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摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券) - 基金主页(代码:009895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1609 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2609
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：87.10亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	0.09%	0.38%	1.05%	4.26%	8.64%	12.98%	24.87%
同类排名	184/2488	50/2520	41/2515	148/2504	55/2453	27/2168	60/1723	-

摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1610	0.01%
2026-09-16	1.1609	0.02%
2026-09-15	1.1607	0.01%
2026-09-14	1.1606	0.03%
2026-09-11	1.1602	0.01%
2026-09-10	1.1601	0.02%

摩根瑞盛87个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0100元

摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金档案

基金代码	009895	基金简称	摩根瑞盛87个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-07-30	成立日期	2020-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	周梦婕	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	87.10亿	最近份额	79.9009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%