国投瑞银顺荣定开债券C(国投瑞银顺荣债券C)基金净值查询(009418)

今天最新净值 1.0365 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2020-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：157.4620亿
最近资产：161.43亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥

近一季国投瑞银顺荣定开债券C|国投瑞银顺荣债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺荣定开债券C(009418)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0366	1.1776	1.0365	1.1775	0.0001	0.01%
2026-09-15	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0365	1.1775	1.0364	1.1774	0.0001	0.01%
2026-09-14	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0364	1.1774	1.0362	1.1772	0.0002	0.02%
2026-09-11	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0362	1.1772	1.0361	1.1771	0.0001	0.01%
2026-09-10	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0361	1.1771	1.0360	1.1770	0.0001	0.01%
2026-09-09	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0360	1.1770	1.0360	1.1770	0.0000	0.00%
2026-09-08	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0360	1.1770	1.0359	1.1769	0.0001	0.01%
2026-09-07	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0359	1.1769	1.0357	1.1767	0.0002	0.02%
2026-09-04	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0357	1.1767	1.0356	1.1766	0.0001	0.01%
2026-09-03	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0356	1.1766	1.0355	1.1765	0.0001	0.01%

2026-09-02	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0355	1.1765	1.0354	1.1764	0.0001	0.01%
2026-09-01	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0354	1.1764	1.0354	1.1764	0.0000	0.00%
2026-08-31	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0354	1.1764	1.0351	1.1761	0.0003	0.03%
2026-08-28	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0351	1.1761	1.0351	1.1761	0.0000	0.00%
2026-08-27	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0351	1.1761	1.0350	1.1760	0.0001	0.01%
2026-08-26	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0350	1.1760	1.0349	1.1759	0.0001	0.01%
2026-08-25	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0349	1.1759	1.0348	1.1758	0.0001	0.01%
2026-08-24	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0348	1.1758	1.0346	1.1756	0.0002	0.02%
2026-08-21	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0346	1.1756	1.0345	1.1755	0.0001	0.01%
2026-08-20	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0345	1.1755	1.0345	1.1755	0.0000	0.00%
2026-08-19	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0345	1.1755	1.0344	1.1754	0.0001	0.01%
2026-08-18	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0344	1.1754	1.0343	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-17	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0343	1.1753	1.0341	1.1751	0.0002	0.02%
2026-08-14	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0341	1.1751	1.0340	1.1750	0.0001	0.01%
2026-08-13	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0340	1.1750	1.0339	1.1749	0.0001	0.01%

2026-08-12	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0339	1.1749	1.0339	1.1749	0.0000	0.00%
2026-08-11	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0339	1.1749	1.0338	1.1748	0.0001	0.01%
2026-08-10	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0338	1.1748	1.0336	1.1746	0.0002	0.02%
2026-08-07	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0336	1.1746	1.0335	1.1745	0.0001	0.01%
2026-08-06	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0335	1.1745	1.0334	1.1744	0.0001	0.01%
2026-08-05	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0334	1.1744	1.0334	1.1744	0.0000	0.00%
2026-08-04	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0334	1.1744	1.0333	1.1743	0.0001	0.01%
2026-08-03	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0333	1.1743	1.0331	1.1741	0.0002	0.02%
2026-07-31	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0331	1.1741	1.0330	1.1740	0.0001	0.01%
2026-07-30	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0330	1.1740	1.0329	1.1739	0.0001	0.01%
2026-07-29	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0329	1.1739	1.0328	1.1738	0.0001	0.01%
2026-07-28	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0328	1.1738	1.0328	1.1738	0.0000	0.00%
2026-07-27	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0328	1.1738	1.0325	1.1735	0.0003	0.03%
2026-07-24	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0325	1.1735	1.0325	1.1735	0.0000	0.00%
2026-07-23	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0325	1.1735	1.0324	1.1734	0.0001	0.01%
2026-07-22	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0324	1.1734	1.0323	1.1733	0.0001	0.01%
2026-07-21	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0323	1.1733	1.0322	1.1732	0.0001	0.01%
2026-07-20	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0322	1.1732	1.0320	1.1730	0.0002	0.02%
2026-07-17	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0320	1.1730	1.0319	1.1729	0.0001	0.01%
2026-07-16	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0319	1.1729	1.0319	1.1729	0.0000	0.00%
2026-07-15	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0319	1.1729	1.0318	1.1728	0.0001	0.01%
2026-07-14	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0318	1.1728	1.0317	1.1727	0.0001	0.01%
2026-07-13	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0317	1.1727	1.0315	1.1725	0.0002	0.02%
2026-07-10	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0315	1.1725	1.0314	1.1724	0.0001	0.01%
2026-07-09	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0314	1.1724	1.0313	1.1723	0.0001	0.01%
2026-07-08	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0313	1.1723	1.0313	1.1723	0.0000	0.00%
2026-07-07	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0313	1.1723	1.0312	1.1722	0.0001	0.01%
2026-07-06	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0312	1.1722	1.0310	1.1720	0.0002	0.02%
2026-07-03	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0310	1.1720	1.0309	1.1719	0.0001	0.01%
2026-07-02	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0309	1.1719	1.0308	1.1718	0.0001	0.01%
2026-07-01	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0308	1.1718	1.0307	1.1717	0.0001	0.01%
2026-06-30	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0307	1.1717	1.0307	1.1717	0.0000	0.00%
2026-06-29	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0307	1.1717	1.0305	1.1715	0.0002	0.02%
2026-06-26	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0305	1.1715	1.0304	1.1714	0.0001	0.01%
2026-06-25	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0304	1.1714	1.0303	1.1713	0.0001	0.01%
2026-06-24	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0303	1.1713	1.0302	1.1712	0.0001	0.01%
2026-06-23	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0302	1.1712	1.0302	1.1712	0.0000	0.00%
2026-06-22	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0302	1.1712	1.0299	1.1709	0.0003	0.03%
2026-06-18	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0299	1.1709	1.0348	1.1708	0.0001	0.01%
2026-06-17	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0348	1.1708	1.0347	1.1707	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%