.3520 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2017 |
1.3520 |
1.2027 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2027 |
1.3530 |
1.1804 |
1.3307 |
0.0223 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1804 |
1.3307 |
1.1927 |
1.3430 |
-0.0123 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1927 |
1.3430 |
1.1903 |
1.3406 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1903 |
1.3406 |
1.2046 |
1.3549 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2046 |
1.3549 |
1.2256 |
1.3759 |
-0.0210 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2256 |
1.3759 |
1.2183 |
1.3686 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2183 |
1.3686 |
1.2226 |
1.3729 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2226 |
1.3729 |
1.1957 |
1.3460 |
0.0269 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1957 |
1.3460 |
1.1898 |
1.3401 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1898 |
1.3401 |
1.1961 |
1.3464 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1961 |
1.3464 |
1.2245 |
1.3748 |
-0.0284 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2245 |
1.3748 |
1.2089 |
1.3592 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2089 |
1.3592 |
1.1993 |
1.3496 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1993 |
1.3496 |
1.2681 |
1.4184 |
-0.0688 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2681 |
1.4184 |
1.2777 |
1.4280 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2777 |
1.4280 |
1.2385 |
1.3888 |
0.0392 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2385 |
1.3888 |
1.2286 |
1.3789 |
0.0099 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2286 |
1.3789 |
1.2384 |
1.3887 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2384 |
1.3887 |
1.2215 |
1.3718 |
0.0169 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2215 |
1.3718 |
1.2388 |
1.3891 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2388 |
1.3891 |
1.2428 |
1.3931 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2428 |
1.3931 |
1.2149 |
1.3652 |
0.0279 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2149 |
1.3652 |
1.2036 |
1.3539 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2036 |
1.3539 |
1.1824 |
1.3327 |
0.0212 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1824 |
1.3327 |
1.1306 |
1.2809 |
0.0518 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1306 |
1.2809 |
1.1565 |
1.3068 |
-0.0259 |
-2.24% |
| 2026-07-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1565 |
1.3068 |
1.1318 |
1.2821 |
0.0247 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1318 |
1.2821 |
1.1840 |
1.3343 |
-0.0522 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1840 |
1.3343 |
1.1856 |
1.3359 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1856 |
1.3359 |
1.2628 |
1.4131 |
-0.0772 |
-6.11% |
| 2026-07-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2628 |
1.4131 |
1.2389 |
1.3892 |
0.0239 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2389 |
1.3892 |
1.2501 |
1.4004 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2501 |
1.4004 |
1.2624 |
1.4127 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2624 |
1.4127 |
1.2969 |
1.4472 |
-0.0345 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2969 |
1.4472 |
1.2128 |
1.3631 |
0.0841 |
6.93% |
| 2026-07-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2128 |
1.3631 |
1.2507 |
1.4010 |
-0.0379 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2507 |
1.4010 |
1.3331 |
1.4834 |
-0.0824 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3331 |
1.4834 |
1.3824 |
1.5327 |
-0.0493 |
-3.57% |
| 2026-07-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3824 |
1.5327 |
1.4196 |
1.5699 |
-0.0372 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4196 |
1.5699 |
1.3671 |
1.5174 |
0.0525 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3671 |
1.5174 |
1.4188 |
1.5691 |
-0.0517 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4188 |
1.5691 |
1.4957 |
1.6460 |
-0.0769 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4957 |
1.6460 |
1.4174 |
1.5677 |
0.0783 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4174 |
1.5677 |
1.4357 |
1.5860 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4357 |
1.5860 |
1.4415 |
1.5918 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4415 |
1.5918 |
1.4851 |
1.6354 |
-0.0436 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4851 |
1.6354 |
1.4964 |
1.6467 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4964 |
1.6467 |
1.6006 |
1.7509 |
-0.1042 |
-6.51% |
| 2026-07-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6006 |
1.7509 |
1.6368 |
1.7871 |
-0.0362 |
-2.21% |
| 2026-06-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6368 |
1.7871 |
1.6054 |
1.7557 |
0.0314 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6054 |
1.7557 |
1.6101 |
1.7604 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6101 |
1.7604 |
1.6498 |
1.8001 |
-0.0397 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6498 |
1.8001 |
1.5898 |
1.7401 |
0.0600 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5898 |
1.7401 |
1.5374 |
1.6877 |
0.0524 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5374 |
1.6877 |
1.6160 |
1.7663 |
-0.0786 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6160 |
1.7663 |
1.5681 |
1.7184 |
0.0479 |
3.05% |
| 2026-06-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5681 |
1.7184 |
1.5211 |
1.6714 |
0.0470 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5211 |
1.6714 |
1.4820 |
1.6323 |
0.0391 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4820 |
1.6323 |
1.4325 |
1.5828 |
0.0495 |
3.46% |
| 2026-06-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4325 |
1.5828 |
1.3419 |
1.4922 |
0.0906 |
6.75% |
| 2026-06-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3419 |
1.4922 |
1.3505 |
1.5008 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-06-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3505 |
1.5008 |
1.3336 |
1.4839 |
0.0169 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3336 |
1.4839 |
1.3558 |
1.5061 |
-0.0222 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3558 |
1.5061 |
1.2903 |
1.4406 |
0.0655 |
5.08% |
| 2026-06-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2903 |
1.4406 |
1.3207 |
1.4710 |
-0.0304 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3207 |
1.4710 |
1.3714 |
1.5217 |
-0.0507 |
-3.70% |
| 2026-06-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3714 |
1.5217 |
1.3491 |
1.4994 |
0.0223 |
1.65% |
| 2026-06-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3491 |
1.4994 |
1.3188 |
1.4691 |
0.0303 |
2.30% |
| 2026-06-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3188 |
1.4691 |
1.2700 |
1.4203 |
0.0488 |
3.84% |
| 2026-06-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2700 |
1.4203 |
1.3099 |
1.4602 |
-0.0399 |
-3.05% |
| 2026-05-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3099 |
1.4602 |
1.3374 |
1.4877 |
-0.0275 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3374 |
1.4877 |
1.2970 |
1.4473 |
0.0404 |
3.11% |
| 2026-05-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2970 |
1.4473 |
1.3049 |
1.4552 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3049 |
1.4552 |
1.3139 |
1.4642 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3139 |
1.4642 |
1.2725 |
1.4228 |
0.0414 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2725 |
1.4228 |
1.2211 |
1.3714 |
0.0514 |
4.21% |
| 2026-05-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2211 |
1.3714 |
1.2669 |
1.4172 |
-0.0458 |
-3.62% |
| 2026-05-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2669 |
1.4172 |
1.2446 |
1.3949 |
0.0223 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2446 |
1.3949 |
1.2299 |
1.3802 |
0.0147 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2299 |
1.3802 |
1.2175 |
1.3678 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2175 |
1.3678 |
1.2397 |
1.3900 |
-0.0222 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2397 |
1.3900 |
1.2624 |
1.4127 |
-0.0227 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2624 |
1.4127 |
1.2301 |
1.3804 |
0.0323 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2301 |
1.3804 |
1.2183 |
1.3686 |
0.0118 |
0.97% |
| 2026-05-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2183 |
1.3686 |
1.1920 |
1.3423 |
0.0263 |
2.21% |
| 2026-05-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1920 |
1.3423 |
1.1959 |
1.3462 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1349 |
1.2852 |
1.1289 |
1.2792 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1289 |
1.2792 |
1.1119 |
1.2622 |
0.0170 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1119 |
1.2622 |
1.1254 |
1.2757 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1254 |
1.2757 |
1.1220 |
1.2723 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1220 |
1.2723 |
1.1306 |
1.2809 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1306 |
1.2809 |
1.1379 |
1.2882 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1379 |
1.2882 |
1.1066 |
1.2569 |
0.0313 |
2.83% |
| 2026-04-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1066 |
1.2569 |
1.0993 |
1.2496 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0993 |
1.2496 |
1.0972 |
1.2475 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0972 |
1.2475 |
1.0755 |
1.2258 |
0.0217 |
2.02% |
| 2026-04-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0755 |
1.2258 |
1.0496 |
1.1999 |
0.0259 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0496 |
1.1999 |
1.0586 |
1.2089 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0586 |
1.2089 |
1.0396 |
1.1899 |
0.0190 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0396 |
1.1899 |
1.0371 |
1.1874 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0371 |
1.1874 |
1.0198 |
1.1701 |
0.0173 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0198 |
1.1701 |
1.0115 |
1.1618 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.0115 |
1.1618 |
0.9648 |
1.1151 |
0.0467 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9648 |
1.1151 |
0.9610 |
1.1113 |
0.0038 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9610 |
1.1113 |
0.9537 |
1.1040 |
0.0073 |
0.77% |
| 2026-04-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9537 |
1.1040 |
0.9695 |
1.1198 |
-0.0158 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9695 |
1.1198 |
0.9468 |
1.0971 |
0.0227 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9468 |
1.0971 |
0.9681 |
1.1184 |
-0.0213 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9681 |
1.1184 |
0.9617 |
1.1120 |
0.0064 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9617 |
1.1120 |
0.9530 |
1.1033 |
0.0087 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9530 |
1.1033 |
0.9662 |
1.1165 |
-0.0132 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9662 |
1.1165 |
0.9431 |
1.0934 |
0.0231 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9431 |
1.0934 |
0.9246 |
1.0749 |
0.0185 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9246 |
1.0749 |
0.9576 |
1.1079 |
-0.0330 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9576 |
1.1079 |
0.9567 |
1.1070 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9567 |
1.1070 |
0.9855 |
1.1358 |
-0.0288 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9855 |
1.1358 |
0.9699 |
1.1202 |
0.0156 |
1.61% |
