嘉实彭博国开债1-5年指数A基金净值查询(009772)
今天最新净值
1.0460
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1818
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.4692亿
- 最近资产：50.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李曈
近一月,嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0461 |
1.1819 |
1.0460 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0460 |
1.1818 |
1.0458 |
1.1816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0458 |
1.1816 |
1.0456 |
1.1814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0456 |
1.1814 |
1.0457 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0457 |
1.1815 |
1.0457 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0457 |
1.1815 |
1.0456 |
1.1814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0456 |
1.1814 |
1.0457 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0457 |
1.1815 |
1.0455 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0455 |
1.1813 |
1.0455 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0455 |
1.1813 |
1.0452 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0452 |
1.1810 |
1.0453 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0453 |
1.1811 |
1.0449 |
1.1807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0449 |
1.1807 |
1.0448 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0448 |
1.1806 |
1.0445 |
1.1803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0445 |
1.1803 |
1.0448 |
1.1806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0448 |
1.1806 |
1.0451 |
1.1809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0451 |
1.1809 |
1.0452 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0452 |
1.1810 |
1.0450 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0450 |
1.1808 |
1.0450 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0450 |
1.1808 |
1.0450 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0450 |
1.1808 |
1.0452 |
1.1810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0452 |
1.1810 |
1.0449 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0449 |
1.1807 |
1.0442 |
1.1800 |
0.0007 |
0.07% |
