中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金净值查询(009799)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1862
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.6602亿
- 最近资产：79.14亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：曹张琪
近一月中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询
近一月,中银证券安汇三年定开债(009799)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0393 |
1.1863 |
1.0393 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0393 |
1.1862 |
1.0392 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0392 |
1.1862 |
1.0390 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0390 |
1.1860 |
1.0390 |
1.1860 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0390 |
1.1860 |
1.0389 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0389 |
1.1859 |
1.0389 |
1.1859 |
0.0000 |
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| 2026-09-08 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0389 |
1.1859 |
1.0389 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0389 |
1.1859 |
1.0388 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0388 |
1.1858 |
1.0388 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0388 |
1.1858 |
1.0387 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0387 |
1.1857 |
1.0387 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0387 |
1.1857 |
1.0386 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0386 |
1.1856 |
1.0384 |
1.1854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0384 |
1.1854 |
1.0384 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0384 |
1.1854 |
1.0383 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0383 |
1.1853 |
1.0383 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0383 |
1.1853 |
1.0382 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0382 |
1.1852 |
1.0374 |
1.1844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0374 |
1.1844 |
1.0373 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0373 |
1.1843 |
1.0372 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0372 |
1.1842 |
1.0372 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0372 |
1.1842 |
1.0371 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0371 |
1.1841 |
1.0369 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
