长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2154
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.5742亿
- 最近资产：38.59亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近半年长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
近半年,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率1.38%
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| 2026-07-22 |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2123 |
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| 2026-07-21 |
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009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2107 |
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-0.03% |
| 2026-06-18 |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2110 |
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| 2026-06-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2104 |
1.1443 |
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0.0006 |
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| 2026-06-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2098 |
1.1433 |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2088 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1434 |
1.2089 |
1.1433 |
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长城中债3-5年国开债指数A |
1.1444 |
1.2099 |
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-0.03% |
| 2026-06-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1448 |
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-0.0004 |
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| 2026-06-05 |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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长城中债3-5年国开债指数A |
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1.2111 |
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| 2026-05-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1453 |
1.2108 |
1.1453 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1453 |
1.2108 |
1.1449 |
1.2104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1449 |
1.2104 |
1.1440 |
1.2095 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1440 |
1.2095 |
1.1431 |
1.2086 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1431 |
1.2086 |
1.1427 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1427 |
1.2082 |
1.1429 |
1.2084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1429 |
1.2084 |
1.1431 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1431 |
1.2086 |
1.1430 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1430 |
1.2085 |
1.1425 |
1.2080 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1425 |
1.2080 |
1.1422 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1422 |
1.2077 |
1.1421 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1421 |
1.2076 |
1.1421 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1421 |
1.2076 |
1.1417 |
1.2072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1417 |
1.2072 |
1.1412 |
1.2067 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1412 |
1.2067 |
1.1407 |
1.2062 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1407 |
1.2062 |
1.1405 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1403 |
1.2058 |
1.1405 |
1.2060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1405 |
1.2060 |
1.1397 |
1.2052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1397 |
1.2052 |
1.1391 |
1.2046 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1391 |
1.2046 |
1.1395 |
1.2050 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1395 |
1.2050 |
1.1397 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1397 |
1.2052 |
1.1398 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1398 |
1.2053 |
1.1394 |
1.2049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1394 |
1.2049 |
1.1391 |
1.2046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1391 |
1.2046 |
1.1389 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1389 |
1.2044 |
1.1382 |
1.2037 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1382 |
1.2037 |
1.1377 |
1.2032 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1377 |
1.2032 |
1.1370 |
1.2025 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1370 |
1.2025 |
1.1370 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1370 |
1.2025 |
1.1368 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1368 |
1.2023 |
1.1367 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1367 |
1.2022 |
1.1370 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1370 |
1.2025 |
1.1374 |
1.2029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1374 |
1.2029 |
1.1373 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1373 |
1.2028 |
1.1366 |
1.2021 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1366 |
1.2021 |
1.1362 |
1.2017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1362 |
1.2017 |
1.1367 |
1.2022 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1367 |
1.2022 |
1.1369 |
1.2024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1369 |
1.2024 |
1.1359 |
1.2014 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1359 |
1.2014 |
1.1353 |
1.2008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1353 |
1.2008 |
1.1352 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1352 |
1.2007 |
1.1351 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1351 |
1.2006 |
1.1352 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1352 |
1.2007 |
1.1354 |
1.2009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1354 |
1.2009 |
1.1352 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1352 |
1.2007 |
1.1350 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1350 |
1.2005 |
1.1343 |
1.1998 |
0.0007 |
0.06% |
