工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询(009422)
今天最新净值
1.1082
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1837
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9800亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪湛 杨晨
近一月,工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1082 |
1.1837 |
1.1080 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1079 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1079 |
1.1834 |
1.1080 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1080 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1080 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1080 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1080 |
1.1835 |
1.1079 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1079 |
1.1834 |
1.1078 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1078 |
1.1833 |
1.1075 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1075 |
1.1830 |
1.1075 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1075 |
1.1830 |
1.1073 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1073 |
1.1828 |
1.1071 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1071 |
1.1826 |
1.1070 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1070 |
1.1825 |
1.1073 |
1.1828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1073 |
1.1828 |
1.1075 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1075 |
1.1830 |
1.1075 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1075 |
1.1830 |
1.1073 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1073 |
1.1828 |
1.1073 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1073 |
1.1828 |
1.1073 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1073 |
1.1828 |
1.1074 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1074 |
1.1829 |
1.1072 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009422 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.1072 |
1.1827 |
1.1067 |
1.1822 |
0.0005 |
0.05% |
