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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)

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今天最新净值 1.1383 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.8537亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

近一周华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1385	1.2005	1.1383	1.2003	0.0002	0.02%
2026-09-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1383	1.2003	1.1382	1.2002	0.0001	0.01%
2026-09-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1382	1.2002	1.1382	1.2002	0.0000	0.00%
2026-09-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1382	1.2002	1.1382	1.2002	0.0000	0.00%
2026-09-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1382	1.2002	1.1381	1.2001	0.0001	0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%