摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)
今天最新净值
1.1607
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2607
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9009亿
- 最近资产：87.10亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周梦婕
近一周摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
近一周,摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1609 |
1.2609 |
1.1607 |
1.2607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1607 |
1.2607 |
1.1606 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1606 |
1.2606 |
1.1602 |
1.2602 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1602 |
1.2602 |
1.1601 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1601 |
1.2601 |
1.1599 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
