浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

今天最新净值 1.0682 -0.0033 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0682
成立日期：2021-06-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.0030亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍张川

近一季浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0682	1.0682	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0715	1.0715	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0727	1.0727	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2026-09-08	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0720	1.0720	0.0005	0.05%
2026-09-07	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2026-09-04	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0708	1.0708	0.0011	0.10%
2026-09-03	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0697	1.0697	0.0011	0.10%
2026-09-02	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0734	1.0734	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%

2026-08-31	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-27	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0738	1.0738	0.0008	0.07%
2026-08-26	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2026-08-25	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0725	1.0725	0.0009	0.08%
2026-08-24	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0729	1.0729	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0716	1.0716	0.0013	0.12%
2026-08-20	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0686	1.0686	0.0030	0.28%
2026-08-19	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0749	1.0749	-0.0063	-0.59%
2026-08-18	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0758	1.0758	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0712	1.0712	0.0046	0.43%
2026-08-14	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2026-08-13	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0719	1.0719	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0703	1.0703	0.0016	0.15%
2026-08-11	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0715	1.0715	-0.0012	-0.11%

2026-08-10	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0690	1.0690	0.0025	0.23%
2026-08-07	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0667	1.0667	0.0023	0.22%
2026-08-06	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0659	1.0659	0.0008	0.08%
2026-08-05	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0618	1.0618	0.0041	0.39%
2026-08-04	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0608	1.0608	0.0010	0.09%
2026-08-03	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0602	1.0602	0.0006	0.06%
2026-07-31	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0575	1.0575	0.0027	0.26%
2026-07-30	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0582	1.0582	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0564	1.0564	0.0018	0.17%
2026-07-28	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0609	1.0609	-0.0045	-0.42%
2026-07-27	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0570	1.0570	0.0039	0.37%
2026-07-24	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0614	1.0614	-0.0044	-0.41%
2026-07-23	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0601	1.0601	0.0013	0.12%
2026-07-22	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0615	1.0615	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0560	1.0560	0.0055	0.52%
2026-07-20	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0563	1.0563	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0627	1.0627	-0.0064	-0.60%
2026-07-16	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0650	1.0650	-0.0023	-0.22%
2026-07-15	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2026-07-14	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0617	1.0617	0.0031	0.29%
2026-07-13	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0663	1.0663	-0.0046	-0.43%
2026-07-10	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0680	1.0680	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0661	1.0661	0.0019	0.18%
2026-07-08	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0675	1.0675	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0693	1.0693	-0.0018	-0.17%
2026-07-06	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0701	1.0701	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0674	1.0674	0.0027	0.25%
2026-07-02	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0704	1.0704	-0.0030	-0.28%
2026-07-01	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0720	1.0720	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0709	1.0709	0.0011	0.10%
2026-06-29	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0697	1.0697	0.0012	0.11%
2026-06-26	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0726	1.0726	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0721	1.0721	0.0005	0.05%
2026-06-24	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0710	1.0710	0.0011	0.10%
2026-06-23	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0765	1.0765	-0.0055	-0.51%
2026-06-22	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0759	1.0759	0.0006	0.06%
2026-06-18	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2026-06-17	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0740	1.0740	0.0014	0.13%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%