嘉实彭博国开债1-5年指数A基金净值查询(009772)

今天最新净值 1.0460 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.4692亿
最近资产：50.31亿元
基金公司：
基金经理：李曈

近一季嘉实彭博国开债1-5年指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0461	1.1819	1.0460	1.1818	0.0001	0.01%
2026-09-15	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0460	1.1818	1.0458	1.1816	0.0002	0.02%
2026-09-14	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0458	1.1816	1.0456	1.1814	0.0002	0.02%
2026-09-11	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0456	1.1814	1.0457	1.1815	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0457	1.1815	1.0457	1.1815	0.0000	0.00%
2026-09-09	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0457	1.1815	1.0456	1.1814	0.0001	0.01%
2026-09-08	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0456	1.1814	1.0457	1.1815	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0457	1.1815	1.0455	1.1813	0.0002	0.02%
2026-09-04	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0455	1.1813	1.0455	1.1813	0.0000	0.00%
2026-09-03	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0455	1.1813	1.0452	1.1810	0.0003	0.03%

2026-09-02	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0452	1.1810	1.0453	1.1811	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0453	1.1811	1.0449	1.1807	0.0004	0.04%
2026-08-31	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0449	1.1807	1.0448	1.1806	0.0001	0.01%
2026-08-28	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0448	1.1806	1.0445	1.1803	0.0003	0.03%
2026-08-27	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0445	1.1803	1.0448	1.1806	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0448	1.1806	1.0451	1.1809	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0451	1.1809	1.0452	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0452	1.1810	1.0450	1.1808	0.0002	0.02%
2026-08-21	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0450	1.1808	1.0450	1.1808	0.0000	0.00%
2026-08-20	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0450	1.1808	1.0450	1.1808	0.0000	0.00%
2026-08-19	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0450	1.1808	1.0452	1.1810	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0452	1.1810	1.0449	1.1807	0.0003	0.03%
2026-08-17	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0449	1.1807	1.0442	1.1800	0.0007	0.07%
2026-08-14	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0442	1.1800	1.0442	1.1800	0.0000	0.00%
2026-08-13	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0442	1.1800	1.0439	1.1797	0.0003	0.03%

2026-08-12	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0439	1.1797	1.0439	1.1797	0.0000	0.00%
2026-08-11	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0439	1.1797	1.0442	1.1800	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0442	1.1800	1.0440	1.1798	0.0002	0.02%
2026-08-07	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0440	1.1798	1.0438	1.1796	0.0002	0.02%
2026-08-06	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0438	1.1796	1.0436	1.1794	0.0002	0.02%
2026-08-05	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0436	1.1794	1.0435	1.1793	0.0001	0.01%
2026-08-04	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0435	1.1793	1.0434	1.1792	0.0001	0.01%
2026-08-03	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0434	1.1792	1.0434	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-31	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0434	1.1792	1.0432	1.1790	0.0002	0.02%
2026-07-30	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0432	1.1790	1.0428	1.1786	0.0004	0.04%
2026-07-29	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0428	1.1786	0.0000	0.00%
2026-07-28	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0428	1.1786	0.0000	0.00%
2026-07-27	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0429	1.1787	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0429	1.1787	1.0429	1.1787	0.0000	0.00%
2026-07-23	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0429	1.1787	1.0432	1.1790	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0432	1.1790	1.0428	1.1786	0.0004	0.04%
2026-07-21	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0428	1.1786	0.0000	0.00%
2026-07-20	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0429	1.1787	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0429	1.1787	1.0427	1.1785	0.0002	0.02%
2026-07-16	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0427	1.1785	1.0428	1.1786	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0427	1.1785	0.0001	0.01%
2026-07-14	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0427	1.1785	1.0426	1.1784	0.0001	0.01%
2026-07-13	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0426	1.1784	1.0427	1.1785	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0427	1.1785	1.0428	1.1786	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0429	1.1787	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0429	1.1787	1.0428	1.1786	0.0001	0.01%
2026-07-07	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0428	1.1786	0.0000	0.00%
2026-07-06	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0428	1.1786	1.0424	1.1782	0.0004	0.04%
2026-07-03	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0424	1.1782	1.0423	1.1781	0.0001	0.01%
2026-07-02	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0423	1.1781	1.0422	1.1780	0.0001	0.01%
2026-07-01	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0422	1.1780	1.0431	1.1789	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0431	1.1789	1.0435	1.1793	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0435	1.1793	1.0426	1.1784	0.0009	0.09%
2026-06-26	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0426	1.1784	1.0424	1.1782	0.0002	0.02%
2026-06-25	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0424	1.1782	1.0419	1.1777	0.0005	0.05%
2026-06-24	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0419	1.1777	1.0417	1.1775	0.0002	0.02%
2026-06-23	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0417	1.1775	1.0419	1.1777	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0419	1.1777	1.0419	1.1777	0.0000	0.00%
2026-06-18	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0419	1.1777	1.0416	1.1774	0.0003	0.03%
2026-06-17	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0416	1.1774	1.0411	1.1769	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%