中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金净值查询(009799)

今天最新净值 1.0392 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.6602亿
最近资产：79.14亿
基金公司：中银证券
基金经理：曹张琪

近一季中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券安汇三年定开债(009799)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0393	1.1862	1.0392	1.1862	0.0000	0.00%
2026-09-14	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0392	1.1862	1.0390	1.1860	0.0002	0.02%
2026-09-11	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0390	1.1860	1.0390	1.1860	0.0001	0.00%
2026-09-10	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0390	1.1860	1.0389	1.1859	0.0000	0.00%
2026-09-09	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0389	1.1859	1.0389	1.1859	0.0000	0.00%
2026-09-08	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0389	1.1859	1.0389	1.1859	0.0000	0.00%
2026-09-07	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0389	1.1859	1.0388	1.1858	0.0001	0.01%
2026-09-04	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0388	1.1858	1.0388	1.1858	0.0000	0.00%
2026-09-03	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0388	1.1858	1.0387	1.1857	0.0001	0.01%
2026-09-02	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0387	1.1857	1.0387	1.1857	0.0000	0.00%

2026-09-01	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0387	1.1857	1.0386	1.1856	0.0001	0.01%
2026-08-31	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0386	1.1856	1.0384	1.1854	0.0002	0.02%
2026-08-28	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0384	1.1854	1.0384	1.1854	0.0000	0.00%
2026-08-27	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0384	1.1854	1.0383	1.1853	0.0001	0.01%
2026-08-26	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0383	1.1853	1.0383	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-25	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0383	1.1853	1.0382	1.1852	0.0001	0.01%
2026-08-24	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0382	1.1852	1.0374	1.1844	0.0008	0.08%
2026-08-21	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0374	1.1844	1.0373	1.1843	0.0001	0.01%
2026-08-20	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0373	1.1843	1.0372	1.1842	0.0001	0.01%
2026-08-19	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0372	1.1842	1.0372	1.1842	0.0000	0.00%
2026-08-18	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0372	1.1842	1.0371	1.1841	0.0001	0.01%
2026-08-17	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0371	1.1841	1.0369	1.1839	0.0002	0.02%
2026-08-14	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0369	1.1839	1.0369	1.1839	0.0000	0.00%
2026-08-13	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0369	1.1839	1.0368	1.1838	0.0001	0.01%
2026-08-12	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0368	1.1838	1.0367	1.1837	0.0001	0.01%

2026-08-11	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0367	1.1837	1.0367	1.1837	0.0000	0.00%
2026-08-10	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0367	1.1837	1.0365	1.1835	0.0002	0.02%
2026-08-07	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0365	1.1835	1.0364	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-06	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0364	1.1834	1.0363	1.1833	0.0001	0.01%
2026-08-05	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0363	1.1833	1.0363	1.1833	0.0000	0.00%
2026-08-04	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0363	1.1833	1.0362	1.1832	0.0001	0.01%
2026-08-03	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0362	1.1832	1.0355	1.1825	0.0007	0.07%
2026-07-31	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0355	1.1825	1.0355	1.1825	0.0000	0.00%
2026-07-30	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0355	1.1825	1.0354	1.1824	0.0001	0.01%
2026-07-29	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0354	1.1824	1.0354	1.1824	0.0000	0.00%
2026-07-28	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0354	1.1824	1.0351	1.1821	0.0003	0.03%
2026-07-27	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0351	1.1821	1.0344	1.1814	0.0007	0.07%
2026-07-24	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0344	1.1814	1.0343	1.1813	0.0001	0.01%
2026-07-23	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0343	1.1813	1.0342	1.1812	0.0001	0.01%
2026-07-22	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0342	1.1812	1.0341	1.1811	0.0001	0.01%
2026-07-21	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0341	1.1811	1.0341	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-20	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0341	1.1811	1.0335	1.1805	0.0006	0.06%
2026-07-17	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0335	1.1805	1.0335	1.1805	0.0000	0.00%
2026-07-16	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0335	1.1805	1.0334	1.1804	0.0001	0.01%
2026-07-15	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0334	1.1804	1.0333	1.1803	0.0001	0.01%
2026-07-14	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0333	1.1803	1.0333	1.1803	0.0000	0.00%
2026-07-13	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0333	1.1803	1.0330	1.1800	0.0003	0.03%
2026-07-10	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0330	1.1800	1.0330	1.1800	0.0000	0.00%
2026-07-09	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0330	1.1800	1.0329	1.1799	0.0001	0.01%
2026-07-08	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0329	1.1799	1.0328	1.1798	0.0001	0.01%
2026-07-07	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0328	1.1798	1.0328	1.1798	0.0000	0.00%
2026-07-06	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0328	1.1798	1.0326	1.1796	0.0002	0.02%
2026-07-03	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0326	1.1796	1.0325	1.1795	0.0001	0.01%
2026-07-02	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0325	1.1795	1.0324	1.1794	0.0001	0.01%
2026-06-30	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0323	1.1793	1.0323	1.1793	0.0000	0.00%
2026-06-29	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0323	1.1793	1.0321	1.1791	0.0002	0.02%
2026-06-26	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0321	1.1791	1.0320	1.1790	0.0001	0.01%
2026-06-25	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0320	1.1790	1.0319	1.1789	0.0001	0.01%
2026-06-24	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0319	1.1789	1.0319	1.1789	0.0000	0.00%
2026-06-23	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0319	1.1789	1.0318	1.1788	0.0001	0.01%
2026-06-22	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0318	1.1788	1.0315	1.1785	0.0003	0.03%
2026-06-18	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0315	1.1785	1.0314	1.1784	0.0001	0.01%
2026-06-17	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0314	1.1784	1.0314	1.1784	0.0000	0.00%
2026-06-16	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0314	1.1784	1.0313	1.1783	0.0001	0.01%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%