工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询(009422)
今天最新净值
1.1082
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1837
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9800亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛 杨晨
近半年,工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1083 |
1.1838 |
1.1082 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1082 |
1.1837 |
1.1082 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1082 |
1.1837 |
1.1080 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1079 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1079 |
1.1834 |
1.1080 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1080 |
1.1835 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1080 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1080 |
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| 2026-09-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1079 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1079 |
1.1834 |
1.1078 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1078 |
1.1833 |
1.1075 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
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1.1075 |
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| 2026-09-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
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1.1073 |
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| 2026-08-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
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1.1071 |
1.1826 |
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| 2026-08-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1071 |
1.1826 |
1.1070 |
1.1825 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1070 |
1.1825 |
1.1073 |
1.1828 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1075 |
1.1830 |
1.1075 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1075 |
1.1830 |
1.1073 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1073 |
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1.1073 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1073 |
1.1828 |
1.1073 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1073 |
1.1828 |
1.1074 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1074 |
1.1829 |
1.1072 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1072 |
1.1827 |
1.1067 |
1.1822 |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1067 |
1.1822 |
1.1067 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1067 |
1.1822 |
1.1065 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1065 |
1.1820 |
1.1065 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1065 |
1.1820 |
1.1067 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1067 |
1.1822 |
1.1065 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1065 |
1.1820 |
1.1062 |
1.1817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1062 |
1.1817 |
1.1061 |
1.1816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1061 |
1.1816 |
1.1061 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1061 |
1.1816 |
1.1059 |
1.1814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1059 |
1.1814 |
1.1060 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1060 |
1.1815 |
1.1058 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1058 |
1.1813 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1054 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1054 |
1.1809 |
1.1055 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1057 |
1.1812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1057 |
1.1812 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1056 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1056 |
1.1811 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1056 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1056 |
1.1811 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1055 |
1.1810 |
1.1056 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1056 |
1.1811 |
1.1057 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1057 |
1.1812 |
1.1056 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1056 |
1.1811 |
1.1057 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1057 |
1.1812 |
1.1053 |
1.1808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1053 |
1.1808 |
1.1052 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1052 |
1.1807 |
1.1051 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1051 |
1.1806 |
1.1058 |
1.1813 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1058 |
1.1813 |
1.1062 |
1.1817 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1062 |
1.1817 |
1.1054 |
1.1809 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1054 |
1.1809 |
1.1052 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1052 |
1.1807 |
1.1047 |
1.1802 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1047 |
1.1802 |
1.1045 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1045 |
1.1800 |
1.1046 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1046 |
1.1801 |
1.1046 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1046 |
1.1801 |
1.1043 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1043 |
1.1798 |
1.1038 |
1.1793 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1038 |
1.1793 |
1.1032 |
1.1787 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1032 |
1.1787 |
1.1032 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1032 |
1.1787 |
1.1031 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1031 |
1.1786 |
1.1036 |
1.1791 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1036 |
1.1791 |
1.1040 |
1.1795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1040 |
1.1795 |
1.1043 |
1.1798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1043 |
1.1798 |
1.1047 |
1.1802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1047 |
1.1802 |
1.1049 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1049 |
1.1804 |
1.1047 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1047 |
1.1802 |
1.1049 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1049 |
1.1804 |
1.1050 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1050 |
1.1805 |
1.1048 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1048 |
1.1803 |
1.1048 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1048 |
1.1803 |
1.1044 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1044 |
1.1799 |
1.1038 |
1.1793 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1038 |
1.1793 |
1.1033 |
1.1788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1033 |
1.1788 |
1.1030 |
1.1785 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1030 |
1.1785 |
1.1032 |
1.1787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1032 |
1.1787 |
1.1033 |
1.1788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1033 |
1.1788 |
1.1032 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1032 |
1.1787 |
1.1028 |
1.1783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1028 |
1.1783 |
1.1026 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1026 |
1.1781 |
1.1026 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1026 |
1.1781 |
1.1026 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1026 |
1.1781 |
1.1022 |
1.1777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1022 |
1.1777 |
1.1019 |
1.1774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1019 |
1.1774 |
1.1015 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1015 |
1.1770 |
1.1013 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1013 |
1.1768 |
1.1015 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1015 |
1.1770 |
1.1009 |
1.1764 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1009 |
1.1764 |
1.1006 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1006 |
1.1761 |
1.1009 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1009 |
1.1764 |
1.1009 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1009 |
1.1764 |
1.1009 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1009 |
1.1764 |
1.1005 |
1.1760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1005 |
1.1760 |
1.1003 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1003 |
1.1758 |
1.1001 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1001 |
1.1756 |
1.0995 |
1.1750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0995 |
1.1750 |
1.0993 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0993 |
1.1748 |
1.0989 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0989 |
1.1744 |
1.0987 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0987 |
1.1742 |
1.0982 |
1.1737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0982 |
1.1737 |
1.0981 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0981 |
1.1736 |
1.0983 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0983 |
1.1738 |
1.0985 |
1.1740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0985 |
1.1740 |
1.0984 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0984 |
1.1739 |
1.0979 |
1.1734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0979 |
1.1734 |
1.0976 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0976 |
1.1731 |
1.0980 |
1.1735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0980 |
1.1735 |
1.0981 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0981 |
1.1736 |
1.0974 |
1.1729 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0974 |
1.1729 |
1.0970 |
1.1725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0970 |
1.1725 |
1.0969 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0969 |
1.1724 |
1.0969 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0969 |
1.1724 |
1.0968 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0968 |
1.1723 |
1.0969 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0969 |
1.1724 |
1.0968 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0968 |
1.1723 |
1.0967 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0967 |
1.1722 |
1.0963 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04% |
