汇丰晋信慧盈混合基金净值查询(009475)
今天最新净值
1.0846
-0.0056 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1312
-0.0012 -0.1085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0846
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1649亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：吴刘 刘洋
近一月,汇丰晋信慧盈混合(009475)基金累计收益率-1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0951 |
1.0951 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0041 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
009475 |
汇丰晋信慧盈混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0084 |
0.76% |
