国寿安保高股息混合A基金净值查询(009500)

今天最新净值 1.1394 -0.0168 -1.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2672 -0.0081 -0.6324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1394
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5828亿
最近资产：0.49亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李博闻

近一季国寿安保高股息混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保高股息混合A(009500)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009500	国寿安保高股息混合A	1.1288	1.1288	1.1394	1.1394	-0.0106	-0.93%
2026-09-15	009500	国寿安保高股息混合A	1.1394	1.1394	1.1562	1.1562	-0.0168	-1.47%
2026-09-14	009500	国寿安保高股息混合A	1.1562	1.1562	1.1597	1.1597	-0.0035	-0.30%
2026-09-11	009500	国寿安保高股息混合A	1.1597	1.1597	1.1852	1.1852	-0.0255	-2.20%
2026-09-10	009500	国寿安保高股息混合A	1.1852	1.1852	1.1915	1.1915	-0.0063	-0.53%
2026-09-09	009500	国寿安保高股息混合A	1.1915	1.1915	1.1749	1.1749	0.0166	1.41%
2026-09-08	009500	国寿安保高股息混合A	1.1749	1.1749	1.1633	1.1633	0.0116	1.00%
2026-09-07	009500	国寿安保高股息混合A	1.1633	1.1633	1.1758	1.1758	-0.0125	-1.07%
2026-09-04	009500	国寿安保高股息混合A	1.1758	1.1758	1.1623	1.1623	0.0135	1.16%
2026-09-03	009500	国寿安保高股息混合A	1.1623	1.1623	1.1474	1.1474	0.0149	1.30%

2026-09-02	009500	国寿安保高股息混合A	1.1474	1.1474	1.1632	1.1632	-0.0158	-1.36%
2026-09-01	009500	国寿安保高股息混合A	1.1632	1.1632	1.1526	1.1526	0.0106	0.92%
2026-08-31	009500	国寿安保高股息混合A	1.1526	1.1526	1.1810	1.1810	-0.0284	-2.46%
2026-08-28	009500	国寿安保高股息混合A	1.1810	1.1810	1.1770	1.1770	0.0040	0.34%
2026-08-27	009500	国寿安保高股息混合A	1.1770	1.1770	1.1781	1.1781	-0.0011	-0.09%
2026-08-26	009500	国寿安保高股息混合A	1.1781	1.1781	1.1588	1.1588	0.0193	1.67%
2026-08-25	009500	国寿安保高股息混合A	1.1588	1.1588	1.1645	1.1645	-0.0057	-0.49%
2026-08-24	009500	国寿安保高股息混合A	1.1645	1.1645	1.1639	1.1639	0.0006	0.05%
2026-08-21	009500	国寿安保高股息混合A	1.1639	1.1639	1.1502	1.1502	0.0137	1.19%
2026-08-20	009500	国寿安保高股息混合A	1.1502	1.1502	1.1427	1.1427	0.0075	0.66%
2026-08-19	009500	国寿安保高股息混合A	1.1427	1.1427	1.1412	1.1412	0.0015	0.13%
2026-08-18	009500	国寿安保高股息混合A	1.1412	1.1412	1.1339	1.1339	0.0073	0.64%
2026-08-17	009500	国寿安保高股息混合A	1.1339	1.1339	1.1199	1.1199	0.0140	1.25%
2026-08-14	009500	国寿安保高股息混合A	1.1199	1.1199	1.1139	1.1139	0.0060	0.54%
2026-08-13	009500	国寿安保高股息混合A	1.1139	1.1139	1.1622	1.1622	-0.0483	-4.34%

2026-08-12	009500	国寿安保高股息混合A	1.1622	1.1622	1.1438	1.1438	0.0184	1.61%
2026-08-11	009500	国寿安保高股息混合A	1.1438	1.1438	1.1841	1.1841	-0.0403	-3.52%
2026-08-10	009500	国寿安保高股息混合A	1.1841	1.1841	1.1748	1.1748	0.0093	0.79%
2026-08-07	009500	国寿安保高股息混合A	1.1748	1.1748	1.1492	1.1492	0.0256	2.23%
2026-08-06	009500	国寿安保高股息混合A	1.1492	1.1492	1.1526	1.1526	-0.0034	-0.29%
2026-08-05	009500	国寿安保高股息混合A	1.1526	1.1526	1.1047	1.1047	0.0479	4.34%
2026-08-04	009500	国寿安保高股息混合A	1.1047	1.1047	1.0974	1.0974	0.0073	0.67%
2026-08-03	009500	国寿安保高股息混合A	1.0974	1.0974	1.1100	1.1100	-0.0126	-1.14%
2026-07-31	009500	国寿安保高股息混合A	1.1100	1.1100	1.0968	1.0968	0.0132	1.20%
2026-07-30	009500	国寿安保高股息混合A	1.0968	1.0968	1.0930	1.0930	0.0038	0.35%
2026-07-29	009500	国寿安保高股息混合A	1.0930	1.0930	1.0748	1.0748	0.0182	1.69%
2026-07-28	009500	国寿安保高股息混合A	1.0748	1.0748	1.0847	1.0847	-0.0099	-0.91%
2026-07-27	009500	国寿安保高股息混合A	1.0847	1.0847	1.0729	1.0729	0.0118	1.10%
2026-07-24	009500	国寿安保高股息混合A	1.0729	1.0729	1.1147	1.1147	-0.0418	-3.90%
2026-07-23	009500	国寿安保高股息混合A	1.1147	1.1147	1.0827	1.0827	0.0320	2.96%
2026-07-22	009500	国寿安保高股息混合A	1.0827	1.0827	1.0406	1.0406	0.0421	4.05%
2026-07-21	009500	国寿安保高股息混合A	1.0406	1.0406	1.0159	1.0159	0.0247	2.43%
2026-07-20	009500	国寿安保高股息混合A	1.0159	1.0159	0.9857	0.9857	0.0302	3.06%
2026-07-17	009500	国寿安保高股息混合A	0.9857	0.9857	1.0207	1.0207	-0.0350	-3.43%
2026-07-16	009500	国寿安保高股息混合A	1.0207	1.0207	1.0226	1.0226	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	009500	国寿安保高股息混合A	1.0226	1.0226	1.0147	1.0147	0.0079	0.78%
2026-07-14	009500	国寿安保高股息混合A	1.0147	1.0147	0.9606	0.9606	0.0541	5.63%
2026-07-13	009500	国寿安保高股息混合A	0.9606	0.9606	0.9806	0.9806	-0.0200	-2.04%
2026-07-10	009500	国寿安保高股息混合A	0.9806	0.9806	0.9585	0.9585	0.0221	2.31%
2026-07-09	009500	国寿安保高股息混合A	0.9585	0.9585	0.9696	0.9696	-0.0111	-1.16%
2026-07-08	009500	国寿安保高股息混合A	0.9696	0.9696	0.9794	0.9794	-0.0098	-1.00%
2026-07-07	009500	国寿安保高股息混合A	0.9794	0.9794	1.0058	1.0058	-0.0264	-2.70%
2026-07-06	009500	国寿安保高股息混合A	1.0058	1.0058	0.9916	0.9916	0.0142	1.43%
2026-07-03	009500	国寿安保高股息混合A	0.9916	0.9916	0.9474	0.9474	0.0442	4.67%
2026-07-02	009500	国寿安保高股息混合A	0.9474	0.9474	0.9253	0.9253	0.0221	2.39%
2026-07-01	009500	国寿安保高股息混合A	0.9253	0.9253	0.9286	0.9286	-0.0033	-0.36%
2026-06-30	009500	国寿安保高股息混合A	0.9286	0.9286	0.9477	0.9477	-0.0191	-2.06%
2026-06-29	009500	国寿安保高股息混合A	0.9477	0.9477	0.9277	0.9277	0.0200	2.16%
2026-06-26	009500	国寿安保高股息混合A	0.9277	0.9277	0.9501	0.9501	-0.0224	-2.36%
2026-06-25	009500	国寿安保高股息混合A	0.9501	0.9501	1.0005	1.0005	-0.0504	-5.30%
2026-06-24	009500	国寿安保高股息混合A	1.0005	1.0005	1.0041	1.0041	-0.0036	-0.36%
2026-06-23	009500	国寿安保高股息混合A	1.0041	1.0041	1.0803	1.0803	-0.0762	-7.59%
2026-06-22	009500	国寿安保高股息混合A	1.0803	1.0803	1.0591	1.0591	0.0212	2.00%
2026-06-18	009500	国寿安保高股息混合A	1.0591	1.0591	1.0936	1.0936	-0.0345	-3.26%
2026-06-17	009500	国寿安保高股息混合A	1.0936	1.0936	1.0949	1.0949	-0.0013	-0.12%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%