嘉实稳惠6个月持有期混合C基金净值查询(009559)
今天最新净值
1.1095
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0988
0.0003 0.0243%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.7337亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
009559 |
嘉实稳惠6个月持有期混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0021 |
0.19% |
