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今天最新净值 1.1383 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.8537亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0470元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	每份派现金0.0150元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%