华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(华安中债1-5年国开行债A)基金净值查询(009656)

今天最新净值 1.1383 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：22.8537亿
最近资产：24.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

今年以来华安中债1-5年国开行债券ETF联接A|华安中债1-5年国开行债A基金净值查询

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今年以来,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1382	1.2002	1.1382	1.2002	0.0000	0.00%
2026-09-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1382	1.2002	1.1381	1.2001	0.0001	0.01%
2026-09-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1381	1.2001	1.1381	1.2001	0.0000	0.00%
2026-09-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1381	1.2001	1.1379	1.1999	0.0002	0.02%
2026-09-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1379	1.1999	1.1379	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1379	1.1999	1.1377	1.1997	0.0002	0.02%
2026-09-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1377	1.1997	1.1377	1.1997	0.0000	0.00%

2026-09-01	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1377	1.1997	1.1374	1.1994	0.0003	0.03%
2026-08-31	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1374	1.1994	1.1373	1.1993	0.0001	0.01%
2026-08-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1373	1.1993	1.1371	1.1991	0.0002	0.02%
2026-08-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1371	1.1991	1.1373	1.1993	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1373	1.1993	1.1375	1.1995	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1375	1.1995	1.1376	1.1996	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1376	1.1996	1.1374	1.1994	0.0002	0.02%
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2026-08-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1375	1.1995	1.1373	1.1993	0.0002	0.02%
2026-08-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1373	1.1993	1.1370	1.1990	0.0003	0.03%
2026-08-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1370	1.1990	1.1369	1.1989	0.0001	0.01%
2026-08-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1369	1.1989	1.1368	1.1988	0.0001	0.01%
2026-08-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1368	1.1988	1.1368	1.1988	0.0000	0.00%

2026-08-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1368	1.1988	1.1369	1.1989	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1369	1.1989	1.1368	1.1988	0.0001	0.01%
2026-08-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1368	1.1988	1.1366	1.1986	0.0002	0.02%
2026-08-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1366	1.1986	1.1365	1.1985	0.0001	0.01%
2026-08-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1365	1.1985	1.1364	1.1984	0.0001	0.01%
2026-08-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1364	1.1984	1.1363	1.1983	0.0001	0.01%
2026-08-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1363	1.1983	1.1363	1.1983	0.0000	0.00%
2026-07-31	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1363	1.1983	1.1361	1.1981	0.0002	0.02%
2026-07-30	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1361	1.1981	1.1359	1.1979	0.0002	0.02%
2026-07-29	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1359	1.1979	1.1359	1.1979	0.0000	0.00%
2026-07-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1359	1.1979	1.1359	1.1979	0.0000	0.00%
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2026-07-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1360	1.1980	1.1358	1.1978	0.0002	0.02%
2026-07-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1358	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1358	1.1978	0.0000	0.00%
2026-07-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1358	1.1978	1.1357	1.1977	0.0001	0.01%
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2026-07-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1357	1.1977	1.1357	1.1977	0.0000	0.00%
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2026-06-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1350	1.1970	1.1351	1.1971	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1351	1.1971	1.1349	1.1969	0.0002	0.02%
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2026-05-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1334	1.1954	1.1335	1.1955	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1335	1.1955	1.1335	1.1955	0.0000	0.00%
2026-05-19	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1335	1.1955	1.1332	1.1952	0.0003	0.03%
2026-05-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1332	1.1952	1.1330	1.1950	0.0002	0.02%
2026-05-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1330	1.1950	1.1329	1.1949	0.0001	0.01%
2026-05-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1329	1.1949	1.1329	1.1949	0.0000	0.00%
2026-05-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1329	1.1949	1.1327	1.1947	0.0002	0.02%
2026-05-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1327	1.1947	1.1324	1.1944	0.0003	0.03%
2026-05-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1324	1.1944	1.1319	1.1939	0.0005	0.04%
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2026-04-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1313	1.1933	1.1309	1.1929	0.0004	0.04%
2026-04-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1309	1.1929	1.1312	1.1932	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1312	1.1932	1.1312	1.1932	0.0000	0.00%
2026-04-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1312	1.1932	1.1311	1.1931	0.0001	0.01%
2026-04-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1311	1.1931	1.1308	1.1928	0.0003	0.03%
2026-04-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1308	1.1928	1.1306	1.1926	0.0002	0.02%
2026-04-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1306	1.1926	1.1305	1.1925	0.0001	0.01%
2026-04-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1305	1.1925	1.1301	1.1921	0.0004	0.04%
2026-04-16	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1301	1.1921	1.1298	1.1918	0.0003	0.03%
2026-04-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1298	1.1918	1.1293	1.1913	0.0005	0.04%
2026-04-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1293	1.1913	1.1292	1.1912	0.0001	0.01%
2026-04-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1292	1.1912	1.1291	1.1911	0.0001	0.01%
2026-04-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1291	1.1911	1.1290	1.1910	0.0001	0.01%
2026-04-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1290	1.1910	1.1292	1.1912	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1292	1.1912	1.1304	1.1924	-0.0012	-0.11%
2026-04-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1304	1.1924	1.1303	1.1923	0.0001	0.01%
2026-04-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1303	1.1923	1.1299	1.1919	0.0004	0.04%
2026-04-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1299	1.1919	1.1296	1.1916	0.0003	0.03%
2026-04-01	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1296	1.1916	1.1299	1.1919	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1299	1.1919	1.1300	1.1920	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1300	1.1920	1.1293	1.1913	0.0007	0.06%
2026-03-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1293	1.1913	1.1292	1.1912	0.0001	0.01%
2026-03-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1292	1.1912	1.1290	1.1910	0.0002	0.02%
2026-03-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1290	1.1910	1.1290	1.1910	0.0000	0.00%
2026-03-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1290	1.1910	1.1290	1.1910	0.0000	0.00%
2026-03-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1290	1.1910	1.1291	1.1911	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1291	1.1911	1.1290	1.1910	0.0001	0.01%
2026-03-19	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1290	1.1910	1.1289	1.1909	0.0001	0.01%
2026-03-18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1289	1.1909	1.1285	1.1905	0.0004	0.04%
2026-03-17	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1285	1.1905	1.1282	1.1902	0.0003	0.03%
2026-03-16	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1282	1.1902	1.1283	1.1903	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1283	1.1903	1.1280	1.1900	0.0003	0.03%
2026-03-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1280	1.1900	1.1275	1.1895	0.0005	0.04%
2026-03-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1275	1.1895	1.1275	1.1895	0.0000	0.00%
2026-03-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1275	1.1895	1.1274	1.1894	0.0001	0.01%
2026-03-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1274	1.1894	1.1277	1.1897	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1277	1.1897	1.1278	1.1898	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1278	1.1898	1.1278	1.1898	0.0000	0.00%
2026-03-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1278	1.1898	1.1274	1.1894	0.0004	0.04%
2026-03-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1274	1.1894	1.1271	1.1891	0.0003	0.03%
2026-03-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1271	1.1891	1.1265	1.1885	0.0006	0.05%
2026-02-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1265	1.1885	1.1262	1.1882	0.0003	0.03%
2026-02-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1262	1.1882	1.1265	1.1885	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1265	1.1885	1.1267	1.1887	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1267	1.1887	1.1263	1.1883	0.0004	0.04%
2026-02-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1263	1.1883	1.1263	1.1883	0.0000	0.00%
2026-02-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1263	1.1883	1.1261	1.1881	0.0002	0.02%
2026-02-11	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1261	1.1881	1.1261	1.1881	0.0000	0.00%
2026-02-10	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1261	1.1881	1.1262	1.1882	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1262	1.1882	1.1260	1.1880	0.0002	0.02%
2026-02-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1260	1.1880	1.1256	1.1876	0.0004	0.04%
2026-02-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1256	1.1876	1.1253	1.1873	0.0003	0.03%
2026-02-04	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1253	1.1873	1.1252	1.1872	0.0001	0.01%
2026-02-03	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1252	1.1872	1.1251	1.1871	0.0001	0.01%
2026-02-02	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1251	1.1871	1.1250	1.1870	0.0001	0.01%
2026-01-30	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1250	1.1870	1.1250	1.1870	0.0000	0.00%
2026-01-29	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1250	1.1870	1.1248	1.1868	0.0002	0.02%
2026-01-28	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1248	1.1868	1.1247	1.1867	0.0001	0.01%
2026-01-27	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1247	1.1867	1.1247	1.1867	0.0000	0.00%
2026-01-26	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1247	1.1867	1.1246	1.1866	0.0001	0.01%
2026-01-23	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1246	1.1866	1.1243	1.1863	0.0003	0.03%
2026-01-22	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1243	1.1863	1.1244	1.1864	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1244	1.1864	1.1244	1.1864	0.0000	0.00%
2026-01-20	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1244	1.1864	1.1240	1.1860	0.0004	0.04%
2026-01-19	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1240	1.1860	1.1240	1.1860	0.0000	0.00%
2026-01-16	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1240	1.1860	1.1235	1.1855	0.0005	0.04%
2026-01-15	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1235	1.1855	1.1234	1.1854	0.0001	0.01%
2026-01-14	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1234	1.1854	1.1232	1.1852	0.0002	0.02%
2026-01-13	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1232	1.1852	1.1231	1.1851	0.0001	0.01%
2026-01-12	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1231	1.1851	1.1228	1.1848	0.0003	0.03%
2026-01-09	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1228	1.1848	1.1226	1.1846	0.0002	0.02%
2026-01-08	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1226	1.1846	1.1221	1.1841	0.0005	0.04%
2026-01-07	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1221	1.1841	1.1223	1.1843	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1223	1.1843	1.1229	1.1849	-0.0006	-0.05%
2026-01-05	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1229	1.1849	1.1231	1.1851	-0.0002	-0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%