摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)
今天最新净值
1.1606
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2606
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9009亿
- 最近资产：87.10亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周梦婕
近一月摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
近一月,摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1607 |
1.2607 |
1.1606 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1606 |
1.2606 |
1.1602 |
1.2602 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1602 |
1.2602 |
1.1601 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1601 |
1.2601 |
1.1599 |
1.2599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1599 |
1.2599 |
1.1598 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1598 |
1.2598 |
1.1597 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1597 |
1.2597 |
1.1593 |
1.2593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1593 |
1.2593 |
1.1591 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1591 |
1.2591 |
1.1590 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1590 |
1.2590 |
1.1589 |
1.2589 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1589 |
1.2589 |
1.1587 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1587 |
1.2587 |
1.1583 |
1.2583 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1583 |
1.2583 |
1.1582 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1582 |
1.2582 |
1.1581 |
1.2581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1581 |
1.2581 |
1.1580 |
1.2580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1580 |
1.2580 |
1.1578 |
1.2578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1578 |
1.2578 |
1.1574 |
1.2574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1574 |
1.2574 |
1.1573 |
1.2573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1573 |
1.2573 |
1.1572 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1572 |
1.2572 |
1.1570 |
1.2570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1570 |
1.2570 |
1.1569 |
1.2569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1569 |
1.2569 |
1.1565 |
1.2565 |
0.0004 |
0.03% |
