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中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金盘中实时估值(009799)

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今天最新净值 1.0393 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.6602亿
最近资产：79.14亿
基金公司：中银证券
基金经理：曹张琪

中银证券安汇三年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.00%	0.00%
2026-09-15	0.00%	0.00%
2026-09-14	0.02%	0.00%
2026-09-11	0.00%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券安汇三年定开债基金009799实时估值图

中银证券安汇三年定开债基金009799实时估值图

中银证券安汇三年定开债基金动态

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中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.7290	4.1928%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7068	4.1928%
中银证券科技创新混合(LOF)	0.8036	3.6004%
中银证券精选行业股票A	0.6021	3.5629%
中银证券精选行业股票C	0.5900	3.5629%
中银证券创业板ETF	1.2533	1.9339%
中银证券远见价值混合A	0.8553	1.6348%
中银证券远见价值混合C	0.8408	1.6348%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%