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嘉实稳惠6个月持有期混合C - 基金主页(代码:009559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1095 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0988 0.0003 0.0243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：12.7337亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.14%	-0.22%	0.98%	1.49%	7.01%	8.28%	10.05%
同类排名	772/1273	196/1339	419/1340	178/1314	747/1237	968/1183	822/1137	-

嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1100	0.05%
2026-09-15	1.1095	-0.05%
2026-09-14	1.1101	0.04%
2026-09-11	1.1097	-0.09%
2026-09-10	1.1107	-0.11%
2026-09-09	1.1119	0.07%

嘉实稳惠6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.91%	-2.29%
603699	纽威股份	0.0000	0.81%	2.73%
000333	美的集团	0.0000	0.73%	1.17%
600066	宇通客车	0.0000	0.51%	2.26%
300316	晶盛机电	0.0000	0.46%	-2.14%
688981	中芯国际	0.0000	0.46%	1.23%
688293	奥浦迈	0.0000	0.45%	2.57%
688012	中微公司	0.0000	0.44%	0.99%
002895	川恒股份	0.0000	0.43%	-0.61%
300750	宁德时代	0.0000	0.41%	-1.24%

嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)基金档案

基金代码	009559	基金简称	嘉实稳惠6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-10-12~2021-01-11	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	12.7337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%