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长江添利混合C基金净值查询(009701)

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今天最新净值 1.1920 -0.0026 -0.22% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2389 -0.0006 -0.0461% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1920
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5260亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：长江证券(上海)
  • 基金经理：徐婕 漆志伟
近半年长江添利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长江添利混合C(009701)基金累计收益率-3.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009701 长江添利混合C 1.1891 1.1891 1.1920 1.1920 -0.0029 -0.24%
2026-09-16 009701 长江添利混合C 1.1920 1.1920 1.1946 1.1946 -0.0026 -0.22%
2026-09-15 009701 长江添利混合C 1.1946 1.1946 1.1991 1.1991 -0.0045 -0.38%
2026-09-14 009701 长江添利混合C 1.1991 1.1991 1.1989 1.1989 0.0002 0.02%
2026-09-11 009701 长江添利混合C 1.1989 1.1989 1.2063 1.2063 -0.0074 -0.61%
2026-09-10 009701 长江添利混合C 1.2063 1.2063 1.2087 1.2087 -0.0024 -0.20%
2026-09-09 009701 长江添利混合C 1.2087 1.2087 1.2095 1.2095 -0.0008 -0.07%
2026-09-08 009701 长江添利混合C 1.2095 1.2095 1.2081 1.2081 0.0014 0.12%
2026-09-07 009701 长江添利混合C 1.2081 1.2081 1.2137 1.2137 -0.0056 -0.46%
2026-09-04 009701 长江添利混合C 1.2137 1.2137 1.2117 1.2117 0.0020 0.17%
2026-09-03 009701 长江添利混合C 1.2117 1.2117 1.2079 1.2079 0.0038 0.31%
2026-09-02 009701 长江添利混合C 1.2079 1.2079 1.2132 1.2132 -0.0053 -0.44%
2026-09-01 009701 长江添利混合C 1.2132 1.2132 1.2090 1.2090 0.0042 0.35%
2026-08-31 009701 长江添利混合C 1.2090 1.2090 1.2118 1.2118 -0.0028 -0.23%
2026-08-28 009701 长江添利混合C 1.2118 1.2118 1.2105 1.2105 0.0013 0.11%
2026-08-27 009701 长江添利混合C 1.2105 1.2105 1.2091 1.2091 0.0014 0.12%
2026-08-26 009701 长江添利混合C 1.2091 1.2091 1.2032 1.2032 0.0059 0.49%
2026-08-25 009701 长江添利混合C 1.2032 1.2032 1.2029 1.2029 0.0003 0.02%
2026-08-24 009701 长江添利混合C 1.2029 1.2029 1.2019 1.2019 0.0010 0.08%
2026-08-21 009701 长江添利混合C 1.2019 1.2019 1.2024 1.2024 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 009701 长江添利混合C 1.2024 1.2024 1.2008 1.2008 0.0016 0.13%
2026-08-19 009701 长江添利混合C 1.2008 1.2008 1.2022 1.2022 -0.0014 -0.12%
2026-08-18 009701 长江添利混合C 1.2022 1.2022 1.2047 1.2047 -0.0025 -0.21%
2026-08-17 009701 长江添利混合C 1.2047 1.2047 1.2036 1.2036 0.0011 0.09%
2026-08-14 009701 长江添利混合C 1.2036 1.2036 1.2066 1.2066 -0.0030 -0.25%
2026-08-13 009701 长江添利混合C 1.2066 1.2066 1.2111 1.2111 -0.0045 -0.37%
2026-08-12 009701 长江添利混合C 1.2111 1.2111 1.2126 1.2126 -0.0015 -0.12%
2026-08-11 009701 长江添利混合C 1.2126 1.2126 1.2176 1.2176 -0.0050 -0.41%
2026-08-10 009701 长江添利混合C 1.2176 1.2176 1.2146 1.2146 0.0030 0.25%
2026-08-07 009701 长江添利混合C 1.2146 1.2146 1.2144 1.2144 0.0002 0.02%
2026-08-06 009701 长江添利混合C 1.2144 1.2144 1.2180 1.2180 -0.0036 -0.30%
2026-08-05 009701 长江添利混合C 1.2180 1.2180 1.2173 1.2173 0.0007 0.06%
2026-08-04 009701 长江添利混合C 1.2173 1.2173 1.2238 1.2238 -0.0065 -0.53%
2026-08-03 009701 长江添利混合C 1.2238 1.2238 1.2218 1.2218 0.0020 0.16%
2026-07-31 009701 长江添利混合C 1.2218 1.2218 1.2241 1.2241 -0.0023 -0.19%
2026-07-30 009701 长江添利混合C 1.2241 1.2241 1.2181 1.2181 0.0060 0.49%
2026-07-29 009701 长江添利混合C 1.2181 1.2181 1.2127 1.2127 0.0054 0.45%
2026-07-28 009701 长江添利混合C 1.2127 1.2127 1.2160 1.2160 -0.0033 -0.27%
2026-07-27 009701 长江添利混合C 1.2160 1.2160 1.2049 1.2049 0.0111 0.92%
2026-07-24 009701 长江添利混合C 1.2049 1.2049 1.2137 1.2137 -0.0088 -0.73%
2026-07-23 009701 长江添利混合C 1.2137 1.2137 1.2096 1.2096 0.0041 0.34%
2026-07-22 009701 长江添利混合C 1.2096 1.2096 1.2060 1.2060 0.0036 0.30%
2026-07-21 009701 长江添利混合C 1.2060 1.2060 1.2064 1.2064 -0.0004 -0.03%
2026-07-20 009701 长江添利混合C 1.2064 1.2064 1.1933 1.1933 0.0131 1.10%
2026-07-17 009701 长江添利混合C 1.1933 1.1933 1.1950 1.1950 -0.0017 -0.14%
2026-07-16 009701 长江添利混合C 1.1950 1.1950 1.1996 1.1996 -0.0046 -0.38%
2026-07-15 009701 长江添利混合C 1.1996 1.1996 1.1912 1.1912 0.0084 0.71%
2026-07-14 009701 长江添利混合C 1.1912 1.1912 1.1837 1.1837 0.0075 0.63%
2026-07-13 009701 长江添利混合C 1.1837 1.1837 1.1878 1.1878 -0.0041 -0.35%
2026-07-10 009701 长江添利混合C 1.1878 1.1878 1.1890 1.1890 -0.0012 -0.10%
2026-07-09 009701 长江添利混合C 1.1890 1.1890 1.1873 1.1873 0.0017 0.14%
2026-07-08 009701 长江添利混合C 1.1873 1.1873 1.1908 1.1908 -0.0035 -0.29%
2026-07-07 009701 长江添利混合C 1.1908 1.1908 1.2012 1.2012 -0.0104 -0.87%
2026-07-06 009701 长江添利混合C 1.2012 1.2012 1.1973 1.1973 0.0039 0.33%
2026-07-03 009701 长江添利混合C 1.1973 1.1973 1.1931 1.1931 0.0042 0.35%
2026-07-02 009701 长江添利混合C 1.1931 1.1931 1.1944 1.1944 -0.0013 -0.11%
2026-07-01 009701 长江添利混合C 1.1944 1.1944 1.1849 1.1849 0.0095 0.80%
2026-06-30 009701 长江添利混合C 1.1849 1.1849 1.1888 1.1888 -0.0039 -0.33%
2026-06-29 009701 长江添利混合C 1.1888 1.1888 1.1859 1.1859 0.0029 0.24%
2026-06-26 009701 长江添利混合C 1.1859 1.1859 1.1985 1.1985 -0.0126 -1.05%
2026-06-25 009701 长江添利混合C 1.1985 1.1985 1.1952 1.1952 0.0033 0.28%
2026-06-24 009701 长江添利混合C 1.1952 1.1952 1.1998 1.1998 -0.0046 -0.38%
2026-06-23 009701 长江添利混合C 1.1998 1.1998 1.2065 1.2065 -0.0067 -0.56%
2026-06-22 009701 长江添利混合C 1.2065 1.2065 1.1890 1.1890 0.0175 1.47%
2026-06-18 009701 长江添利混合C 1.1890 1.1890 1.2031 1.2031 -0.0141 -1.17%
2026-06-17 009701 长江添利混合C 1.2031 1.2031 1.2069 1.2069 -0.0038 -0.31%
2026-06-16 009701 长江添利混合C 1.2069 1.2069 1.2114 1.2114 -0.0045 -0.37%
2026-06-15 009701 长江添利混合C 1.2114 1.2114 1.2043 1.2043 0.0071 0.59%
2026-06-12 009701 长江添利混合C 1.2043 1.2043 1.1921 1.1921 0.0122 1.02%
2026-06-11 009701 长江添利混合C 1.1921 1.1921 1.1954 1.1954 -0.0033 -0.28%
2026-06-10 009701 长江添利混合C 1.1954 1.1954 1.1944 1.1944 0.0010 0.08%
2026-06-09 009701 长江添利混合C 1.1944 1.1944 1.1926 1.1926 0.0018 0.15%
2026-06-08 009701 长江添利混合C 1.1926 1.1926 1.2015 1.2015 -0.0089 -0.74%
2026-06-05 009701 长江添利混合C 1.2015 1.2015 1.2018 1.2018 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 009701 长江添利混合C 1.2018 1.2018 1.2085 1.2085 -0.0067 -0.55%
2026-06-03 009701 长江添利混合C 1.2085 1.2085 1.2129 1.2129 -0.0044 -0.36%
2026-06-02 009701 长江添利混合C 1.2129 1.2129 1.2131 1.2131 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 009701 长江添利混合C 1.2131 1.2131 1.2108 1.2108 0.0023 0.19%
2026-05-29 009701 长江添利混合C 1.2108 1.2108 1.2080 1.2080 0.0028 0.23%
2026-05-28 009701 长江添利混合C 1.2080 1.2080 1.2088 1.2088 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 009701 长江添利混合C 1.2088 1.2088 1.2136 1.2136 -0.0048 -0.40%
2026-05-26 009701 长江添利混合C 1.2136 1.2136 1.2117 1.2117 0.0019 0.16%
2026-05-25 009701 长江添利混合C 1.2117 1.2117 1.2103 1.2103 0.0014 0.12%
2026-05-22 009701 长江添利混合C 1.2103 1.2103 1.2084 1.2084 0.0019 0.16%
2026-05-21 009701 长江添利混合C 1.2084 1.2084 1.2142 1.2142 -0.0058 -0.48%
2026-05-20 009701 长江添利混合C 1.2142 1.2142 1.2181 1.2181 -0.0039 -0.32%
2026-05-19 009701 长江添利混合C 1.2181 1.2181 1.2155 1.2155 0.0026 0.21%
2026-05-18 009701 长江添利混合C 1.2155 1.2155 1.2215 1.2215 -0.0060 -0.49%
2026-05-15 009701 长江添利混合C 1.2215 1.2215 1.2300 1.2300 -0.0085 -0.69%
2026-05-14 009701 长江添利混合C 1.2300 1.2300 1.2409 1.2409 -0.0109 -0.88%
2026-05-13 009701 长江添利混合C 1.2409 1.2409 1.2433 1.2433 -0.0024 -0.19%
2026-05-12 009701 长江添利混合C 1.2433 1.2433 1.2481 1.2481 -0.0048 -0.38%
2026-05-11 009701 长江添利混合C 1.2481 1.2481 1.2442 1.2442 0.0039 0.31%
2026-05-08 009701 长江添利混合C 1.2442 1.2442 1.2472 1.2472 -0.0030 -0.24%
2026-04-30 009701 长江添利混合C 1.2440 1.2440 1.2480 1.2480 -0.0040 -0.32%
2026-04-29 009701 长江添利混合C 1.2480 1.2480 1.2426 1.2426 0.0054 0.43%
2026-04-28 009701 长江添利混合C 1.2426 1.2426 1.2424 1.2424 0.0002 0.02%
2026-04-27 009701 长江添利混合C 1.2424 1.2424 1.2400 1.2400 0.0024 0.19%
2026-04-24 009701 长江添利混合C 1.2400 1.2400 1.2409 1.2409 -0.0009 -0.07%
2026-04-23 009701 长江添利混合C 1.2409 1.2409 1.2386 1.2386 0.0023 0.19%
2026-04-22 009701 长江添利混合C 1.2386 1.2386 1.2380 1.2380 0.0006 0.05%
2026-04-21 009701 长江添利混合C 1.2380 1.2380 1.2379 1.2379 0.0001 0.01%
2026-04-20 009701 长江添利混合C 1.2379 1.2379 1.2390 1.2390 -0.0011 -0.09%
2026-04-17 009701 长江添利混合C 1.2390 1.2390 1.2423 1.2423 -0.0033 -0.27%
2026-04-16 009701 长江添利混合C 1.2423 1.2423 1.2372 1.2372 0.0051 0.41%
2026-04-15 009701 长江添利混合C 1.2372 1.2372 1.2398 1.2398 -0.0026 -0.21%
2026-04-14 009701 长江添利混合C 1.2398 1.2398 1.2347 1.2347 0.0051 0.41%
2026-04-13 009701 长江添利混合C 1.2347 1.2347 1.2333 1.2333 0.0014 0.11%
2026-04-10 009701 长江添利混合C 1.2333 1.2333 1.2298 1.2298 0.0035 0.28%
2026-04-09 009701 长江添利混合C 1.2298 1.2298 1.2359 1.2359 -0.0061 -0.49%
2026-04-08 009701 长江添利混合C 1.2359 1.2359 1.2197 1.2197 0.0162 1.33%
2026-04-07 009701 长江添利混合C 1.2197 1.2197 1.2192 1.2192 0.0005 0.04%
2026-04-03 009701 长江添利混合C 1.2192 1.2192 1.2234 1.2234 -0.0042 -0.34%
2026-04-02 009701 长江添利混合C 1.2234 1.2234 1.2276 1.2276 -0.0042 -0.34%
2026-04-01 009701 长江添利混合C 1.2276 1.2276 1.2181 1.2181 0.0095 0.78%
2026-03-31 009701 长江添利混合C 1.2181 1.2181 1.2212 1.2212 -0.0031 -0.25%
2026-03-30 009701 长江添利混合C 1.2212 1.2212 1.2246 1.2246 -0.0034 -0.28%
2026-03-27 009701 长江添利混合C 1.2246 1.2246 1.2225 1.2225 0.0021 0.17%
2026-03-26 009701 长江添利混合C 1.2225 1.2225 1.2295 1.2295 -0.0070 -0.57%
2026-03-25 009701 长江添利混合C 1.2295 1.2295 1.2211 1.2211 0.0084 0.69%
2026-03-24 009701 长江添利混合C 1.2211 1.2211 1.2110 1.2110 0.0101 0.83%
2026-03-23 009701 长江添利混合C 1.2110 1.2110 1.2244 1.2244 -0.0134 -1.09%
2026-03-20 009701 长江添利混合C 1.2244 1.2244 1.2314 1.2314 -0.0070 -0.57%
2026-03-19 009701 长江添利混合C 1.2314 1.2314 1.2406 1.2406 -0.0092 -0.74%
2026-03-18 009701 长江添利混合C 1.2406 1.2406 1.2395 1.2395 0.0011 0.09%
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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长江量化消费精选股票A 0.5737 0.79%
长江量化消费精选股票C 0.5547 0.78%
长江智能制造混合型发起式A 1.4041 0.17%
长江智能制造混合型发起式C 1.3779 0.17%
长江乐丰纯债 1.1010 0.02%
长江乐鑫定开债 1.0359 0.02%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1634 0.01%
长江安享纯债18个月定开债A 1.0159 0.01%
长江安享纯债18个月定开债C 1.0123 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A 1.1118 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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