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今天最新净值 1.0366 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1776
成立日期：2020-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：157.4620亿
最近资产：161.43亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0050元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0050元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0100元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0050元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0100元
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-02	每份派现金0.0500元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0050元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0060元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0100元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	每份派现金0.0070元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%