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中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金净值查询(009799)

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今天最新净值 1.0392 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.6602亿
最近资产：79.14亿
基金公司：中银证券
基金经理：曹张琪

近一周中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安汇三年定开债(009799)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0393	1.1862	1.0392	1.1862	0.0000	0.00%
2026-09-14	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0392	1.1862	1.0390	1.1860	0.0002	0.02%
2026-09-11	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0390	1.1860	1.0390	1.1860	0.0001	0.00%
2026-09-10	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0390	1.1860	1.0389	1.1859	0.0000	0.00%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%