嘉实彭博国开债1-5年指数A基金净值查询(009772)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1818
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.4692亿
- 最近资产：50.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李曈
近一年,嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009772 |
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| 2026-09-15 |
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嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-09-07 |
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|
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-18 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0439 |
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| 2026-08-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.1797 |
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| 2026-08-10 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
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嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
009772 |
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1.0434 |
1.1792 |
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| 2026-07-31 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-30 |
009772 |
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| 2026-07-29 |
009772 |
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1.0428 |
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| 2026-07-28 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.1786 |
1.0428 |
1.1786 |
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| 2026-07-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.0429 |
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| 2026-07-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.1790 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0428 |
1.1786 |
1.0428 |
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| 2026-07-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.0428 |
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| 2026-07-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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| 2026-07-07 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.1786 |
1.0428 |
1.1786 |
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| 2026-07-06 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0428 |
1.1786 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0424 |
1.1782 |
1.0423 |
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0.01% |
| 2026-07-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0423 |
1.1781 |
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1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0422 |
1.1780 |
1.0431 |
1.1789 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0431 |
1.1789 |
1.0435 |
1.1793 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0435 |
1.1793 |
1.0426 |
1.1784 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0426 |
1.1784 |
1.0424 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.1777 |
1.0417 |
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| 2026-06-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0417 |
1.1775 |
1.0419 |
1.1777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.0419 |
1.1777 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0416 |
1.1774 |
1.0411 |
1.1769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0411 |
1.1769 |
1.0404 |
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0.07% |
| 2026-06-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0404 |
1.1762 |
1.0404 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0404 |
1.1762 |
1.0402 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0402 |
1.1760 |
1.0406 |
1.1764 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0406 |
1.1764 |
1.0410 |
1.1768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0410 |
1.1768 |
1.0413 |
1.1771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0413 |
1.1771 |
1.0416 |
1.1774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0416 |
1.1774 |
1.0419 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0419 |
1.1777 |
1.0417 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0417 |
1.1775 |
1.0419 |
1.1777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0419 |
1.1777 |
1.0420 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0420 |
1.1778 |
1.0417 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
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1.1775 |
1.0417 |
1.1775 |
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0.00% |
| 2026-05-28 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0417 |
1.1775 |
1.0413 |
1.1771 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0413 |
1.1771 |
1.0405 |
1.1763 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0405 |
1.1763 |
1.0399 |
1.1757 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0399 |
1.1757 |
1.0395 |
1.1753 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0395 |
1.1753 |
1.0396 |
1.1754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0396 |
1.1754 |
1.0397 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0397 |
1.1755 |
1.0397 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0397 |
1.1755 |
1.0392 |
1.1750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0392 |
1.1750 |
1.0552 |
1.1746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0552 |
1.1746 |
1.0553 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0553 |
1.1747 |
1.0553 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0553 |
1.1747 |
1.0549 |
1.1743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0549 |
1.1743 |
1.0545 |
1.1739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0545 |
1.1739 |
1.0541 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0541 |
1.1735 |
1.0538 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0537 |
1.1731 |
1.0539 |
1.1733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0539 |
1.1733 |
1.0531 |
1.1725 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0531 |
1.1725 |
1.0526 |
1.1720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0526 |
1.1720 |
1.0531 |
1.1725 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0531 |
1.1725 |
1.0534 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0534 |
1.1728 |
1.0536 |
1.1730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0536 |
1.1730 |
1.0533 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0533 |
1.1727 |
1.0531 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0531 |
1.1725 |
1.0529 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0529 |
1.1723 |
1.0521 |
1.1715 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0521 |
1.1715 |
1.0518 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0518 |
1.1712 |
1.0513 |
1.1707 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0513 |
1.1707 |
1.0512 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0512 |
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1.0510 |
1.1704 |
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0.02% |
| 2026-04-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0510 |
1.1704 |
1.0509 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0509 |
1.1703 |
1.0511 |
1.1705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0511 |
1.1705 |
1.0514 |
1.1708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0514 |
1.1708 |
1.0514 |
1.1708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0514 |
1.1708 |
1.0508 |
1.1702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0508 |
1.1702 |
1.0506 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0506 |
1.1700 |
1.0509 |
1.1703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0509 |
1.1703 |
1.0510 |
1.1704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0510 |
1.1704 |
1.0503 |
1.1697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0503 |
1.1697 |
1.0499 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0499 |
1.1693 |
1.0498 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0498 |
1.1692 |
1.0498 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0498 |
1.1692 |
1.0499 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0499 |
1.1693 |
1.0499 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0499 |
1.1693 |
1.0498 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0498 |
1.1692 |
1.0496 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0496 |
1.1690 |
1.0492 |
1.1686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0492 |
1.1686 |
1.0489 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0489 |
1.1683 |
1.0489 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0489 |
1.1683 |
1.0486 |
1.1680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0486 |
1.1680 |
1.0481 |
1.1675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0481 |
1.1675 |
1.0481 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0481 |
1.1675 |
1.0479 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0479 |
1.1673 |
1.0485 |
1.1679 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0485 |
1.1679 |
1.0485 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0485 |
1.1679 |
1.0485 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0485 |
1.1679 |
1.0479 |
1.1673 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0479 |
1.1673 |
1.0477 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0477 |
1.1671 |
1.0469 |
1.1663 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0469 |
1.1663 |
1.0465 |
1.1659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0465 |
1.1659 |
1.0471 |
1.1665 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0471 |
1.1665 |
1.0474 |
1.1668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0474 |
1.1668 |
1.0470 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0470 |
1.1664 |
1.0470 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0470 |
1.1664 |
1.0468 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0468 |
1.1662 |
1.0467 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0467 |
1.1661 |
1.0469 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0469 |
1.1663 |
1.0464 |
1.1658 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0464 |
1.1658 |
1.0461 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0461 |
1.1655 |
1.0457 |
1.1651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0457 |
1.1651 |
1.0456 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0456 |
1.1650 |
1.0456 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0456 |
1.1650 |
1.0454 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0454 |
1.1648 |
1.0453 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0453 |
1.1647 |
1.0452 |
1.1646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0452 |
1.1646 |
1.0450 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0450 |
1.1644 |
1.0450 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0450 |
1.1644 |
1.0450 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0450 |
1.1644 |
1.0445 |
1.1639 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0445 |
1.1639 |
1.0447 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0447 |
1.1641 |
1.0447 |
1.1641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0447 |
1.1641 |
1.0445 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0445 |
1.1639 |
1.0444 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0444 |
1.1638 |
1.0439 |
1.1633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0439 |
1.1633 |
1.0438 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0438 |
1.1632 |
1.0436 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0436 |
1.1630 |
1.0435 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0435 |
1.1629 |
1.0432 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0432 |
1.1626 |
1.0431 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0431 |
1.1625 |
1.0423 |
1.1617 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0423 |
1.1617 |
1.0427 |
1.1621 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0427 |
1.1621 |
1.0436 |
1.1630 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0436 |
1.1630 |
1.0438 |
1.1632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0438 |
1.1632 |
1.0436 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0436 |
1.1630 |
1.0439 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0439 |
1.1633 |
1.0446 |
1.1640 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0446 |
1.1640 |
1.0445 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0445 |
1.1639 |
1.0445 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0445 |
1.1639 |
1.0444 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0444 |
1.1638 |
1.0441 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0441 |
1.1635 |
1.0442 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0442 |
1.1636 |
1.0436 |
1.1630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0436 |
1.1630 |
1.0434 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0434 |
1.1628 |
1.0427 |
1.1621 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0427 |
1.1621 |
1.0426 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0426 |
1.1620 |
1.0428 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0428 |
1.1622 |
1.0430 |
1.1624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0430 |
1.1624 |
1.0426 |
1.1620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0426 |
1.1620 |
1.0423 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0423 |
1.1617 |
1.0419 |
1.1613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0419 |
1.1613 |
1.0417 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0417 |
1.1611 |
1.0412 |
1.1606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0412 |
1.1606 |
1.0423 |
1.1617 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0423 |
1.1617 |
1.0427 |
1.1621 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0427 |
1.1621 |
1.0429 |
1.1623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0429 |
1.1623 |
1.0426 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0426 |
1.1620 |
1.0421 |
1.1615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0421 |
1.1615 |
1.0425 |
1.1619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0425 |
1.1619 |
1.0431 |
1.1625 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0431 |
1.1625 |
1.0434 |
1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0434 |
1.1628 |
1.0433 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0433 |
1.1627 |
1.0433 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0433 |
1.1627 |
1.0432 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0432 |
1.1626 |
1.0433 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0433 |
1.1627 |
1.0433 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0433 |
1.1627 |
1.0429 |
1.1623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0429 |
1.1623 |
1.0428 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0428 |
1.1622 |
1.0428 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0428 |
1.1622 |
1.0424 |
1.1618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0424 |
1.1618 |
1.0421 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0421 |
1.1615 |
1.0418 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0418 |
1.1612 |
1.0423 |
1.1617 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0423 |
1.1617 |
1.0429 |
1.1623 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0429 |
1.1623 |
1.0428 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0428 |
1.1622 |
1.0430 |
1.1624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0430 |
1.1624 |
1.0431 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0431 |
1.1625 |
1.0422 |
1.1616 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0422 |
1.1616 |
1.0415 |
1.1609 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0415 |
1.1609 |
1.0409 |
1.1603 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0409 |
1.1603 |
1.0397 |
1.1591 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0397 |
1.1591 |
1.0394 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0394 |
1.1588 |
1.0394 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0394 |
1.1588 |
1.0394 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0394 |
1.1588 |
1.0393 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0393 |
1.1587 |
1.0390 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0390 |
1.1584 |
1.0394 |
1.1588 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0394 |
1.1588 |
1.0388 |
1.1582 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0388 |
1.1582 |
1.0388 |
1.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0388 |
1.1582 |
1.0389 |
1.1583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0389 |
1.1583 |
1.0388 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0388 |
1.1582 |
1.0387 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0387 |
1.1581 |
1.0387 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0387 |
1.1581 |
1.0383 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0383 |
1.1577 |
1.0377 |
1.1571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0377 |
1.1571 |
1.0377 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0377 |
1.1571 |
1.0374 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0374 |
1.1568 |
1.0373 |
1.1567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0373 |
1.1567 |
1.0380 |
1.1574 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0380 |
1.1574 |
1.0385 |
1.1579 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0385 |
1.1579 |
1.0381 |
1.1575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0381 |
1.1575 |
1.0385 |
1.1579 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0385 |
1.1579 |
1.0389 |
1.1583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0389 |
1.1583 |
1.0383 |
1.1577 |
0.0006 |
0.06% |
