南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2040(FOF))基金净值查询(009572)

今天最新净值 1.1740 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1740
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0126亿
最近资产：1.88亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近半年南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A|南方养老2040(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1740	1.1740	-0.0042	-0.36%
2026-09-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1745	1.1745	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1852	1.1852	-0.0107	-0.91%
2026-09-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1916	1.1916	-0.0064	-0.54%
2026-09-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1917	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1958	1.1958	-0.0041	-0.34%
2026-09-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1864	1.1864	0.0094	0.79%
2026-09-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1943	1.1943	-0.0079	-0.66%
2026-09-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1906	1.1906	0.0037	0.31%
2026-09-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1993	1.1993	-0.0087	-0.73%

2026-09-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1993	1.1993	1.2060	1.2060	-0.0067	-0.56%
2026-08-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2060	1.2060	1.1991	1.1991	0.0069	0.58%
2026-08-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2049	1.2049	-0.0058	-0.48%
2026-08-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2049	1.2049	1.1910	1.1910	0.0139	1.15%
2026-08-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1863	1.1863	0.0047	0.40%
2026-08-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1830	1.1830	0.0033	0.28%
2026-08-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1931	1.1931	-0.0101	-0.85%
2026-08-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1880	1.1880	0.0051	0.43%
2026-08-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1820	1.1820	0.0060	0.51%
2026-08-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.2166	1.2166	-0.0346	-2.93%
2026-08-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2194	1.2194	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2194	1.2194	1.1969	1.1969	0.0225	1.85%
2026-08-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1893	1.1893	0.0076	0.64%
2026-08-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1968	1.1968	-0.0075	-0.63%
2026-08-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1882	1.1882	0.0086	0.72%

2026-08-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1937	1.1937	-0.0055	-0.46%
2026-08-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1887	1.1887	0.0050	0.42%
2026-08-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1758	1.1758	0.0129	1.09%
2026-08-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1728	1.1728	0.0030	0.26%
2026-08-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1536	1.1536	0.0192	1.64%
2026-08-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1350	1.1350	0.0186	1.61%
2026-08-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1416	1.1416	-0.0066	-0.58%
2026-07-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1269	1.1269	0.0147	1.29%
2026-07-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1469	1.1469	-0.0200	-1.77%
2026-07-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1413	1.1413	0.0056	0.49%
2026-07-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1671	1.1671	-0.0258	-2.26%
2026-07-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1671	1.1671	1.1480	1.1480	0.0191	1.64%
2026-07-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1610	1.1610	-0.0130	-1.13%
2026-07-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1610	1.1610	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%
2026-07-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1684	1.1684	-0.0082	-0.70%
2026-07-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1381	1.1381	0.0303	2.59%
2026-07-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1452	1.1452	-0.0071	-0.62%
2026-07-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1854	1.1854	-0.0402	-3.51%
2026-07-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1854	1.1854	1.2022	1.2022	-0.0168	-1.42%
2026-07-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2022	1.2022	1.2140	1.2140	-0.0118	-0.98%
2026-07-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2140	1.2140	1.1976	1.1976	0.0164	1.35%
2026-07-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2257	1.2257	-0.0281	-2.35%
2026-07-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2433	1.2433	-0.0176	-1.44%
2026-07-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2218	1.2218	0.0215	1.73%
2026-07-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2277	1.2277	-0.0059	-0.48%
2026-07-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2387	1.2387	-0.0110	-0.89%
2026-07-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2425	1.2425	-0.0038	-0.31%
2026-07-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2364	1.2364	0.0061	0.49%
2026-07-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2616	1.2616	-0.0252	-2.04%
2026-07-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2663	1.2663	-0.0047	-0.37%
2026-06-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2475	1.2475	0.0188	1.48%
2026-06-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2406	1.2406	0.0069	0.56%
2026-06-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2621	1.2621	-0.0215	-1.73%
2026-06-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2574	1.2574	0.0047	0.37%
2026-06-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2495	1.2495	0.0079	0.63%
2026-06-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2655	1.2655	-0.0160	-1.28%
2026-06-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2559	1.2559	0.0096	0.76%
2026-06-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2500	1.2500	0.0059	0.47%
2026-06-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2420	1.2420	0.0080	0.64%
2026-06-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2390	1.2390	0.0030	0.24%
2026-06-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2390	1.2390	1.2150	1.2150	0.0240	1.94%
2026-06-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2056	1.2056	0.0094	0.78%
2026-06-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2056	1.2056	0.0000	0.00%
2026-06-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2170	1.2170	-0.0114	-0.94%
2026-06-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2170	1.2170	1.1946	1.1946	0.0224	1.84%
2026-06-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1946	1.1946	1.2159	1.2159	-0.0213	-1.78%
2026-06-05	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2239	1.2239	-0.0080	-0.65%
2026-06-04	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2239	1.2239	0.0000	0.00%
2026-06-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2218	1.2218	0.0021	0.17%
2026-06-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2218	1.2218	1.2116	1.2116	0.0102	0.84%
2026-06-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2199	1.2199	-0.0083	-0.68%
2026-05-29	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2388	1.2388	-0.0189	-1.55%
2026-05-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2333	1.2333	0.0055	0.45%
2026-05-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2460	1.2460	-0.0127	-1.02%
2026-05-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2519	1.2519	-0.0059	-0.47%
2026-05-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2519	1.2519	1.2447	1.2447	0.0072	0.58%
2026-05-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2277	1.2277	0.0170	1.37%
2026-05-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2490	1.2490	-0.0213	-1.73%
2026-05-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2440	1.2440	0.0050	0.40%
2026-05-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2346	1.2346	0.0094	0.76%
2026-05-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2330	1.2330	0.0016	0.13%
2026-05-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2408	1.2408	-0.0078	-0.63%
2026-05-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2550	1.2550	-0.0142	-1.14%
2026-05-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2481	1.2481	0.0069	0.55%
2026-05-12	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2495	1.2495	-0.0014	-0.11%
2026-05-11	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2384	1.2384	0.0111	0.89%
2026-05-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2391	1.2391	-0.0007	-0.06%
2026-05-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2391	1.2391	1.2270	1.2270	0.0121	0.98%
2026-05-06	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2111	1.2111	0.0159	1.30%
2026-04-28	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1963	1.1963	1.2048	1.2048	-0.0085	-0.71%
2026-04-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1990	1.1990	0.0058	0.48%
2026-04-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1990	1.1990	0.0000	0.00%
2026-04-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2065	1.2065	-0.0075	-0.62%
2026-04-22	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2065	1.2065	1.1985	1.1985	0.0080	0.67%
2026-04-21	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1985	1.1985	1.1973	1.1973	0.0012	0.10%
2026-04-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1911	1.1911	0.0062	0.52%
2026-04-17	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1901	1.1901	0.0010	0.08%
2026-04-16	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1757	1.1757	0.0144	1.21%
2026-04-15	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1767	1.1767	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1675	1.1675	0.0092	0.79%
2026-04-13	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1699	1.1699	-0.0024	-0.21%
2026-04-10	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1612	1.1612	0.0087	0.75%
2026-04-09	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1646	1.1646	-0.0034	-0.29%
2026-04-08	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1338	1.1338	0.0308	2.64%
2026-04-07	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1297	1.1297	0.0041	0.36%
2026-04-03	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1349	1.1349	-0.0052	-0.46%
2026-04-02	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1454	1.1454	-0.0105	-0.92%
2026-04-01	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1290	1.1290	0.0164	1.43%
2026-03-31	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1393	1.1393	-0.0103	-0.91%
2026-03-30	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1375	1.1375	0.0018	0.16%
2026-03-27	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1298	1.1298	0.0077	0.68%
2026-03-26	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1414	1.1414	-0.0116	-1.02%
2026-03-25	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1261	1.1261	0.0153	1.34%
2026-03-24	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1079	1.1079	0.0182	1.62%
2026-03-23	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1409	1.1409	-0.0330	-2.98%
2026-03-20	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1502	1.1502	-0.0093	-0.81%
2026-03-19	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1689	1.1689	-0.0187	-1.63%
2026-03-18	009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1606	1.1606	0.0083	0.71%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%