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今天最新净值 1.1082 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9800亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：汪湛杨晨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	每份派现金0.0020元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	每份派现金0.0020元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	每份派现金0.0020元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	每份派现金0.0020元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	每份派现金0.0030元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0040元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	每份派现金0.0040元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	每份派现金0.0035元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0030元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0030元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0030元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0035元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	每份派现金0.0035元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	每份派现金0.0020元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0030元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	每份派现金0.0030元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	每份派现金0.0020元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0020元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	每份派现金0.0020元
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	每份派现金0.0020元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0020元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0020元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	每份派现金0.0020元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%