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嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询(009559)

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今天最新净值 1.1100 0.0005 0.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1100
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7337亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡永青
近半年嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2026-09-16 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2026-09-15 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1101 1.1101 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2026-09-11 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1107 1.1107 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1107 1.1107 1.1119 1.1119 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07%
2026-09-08 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1095 1.1095 0.0016 0.14%
2026-09-07 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-09-04 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1098 1.1098 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-09-02 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1103 1.1103 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1103 1.1103 1.1108 1.1108 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1112 1.1112 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1118 1.1118 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-08-26 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-08-25 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1136 1.1136 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1126 1.1126 0.0012 0.11%
2026-08-19 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1149 1.1149 -0.0023 -0.21%
2026-08-18 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1149 1.1149 1.1141 1.1141 0.0008 0.07%
2026-08-17 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1120 1.1120 0.0021 0.19%
2026-08-14 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1124 1.1124 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2026-08-12 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1124 1.1124 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1143 1.1143 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1143 1.1143 1.1111 1.1111 0.0032 0.29%
2026-08-07 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1082 1.1082 0.0029 0.26%
2026-08-06 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-08-05 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1064 1.1064 0.0017 0.15%
2026-08-04 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1041 1.1041 0.0023 0.21%
2026-08-03 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1048 1.1048 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-30 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-29 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1047 1.1047 1.1039 1.1039 0.0008 0.07%
2026-07-28 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1051 1.1051 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1037 1.1037 0.0014 0.13%
2026-07-24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1058 1.1058 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2026-07-22 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1023 1.1023 0.0021 0.19%
2026-07-21 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1004 1.1004 0.0019 0.17%
2026-07-20 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.0991 1.0991 0.0013 0.12%
2026-07-17 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1010 1.1010 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2026-07-14 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1004 1.1004 0.0015 0.14%
2026-07-13 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.1029 1.1029 -0.0025 -0.23%
2026-07-10 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1036 1.1036 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2026-07-08 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1017 1.1017 1.1027 1.1027 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1043 1.1043 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1029 1.1029 0.0014 0.13%
2026-07-03 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1018 1.1018 0.0011 0.10%
2026-07-02 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1018 1.1018 1.1043 1.1043 -0.0025 -0.23%
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2026-06-30 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1042 1.1042 0.0010 0.09%
2026-06-29 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1015 1.1015 0.0027 0.25%
2026-06-26 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1013 1.1013 0.0006 0.05%
2026-06-24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1013 1.1013 1.1002 1.1002 0.0011 0.10%
2026-06-23 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1002 1.1002 1.1032 1.1032 -0.0030 -0.27%
2026-06-22 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1014 1.1014 0.0018 0.16%
2026-06-18 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
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2026-06-16 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0995 1.0995 1.0987 1.0987 0.0008 0.07%
2026-06-15 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0987 1.0987 1.0968 1.0968 0.0019 0.17%
2026-06-12 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.05%
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2026-06-10 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0993 1.0993 -0.0015 -0.14%
2026-06-09 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0993 1.0993 1.0989 1.0989 0.0004 0.04%
2026-06-08 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.1010 1.1010 -0.0021 -0.19%
2026-06-05 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1031 1.1031 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1040 1.1040 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2026-06-01 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1033 1.1033 1.1043 1.1043 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1064 1.1064 -0.0021 -0.19%
2026-05-28 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
2026-05-27 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1064 1.1064 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-05-25 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-05-22 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1054 1.1054 0.0010 0.09%
2026-05-21 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1069 1.1069 -0.0015 -0.14%
2026-05-20 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2026-05-19 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2026-05-18 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1070 1.1070 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1070 1.1070 1.1057 1.1057 0.0013 0.12%
2026-05-14 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1072 1.1072 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1055 1.1055 0.0017 0.15%
2026-05-12 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1055 1.1055 1.1063 1.1063 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1040 1.1040 0.0023 0.21%
2026-05-08 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1053 1.1053 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1018 1.1018 0.0018 0.16%
2026-04-28 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1018 1.1018 1.1011 1.1011 0.0007 0.06%
2026-04-27 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-04-23 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1013 1.1013 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2026-04-21 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1009 1.1009 1.0992 1.0992 0.0017 0.15%
2026-04-20 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0986 1.0986 0.0006 0.05%
2026-04-17 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0995 1.0995 1.0980 1.0980 0.0015 0.14%
2026-04-15 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0971 1.0971 0.0010 0.09%
2026-04-13 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2026-04-09 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0972 1.0972 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0964 1.0964 0.0008 0.07%
2026-04-07 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2026-04-03 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2026-04-01 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2026-03-31 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0964 1.0964 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2026-03-27 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0955 1.0955 0.0008 0.07%
2026-03-26 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2026-03-24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0950 1.0950 0.0006 0.05%
2026-03-23 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0950 1.0950 1.0966 1.0966 -0.0016 -0.15%
2026-03-20 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0971 1.0971 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0993 1.0993 -0.0022 -0.20%
2026-03-18 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0993 1.0993 1.0985 1.0985 0.0008 0.07%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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