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摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)(009895)基金分红送配

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今天最新净值 1.1609 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2609
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：87.10亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	每份派现金0.0200元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0100元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%
摩根新兴动力混合A类	10.7979	1.91%
摩根动力精选混合A	2.8322	1.78%
摩根动态多因子混合A	1.2042	1.74%
摩根安全战略股票A	1.9831	1.67%