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嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询(009559)

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今天最新净值 1.1095 -0.0006 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0988 0.0003 0.0243% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1095
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7337亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡永青
近一季嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1101 1.1101 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2026-09-11 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1107 1.1107 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1107 1.1107 1.1119 1.1119 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1111 1.1111 0.0008 0.07%
2026-09-08 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1095 1.1095 0.0016 0.14%
2026-09-07 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-09-04 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1098 1.1098 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-09-02 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1103 1.1103 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1103 1.1103 1.1108 1.1108 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1112 1.1112 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1118 1.1118 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-08-26 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-08-25 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1136 1.1136 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1126 1.1126 0.0012 0.11%
2026-08-19 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1126 1.1126 1.1149 1.1149 -0.0023 -0.21%
2026-08-18 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1149 1.1149 1.1141 1.1141 0.0008 0.07%
2026-08-17 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1120 1.1120 0.0021 0.19%
2026-08-14 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1124 1.1124 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2026-08-12 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1124 1.1124 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1143 1.1143 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1143 1.1143 1.1111 1.1111 0.0032 0.29%
2026-08-07 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1082 1.1082 0.0029 0.26%
2026-08-06 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-08-05 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1064 1.1064 0.0017 0.15%
2026-08-04 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1064 1.1064 1.1041 1.1041 0.0023 0.21%
2026-08-03 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1048 1.1048 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-30 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-29 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1047 1.1047 1.1039 1.1039 0.0008 0.07%
2026-07-28 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1051 1.1051 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1037 1.1037 0.0014 0.13%
2026-07-24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1058 1.1058 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1044 1.1044 0.0014 0.13%
2026-07-22 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1023 1.1023 0.0021 0.19%
2026-07-21 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1023 1.1023 1.1004 1.1004 0.0019 0.17%
2026-07-20 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.0991 1.0991 0.0013 0.12%
2026-07-17 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0991 1.0991 1.1010 1.1010 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1024 1.1024 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2026-07-14 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1004 1.1004 0.0015 0.14%
2026-07-13 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.1029 1.1029 -0.0025 -0.23%
2026-07-10 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1036 1.1036 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2026-07-08 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1017 1.1017 1.1027 1.1027 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1043 1.1043 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1029 1.1029 0.0014 0.13%
2026-07-03 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1018 1.1018 0.0011 0.10%
2026-07-02 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1018 1.1018 1.1043 1.1043 -0.0025 -0.23%
2026-07-01 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1052 1.1052 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1042 1.1042 0.0010 0.09%
2026-06-29 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1015 1.1015 0.0027 0.25%
2026-06-26 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1013 1.1013 0.0006 0.05%
2026-06-24 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1013 1.1013 1.1002 1.1002 0.0011 0.10%
2026-06-23 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1002 1.1002 1.1032 1.1032 -0.0030 -0.27%
2026-06-22 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1014 1.1014 0.0018 0.16%
2026-06-18 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2026-06-17 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.12%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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